Portfolio von Dynamic Allocation Fund
Meeder Funds · 218 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 502,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,8 %
- Industrie 12,4 %
- Finanzen 12,0 %
- Gesundheit 11,5 %
- Kommunikation 9,7 %
- Energie 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,2 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 213 | 302,2 Mio. $ | 99,18 % |
| 2 | GB | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 3 | IE | 1 | 873.698,4 $ | 0,29 % |
| 4 | BM | 2 | 268.519,9 $ | 0,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ciena Corp | 1.228 | 476.746,4 $ | 0,09 % |
| 102 | SM Energy Co | 15.055 | 469.414,9 $ | 0,09 % |
| 103 | Dollar General Corp | 3.940 | 467.796,2 $ | 0,09 % |
| 104 | HCA Healthcare Inc | 987 | 467.087,9 $ | 0,09 % |
| 105 | Phillips 66 | 2.466 | 449.255,9 $ | 0,09 % |
| 106 | Universal Health Services Inc | 2.510 | 449.214,7 $ | 0,09 % |
| 107 | Ubiquiti Inc | 554 | 437.820,7 $ | 0,09 % |
| 108 | Consolidated Edison Inc | 3.830 | 433.479,4 $ | 0,09 % |
| 109 | AECOM | 4.959 | 420.622,4 $ | 0,08 % |
| 110 | Eversource Energy | 5.907 | 409.237 $ | 0,08 % |
| 111 | IDEX Corp | 2.149 | 407.343 $ | 0,08 % |
| 112 | Hubbell Inc | 819 | 401.916,1 $ | 0,08 % |
| 113 | Hut 8 Corp | 8.490 | 398.265,9 $ | 0,08 % |
| 114 | Frontdoor Inc | 7.291 | 385.402,3 $ | 0,08 % |
| 115 | Ulta Beauty Inc | 733 | 383.146,4 $ | 0,08 % |
| 116 | Five Below Inc | 1.640 | 374.707,2 $ | 0,07 % |
| 117 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.069 | 358.868,1 $ | 0,07 % |
| 118 | ConocoPhillips | 2.608 | 344.256 $ | 0,07 % |
| 119 | AMETEK Inc | 1.595 | 341.904,2 $ | 0,07 % |
| 120 | Avnet Inc | 5.521 | 340.204 $ | 0,07 % |
| 121 | Deckers Outdoor Corp | 3.392 | 339.505,3 $ | 0,07 % |
| 122 | Anglogold Ashanti Plc | 3.397 | 330.731,9 $ | 0,07 % |
| 123 | Encompass Health Corp | 3.417 | 330.526,4 $ | 0,07 % |
| 124 | BorgWarner Inc | 5.957 | 323.226,8 $ | 0,06 % |
| 125 | EverQuote Inc | 20.634 | 318.176,3 $ | 0,06 % |
| 126 | Expedia Group Inc | 1.364 | 314.934 $ | 0,06 % |
| 127 | Mettler-Toledo International Inc | 247 | 311.516,4 $ | 0,06 % |
| 128 | EnerSys | 1.790 | 310.958,8 $ | 0,06 % |
| 129 | Cal-Maine Foods Inc | 3.926 | 310.742,9 $ | 0,06 % |
| 130 | Marathon Petroleum Corp | 1.264 | 308.643,5 $ | 0,06 % |
| 131 | Skyworks Solutions Inc | 5.687 | 304.538,9 $ | 0,06 % |
| 132 | Steel Dynamics Inc | 1.629 | 293.220 $ | 0,06 % |
| 133 | Armstrong World Industries Inc | 1.756 | 289.388,8 $ | 0,06 % |
| 134 | Southern Copper Corp | 1.669 | 287.168,1 $ | 0,06 % |
| 135 | Teradyne Inc | 942 | 279.265,3 $ | 0,06 % |
| 136 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.095 | 272.742,6 $ | 0,05 % |
| 137 | American Public Education Inc | 4.788 | 272.341,4 $ | 0,05 % |
| 138 | NRG Energy Inc | 1.834 | 268.020,8 $ | 0,05 % |
| 139 | V2X Inc | 3.905 | 267.492,5 $ | 0,05 % |
| 140 | Jones Lang LaSalle Inc | 875 | 266.280 $ | 0,05 % |
| 141 | Southwest Airlines Co | 7.080 | 265.995,6 $ | 0,05 % |
| 142 | ScanSource Inc | 7.245 | 262.993,5 $ | 0,05 % |
| 143 | CRH PLC | 2.465 | 259.120,8 $ | 0,05 % |
| 144 | SSR Mining Inc | 8.638 | 253.957,2 $ | 0,05 % |
| 145 | United Therapeutics Corp | 402 | 238.378 $ | 0,05 % |
