Portefeuille de Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,8 Md $ · Dix premières lignes : 5.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 96,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 824 | 4,5 Md $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 58,6 M $ | 1,23 % |
| 3 | KY | 16 | 55,7 M $ | 1,17 % |
| 4 | CA | 17 | 48,7 M $ | 1,02 % |
| 5 | GB | 7 | 20,3 M $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 6 | 15,1 M $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 13,3 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 6 M $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | MBX Biosciences Inc | 44 972 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 902 | Myers Industries Inc | 63 373 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 903 | Tootsie Roll Industries Inc | 31 392 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 904 | LSB Industries Inc | 89 749 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 905 | iRadimed Corp | 13 891 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 906 | Excelerate Energy Inc | 39 905 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 907 | Vir Biotechnology Inc | 148 552 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 908 | Piedmont Realty Trust Inc | 201 798 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 909 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 104 008 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 910 | Scholastic Corp | 33 608 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 911 | Esquire Financial Holdings Inc | 12 203 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 912 | BioLife Solutions Inc | 68 295 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 913 | Shenandoah Telecommunications Co | 84 048 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 914 | Amerant Bancorp Inc | 58 777 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 915 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 35 355 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 916 | Employers Holdings Inc | 31 475 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 917 | Savara Inc | 235 337 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 918 | Business First Bancshares Inc | 47 514 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 919 | Maze Therapeutics Inc | 42 984 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 920 | Mercantile Bank Corp | 25 316 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 921 | Geron Corp | 857 465 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 922 | ScanSource Inc | 35 179 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 923 | Core Laboratories Inc | 75 988 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 924 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 63 349 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 925 | Safehold Inc | 94 205 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 926 | Driven Brands Holdings Inc | 100 629 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 927 | Camden National Corp | 26 717 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 928 | Daktronics Inc | 64 827 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 929 | Hanmi Financial Corp | 47 563 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 930 | Costamare Inc | 74 100 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 931 | United Fire Group Inc | 33 568 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 932 | Global Business Travel Group I | 221 122 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 933 | Matthews International Corp | 47 767 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 934 | BlackSky Technology Inc | 48 931 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 935 | Gold.com Inc | 30 697 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 936 | Peakstone Realty Trust | 58 544 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 937 | Rayonier Advanced Materials Inc | 110 470 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 938 | MannKind Corp | 495 459 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 939 | TrustCo Bank Corp NY | 27 723 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 940 | Brookfield Business Corp | 38 188 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 941 | Empire State Realty Trust Inc | 232 359 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 942 | Clover Health Investments Corp | 685 025 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 943 | Marten Transport Ltd | 91 348 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 944 | Seneca Foods Corp | 7 876 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 945 | Compass Minerals International Inc | 50 949 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 946 | Montrose Environmental Group Inc | 54 310 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 947 | Annexon Inc | 214 262 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 948 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 279 297 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 949 | Metropolitan Bank Holding Corp | 14 182 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 950 | Heritage Commerce Corp | 94 496 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 951 | Talkspace Inc | 227 124 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 952 | Janus International Group Inc | 228 167 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 953 | Fox Factory Holding Corp | 71 358 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 954 | Redwood Trust Inc | 208 898 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 955 | Compass Therapeutics Inc | 221 492 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 956 | Vestis Corp | 148 900 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 957 | NWPX Infrastructure Inc | 15 031 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 958 | Genco Shipping & Trading Ltd | 51 762 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 959 | Omeros Corp | 110 490 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 960 | Cullinan Therapeutics Inc | 82 104 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 961 | Barrett Business Services Inc | 39 943 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 962 | Standard Motor Products Inc | 33 524 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 963 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 137 002 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 964 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 59 235 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 965 | Precigen Inc | 299 629 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 966 | Koppers Holdings Inc | 29 890 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 967 | ACV Auctions Inc | 272 119 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 968 | ArriVent Biopharma Inc | 49 957 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 969 | Whitestone REIT | 71 356 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 970 | Equity Bancshares Inc | 25 913 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 971 | BrightSpire Capital Inc | 205 065 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 972 | Castle Biosciences Inc | 46 712 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 973 | Farmers National Banc Corp | 87 030 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 974 | Orrstown Financial Services Inc | 31 639 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 975 | HomeTrust Bancshares Inc | 26 635 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 976 | Liquidity Services Inc | 37 143 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 977 | Legalzoom.com Inc | 200 221 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 978 | First Financial Corp | 17 959 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 979 | Grocery Outlet Holding Corp | 160 767 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 980 | Sprinklr Inc | 188 306 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 981 | Mister Car Wash Inc | 161 584 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 982 | National Presto Industries Inc | 8 193 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 983 | UroGen Pharma Ltd | 62 333 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 984 | Resolute Holdings Management Inc | 6 900 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 985 | Apogee Enterprises Inc | 33 337 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 986 | Arbutus Biopharma Corp | 248 061 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 987 | Kura Oncology Inc | 137 018 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 988 | Stagwell Inc | 176 826 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 989 | Mechanics Bancorp | 75 370 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 990 | PureCycle Technologies Inc | 213 824 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 991 | Eagle Bancorp Inc | 44 576 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 992 | Independent Bank Corp/MI | 33 129 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 993 | Enhabit Inc | 78 285 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 994 | CBL & Associates Properties Inc | 28 666 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 995 | AMN Healthcare Services Inc | 60 042 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 996 | Heritage Insurance Holdings Inc | 41 789 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 997 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 63 375 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 998 | Preformed Line Products Co | 4 045 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 999 | QuinStreet Inc | 91 137 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 000 | Sionna Therapeutics Inc | 27 162 | 1,1 M $ | 0,02 % |