Portfolio von Dynamic Allocation Fund
Meeder Funds · 218 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 502,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,8 %
- Industrie 12,4 %
- Finanzen 12,0 %
- Gesundheit 11,5 %
- Kommunikation 9,7 %
- Energie 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,2 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 213 | 302,2 Mio. $ | 99,18 % |
| 2 | GB | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 3 | IE | 1 | 873.698,4 $ | 0,29 % |
| 4 | BM | 2 | 268.519,9 $ | 0,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 82.123 | 20,8 Mio. $ | 4,14 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 111.326 | 19,4 Mio. $ | 3,86 % |
| 3 | Microsoft Corp | 48.424 | 17,9 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Alphabet Inc | 60.522 | 17,4 Mio. $ | 3,45 % |
| 5 | Mastercard Inc | 21.034 | 10,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 14.019 | 8 Mio. $ | 1,59 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 29.973 | 7,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 8 | General Dynamics Corp | 21.211 | 7,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 14.548 | 7 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | Amgen Inc | 14.666 | 5,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 5.549 | 5,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Broadcom Inc | 16.235 | 5 Mio. $ | 1,00 % |
| 13 | Chevron Corp | 22.043 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 14 | Caterpillar Inc | 6.286 | 4,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 25.079 | 4,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 16 | Baird Core Plus Bond Fund | 409.176 | 4,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp/The | 29.944 | 3,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 18 | AbbVie Inc | 15.979 | 3,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 23.872 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | 25.178 | 3,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | Jack Henry & Associates Inc | 20.246 | 3,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 22 | Applied Materials Inc | 9.351 | 3,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 23 | Ameriprise Financial Inc | 7.187 | 3,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | Motorola Solutions Inc | 7.358 | 3,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 18.799 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | GE Vernova Inc | 3.306 | 2,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 8.490 | 2,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | Lockheed Martin Corp | 4.677 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 29 | Intercontinental Exchange Inc | 17.966 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 30 | Northrop Grumman Corp | 4.119 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 31 | Ralph Lauren Corp | 7.212 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | Texas Instruments Inc | 12.472 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Cisco Systems, Inc. | 30.915 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Allstate Corp/The | 10.980 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 23.356 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | Analog Devices Inc | 6.793 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | Chubb Ltd | 6.531 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | Tapestry Inc | 14.547 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Equifax Inc | 11.386 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | FedEx Corp | 5.705 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | United Airlines Holdings Inc | 21.527 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | Quanta Services Inc | 3.554 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | Cheniere Energy Inc | 6.777 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | Alphabet Inc | 6.309 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Trane Technologies PLC | 4.272 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Casey's General Stores Inc | 2.422 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Amphenol Corp | 13.896 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Cummins Inc | 3.121 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | Photronics Inc | 40.709 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | Morningstar Inc | 9.717 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Newmont Corp | 14.887 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Boyd Gaming Corp | 19.550 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Ross Stores Inc | 7.367 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | Rockwell Automation Inc | 4.204 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | American Electric Power Co Inc | 11.393 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | Lam Research Corp | 6.912 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | Delta Air Lines Inc | 22.116 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | Merck & Co Inc | 11.820 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | McKesson Corp | 1.563 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | State Street Corp | 10.634 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | Targa Resources Corp | 5.169 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | TD SYNNEX Corp | 7.478 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 63 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3.142 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | Reliance Inc | 3.889 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | Williams Cos Inc/The | 15.936 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | Customers Bancorp Inc | 16.503 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Natera Inc | 5.671 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | SLB Ltd | 21.609 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | Elevance Health Inc | 3.672 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 70 | EOG Resources Inc | 7.427 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | KLA Corp | 716 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | TechnipFMC PLC | 14.849 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | Ally Financial Inc | 25.812 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | Synchrony Financial | 14.828 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Diamondback Energy Inc | 4.933 | 975.698,1 $ | 0,19 % |
| 76 | Corning Inc | 7.044 | 957.772,7 $ | 0,19 % |
| 77 | UnitedHealth Group Inc | 3.526 | 954.100,3 $ | 0,19 % |
| 78 | Allegion plc | 6.542 | 950.487,2 $ | 0,19 % |
| 79 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.124 | 948.451 $ | 0,19 % |
| 80 | Charter Communications, Inc. | 4.311 | 930.658,7 $ | 0,19 % |
| 81 | Nucor Corp | 5.411 | 915.000,1 $ | 0,18 % |
| 82 | Zoetis Inc | 7.687 | 908.680,3 $ | 0,18 % |
| 83 | Oracle Corp | 6.175 | 908.404,3 $ | 0,18 % |
| 84 | Visa Inc | 2.972 | 898.257,3 $ | 0,18 % |
| 85 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.148 | 886.990,7 $ | 0,18 % |
| 86 | Johnson Controls International plc | 6.672 | 873.698,4 $ | 0,17 % |
| 87 | Omnicom Group Inc | 10.504 | 791.056,2 $ | 0,16 % |
| 88 | Western Digital Corp | 2.687 | 726.806,6 $ | 0,14 % |
| 89 | CVS Health Corp | 9.268 | 665.627,8 $ | 0,13 % |
| 90 | Target Corp | 5.454 | 661.024,8 $ | 0,13 % |
| 91 | Comfort Systems USA Inc | 468 | 645.367,3 $ | 0,13 % |
| 92 | Freeport-McMoRan Inc | 10.584 | 622.127,5 $ | 0,12 % |
| 93 | Comcast Corp | 21.320 | 612.097,2 $ | 0,12 % |
| 94 | Mueller Industries Inc | 4.847 | 537.047,6 $ | 0,11 % |
| 95 | United Parcel Service Inc | 5.258 | 517.282 $ | 0,10 % |
| 96 | Alcoa Corp | 7.796 | 517.108,7 $ | 0,10 % |
| 97 | Valero Energy Corp | 2.034 | 502.560,7 $ | 0,10 % |
| 98 | Jackson Financial Inc | 4.684 | 495.192,5 $ | 0,10 % |
| 99 | O'Reilly Automotive Inc | 5.352 | 494.043,1 $ | 0,10 % |
| 100 | Phinia Inc | 7.036 | 481.543,8 $ | 0,10 % |