Portefeuille de Dynamic Allocation Fund
Meeder Funds ·218 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 502,9 M $ · Dix premières lignes : 39.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 29,8 %
- Industrie 12,4 %
- Finance 12,0 %
- Santé 11,5 %
- Communication 9,7 %
- Énergie 4,8 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 13,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,2 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 213 | 302,2 M $ | 99,18 % |
| 2 | GB | 2 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 3 | IE | 1 | 873,7 k $ | 0,29 % |
| 4 | BM | 2 | 268,5 k $ | 0,09 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ciena Corp | 1 228 | 476,7 k $ | 0,09 % |
| 102 | SM Energy Co | 15 055 | 469,4 k $ | 0,09 % |
| 103 | Dollar General Corp | 3 940 | 467,8 k $ | 0,09 % |
| 104 | HCA Healthcare Inc | 987 | 467,1 k $ | 0,09 % |
| 105 | Phillips 66 | 2 466 | 449,3 k $ | 0,09 % |
| 106 | Universal Health Services Inc | 2 510 | 449,2 k $ | 0,09 % |
| 107 | Ubiquiti Inc | 554 | 437,8 k $ | 0,09 % |
| 108 | Consolidated Edison Inc | 3 830 | 433,5 k $ | 0,09 % |
| 109 | AECOM | 4 959 | 420,6 k $ | 0,08 % |
| 110 | Eversource Energy | 5 907 | 409,2 k $ | 0,08 % |
| 111 | IDEX Corp | 2 149 | 407,3 k $ | 0,08 % |
| 112 | Hubbell Inc | 819 | 401,9 k $ | 0,08 % |
| 113 | Hut 8 Corp | 8 490 | 398,3 k $ | 0,08 % |
| 114 | Frontdoor Inc | 7 291 | 385,4 k $ | 0,08 % |
| 115 | Ulta Beauty Inc | 733 | 383,1 k $ | 0,08 % |
| 116 | Five Below Inc | 1 640 | 374,7 k $ | 0,07 % |
| 117 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 069 | 358,9 k $ | 0,07 % |
| 118 | ConocoPhillips | 2 608 | 344,3 k $ | 0,07 % |
| 119 | AMETEK Inc | 1 595 | 341,9 k $ | 0,07 % |
| 120 | Avnet Inc | 5 521 | 340,2 k $ | 0,07 % |
| 121 | Deckers Outdoor Corp | 3 392 | 339,5 k $ | 0,07 % |
| 122 | Anglogold Ashanti Plc | 3 397 | 330,7 k $ | 0,07 % |
| 123 | Encompass Health Corp | 3 417 | 330,5 k $ | 0,07 % |
| 124 | BorgWarner Inc | 5 957 | 323,2 k $ | 0,06 % |
| 125 | EverQuote Inc | 20 634 | 318,2 k $ | 0,06 % |
| 126 | Expedia Group Inc | 1 364 | 314,9 k $ | 0,06 % |
| 127 | Mettler-Toledo International Inc | 247 | 311,5 k $ | 0,06 % |
| 128 | EnerSys | 1 790 | 311 k $ | 0,06 % |
| 129 | Cal-Maine Foods Inc | 3 926 | 310,7 k $ | 0,06 % |
| 130 | Marathon Petroleum Corp | 1 264 | 308,6 k $ | 0,06 % |
| 131 | Skyworks Solutions Inc | 5 687 | 304,5 k $ | 0,06 % |
| 132 | Steel Dynamics Inc | 1 629 | 293,2 k $ | 0,06 % |
| 133 | Armstrong World Industries Inc | 1 756 | 289,4 k $ | 0,06 % |
| 134 | Southern Copper Corp | 1 669 | 287,2 k $ | 0,06 % |
| 135 | Teradyne Inc | 942 | 279,3 k $ | 0,06 % |
| 136 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 095 | 272,7 k $ | 0,05 % |
| 137 | American Public Education Inc | 4 788 | 272,3 k $ | 0,05 % |
| 138 | NRG Energy Inc | 1 834 | 268 k $ | 0,05 % |
| 139 | V2X Inc | 3 905 | 267,5 k $ | 0,05 % |
| 140 | Jones Lang LaSalle Inc | 875 | 266,3 k $ | 0,05 % |
| 141 | Southwest Airlines Co | 7 080 | 266 k $ | 0,05 % |
| 142 | ScanSource Inc | 7 245 | 263 k $ | 0,05 % |
| 143 | CRH PLC | 2 465 | 259,1 k $ | 0,05 % |
| 144 | SSR Mining Inc | 8 638 | 254 k $ | 0,05 % |
| 145 | United Therapeutics Corp | 402 | 238,4 k $ | 0,05 % |
| 146 | Arch Capital Group Ltd | 2 440 | 234,2 k $ | 0,05 % |
| 147 | Viasat Inc | 5 100 | 233,6 k $ | 0,05 % |
| 148 | Frost Total Return Bond Fund | 23 680 | 226,9 k $ | 0,05 % |