| 146 | Arch Capital Group Ltd | 2.440 | 234.215,6 $ | 0,05 % |
| 147 | Viasat Inc | 5.100 | 233.580 $ | 0,05 % |
| 148 | Frost Total Return Bond Fund | 23.680 | 226.857,6 $ | 0,05 % |
| 149 | Coeur Mining Inc | 11.826 | 221.974 $ | 0,04 % |
| 150 | Acuity Inc | 751 | 210.445,2 $ | 0,04 % |
| 151 | Calix Inc | 4.172 | 204.386,3 $ | 0,04 % |
| 152 | CDW Corp/DE | 1.637 | 198.109,7 $ | 0,04 % |
| 153 | PACCAR Inc | 1.697 | 196.003,5 $ | 0,04 % |
| 154 | Devon Energy Corp | 3.837 | 193.077,8 $ | 0,04 % |
| 155 | Flowserve Corp | 2.581 | 189.729,3 $ | 0,04 % |
| 156 | ATI Inc | 1.242 | 180.661,3 $ | 0,04 % |
| 157 | Everpure Inc | 3.008 | 177.592,3 $ | 0,04 % |
| 158 | First American Financial Corp | 2.880 | 173.635,2 $ | 0,03 % |
| 159 | Commercial Metals Co | 2.763 | 169.731,1 $ | 0,03 % |
| 160 | Brinker International Inc | 1.188 | 169.610,8 $ | 0,03 % |
| 161 | Valmont Industries Inc | 423 | 169.018,1 $ | 0,03 % |
| 162 | RTX Corp | 835 | 161.071,5 $ | 0,03 % |
| 163 | New York Times Co/The | 1.896 | 158.752,1 $ | 0,03 % |
| 164 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.287 | 150.656,2 $ | 0,03 % |
| 165 | Abercrombie & Fitch Co | 1.592 | 145.461 $ | 0,03 % |
| 166 | Champion Homes Inc | 1.927 | 143.311 $ | 0,03 % |
| 167 | Howmet Aerospace Inc | 617 | 142.193,8 $ | 0,03 % |
| 168 | Amkor Technology Inc | 3.078 | 138.602,3 $ | 0,03 % |
| 169 | Hasbro Inc | 1.478 | 138.340,8 $ | 0,03 % |
| 170 | Verizon Communications Inc | 2.741 | 137.598,2 $ | 0,03 % |
| 171 | Matador Resources Co | 2.096 | 132.425,3 $ | 0,03 % |
| 172 | Weatherford International PLC | 1.398 | 132.222,8 $ | 0,03 % |
| 173 | Cigna Group/The | 487 | 129.907,3 $ | 0,03 % |
| 174 | Generac Holdings Inc | 654 | 127.745,8 $ | 0,03 % |
| 175 | Graco Inc | 1.500 | 126.975 $ | 0,03 % |
| 176 | TTM Technologies Inc | 1.287 | 125.379,5 $ | 0,02 % |
| 177 | IDT Corp | 2.216 | 108.805,6 $ | 0,02 % |
| 178 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.572 | 95.341,8 $ | 0,02 % |
| 179 | Sandisk Corp/DE | 149 | 94.665,7 $ | 0,02 % |
| 180 | Universal Display Corp | 1.028 | 94.226,5 $ | 0,02 % |
| 181 | Teradata Corp | 3.602 | 92.319,3 $ | 0,02 % |
| 182 | Visteon Corp | 976 | 88.923,4 $ | 0,02 % |
| 183 | General Motors Co | 1.080 | 80.460 $ | 0,02 % |
| 184 | Crocs Inc | 945 | 78.453,9 $ | 0,02 % |
| 185 | Blue Bird Corp | 1.116 | 63.377,6 $ | 0,01 % |
| 186 | EQT Corp | 975 | 62.049 $ | 0,01 % |
| 187 | Kaiser Aluminum Corp | 501 | 60.375,5 $ | 0,01 % |
| 188 | Black Hills Corp | 868 | 60.247,9 $ | 0,01 % |
| 189 | Edison International | 782 | 57.226,8 $ | 0,01 % |
| 190 | Tutor Perini Corp | 697 | 53.801,4 $ | 0,01 % |
| 191 | BrightSpring Health Services Inc | 1.229 | 52.367,7 $ | 0,01 % |
| 192 | NetScout Systems Inc | 1.407 | 44.728,5 $ | 0,01 % |
| 193 | CF Industries Holdings Inc | 337 | 43.756,1 $ | 0,01 % |
| 194 | JB Hunt Transport Services Inc | 199 | 42.168,1 $ | 0,01 % |
| 195 | American States Water Co | 509 | 38.490,6 $ | 0,01 % |
| 196 | Westamerica BanCorp | 723 | 37.704,5 $ | 0,01 % |
| 197 | PROG Holdings Inc | 1.278 | 36.665,8 $ | 0,01 % |
| 198 | Interactive Brokers Group Inc | 528 | 35.413 $ | 0,01 % |
| 199 | Essent Group Ltd | 587 | 34.304,3 $ | 0,01 % |
| 200 | Lumentum Holdings Inc | 46 | 32.327 $ | 0,01 % |