| 149 | Coeur Mining Inc | 11 826 | 222 k $ | 0,04 % |
| 150 | Acuity Inc | 751 | 210,4 k $ | 0,04 % |
| 151 | Calix Inc | 4 172 | 204,4 k $ | 0,04 % |
| 152 | CDW Corp/DE | 1 637 | 198,1 k $ | 0,04 % |
| 153 | PACCAR Inc | 1 697 | 196 k $ | 0,04 % |
| 154 | Devon Energy Corp | 3 837 | 193,1 k $ | 0,04 % |
| 155 | Flowserve Corp | 2 581 | 189,7 k $ | 0,04 % |
| 156 | ATI Inc | 1 242 | 180,7 k $ | 0,04 % |
| 157 | Everpure Inc | 3 008 | 177,6 k $ | 0,04 % |
| 158 | First American Financial Corp | 2 880 | 173,6 k $ | 0,03 % |
| 159 | Commercial Metals Co | 2 763 | 169,7 k $ | 0,03 % |
| 160 | Brinker International Inc | 1 188 | 169,6 k $ | 0,03 % |
| 161 | Valmont Industries Inc | 423 | 169 k $ | 0,03 % |
| 162 | RTX Corp | 835 | 161,1 k $ | 0,03 % |
| 163 | New York Times Co/The | 1 896 | 158,8 k $ | 0,03 % |
| 164 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 287 | 150,7 k $ | 0,03 % |
| 165 | Abercrombie & Fitch Co | 1 592 | 145,5 k $ | 0,03 % |
| 166 | Champion Homes Inc | 1 927 | 143,3 k $ | 0,03 % |
| 167 | Howmet Aerospace Inc | 617 | 142,2 k $ | 0,03 % |
| 168 | Amkor Technology Inc | 3 078 | 138,6 k $ | 0,03 % |
| 169 | Hasbro Inc | 1 478 | 138,3 k $ | 0,03 % |
| 170 | Verizon Communications Inc | 2 741 | 137,6 k $ | 0,03 % |
| 171 | Matador Resources Co | 2 096 | 132,4 k $ | 0,03 % |
| 172 | Weatherford International PLC | 1 398 | 132,2 k $ | 0,03 % |
| 173 | Cigna Group/The | 487 | 129,9 k $ | 0,03 % |
| 174 | Generac Holdings Inc | 654 | 127,7 k $ | 0,03 % |
| 175 | Graco Inc | 1 500 | 127 k $ | 0,03 % |
| 176 | TTM Technologies Inc | 1 287 | 125,4 k $ | 0,02 % |
| 177 | IDT Corp | 2 216 | 108,8 k $ | 0,02 % |
| 178 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 572 | 95,3 k $ | 0,02 % |
| 179 | Sandisk Corp/DE | 149 | 94,7 k $ | 0,02 % |
| 180 | Universal Display Corp | 1 028 | 94,2 k $ | 0,02 % |
| 181 | Teradata Corp | 3 602 | 92,3 k $ | 0,02 % |
| 182 | Visteon Corp | 976 | 88,9 k $ | 0,02 % |
| 183 | General Motors Co | 1 080 | 80,5 k $ | 0,02 % |
| 184 | Crocs Inc | 945 | 78,5 k $ | 0,02 % |
| 185 | Blue Bird Corp | 1 116 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 186 | EQT Corp | 975 | 62 k $ | 0,01 % |
| 187 | Kaiser Aluminum Corp | 501 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 188 | Black Hills Corp | 868 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 189 | Edison International | 782 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 190 | Tutor Perini Corp | 697 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 191 | BrightSpring Health Services Inc | 1 229 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 192 | NetScout Systems Inc | 1 407 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 193 | CF Industries Holdings Inc | 337 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 194 | JB Hunt Transport Services Inc | 199 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 195 | American States Water Co | 509 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 196 | Westamerica BanCorp | 723 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 197 | PROG Holdings Inc | 1 278 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 198 | Interactive Brokers Group Inc | 528 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 199 | Essent Group Ltd | 587 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 200 | Lumentum Holdings Inc | 46 | 32,3 k $ | 0,01 % |