Portefeuille de Dynamic Allocation Fund
Meeder Funds ·218 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 502,9 M $ · Dix premières lignes : 39.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 29,8 %
- Industrie 12,4 %
- Finance 12,0 %
- Santé 11,5 %
- Communication 9,7 %
- Énergie 4,8 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 13,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,2 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 213 | 302,2 M $ | 99,18 % |
| 2 | GB | 2 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 3 | IE | 1 | 873,7 k $ | 0,29 % |
| 4 | BM | 2 | 268,5 k $ | 0,09 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 82 123 | 20,8 M $ | 4,14 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 111 326 | 19,4 M $ | 3,86 % |
| 3 | Microsoft Corp | 48 424 | 17,9 M $ | 3,56 % |
| 4 | Alphabet Inc | 60 522 | 17,4 M $ | 3,45 % |
| 5 | Mastercard Inc | 21 034 | 10,5 M $ | 2,09 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 14 019 | 8 M $ | 1,59 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 29 973 | 7,3 M $ | 1,46 % |
| 8 | General Dynamics Corp | 21 211 | 7,3 M $ | 1,45 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 14 548 | 7 M $ | 1,39 % |
| 10 | Amgen Inc | 14 666 | 5,2 M $ | 1,03 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 5 549 | 5,1 M $ | 1,01 % |
| 12 | Broadcom Inc | 16 235 | 5 M $ | 1,00 % |
| 13 | Chevron Corp | 22 043 | 4,6 M $ | 0,91 % |
| 14 | Caterpillar Inc | 6 286 | 4,5 M $ | 0,89 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 25 079 | 4,3 M $ | 0,85 % |
| 16 | Baird Core Plus Bond Fund | 409 176 | 4,2 M $ | 0,83 % |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp/The | 29 944 | 3,6 M $ | 0,71 % |
| 18 | AbbVie Inc | 15 979 | 3,5 M $ | 0,69 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 23 872 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | 25 178 | 3,2 M $ | 0,64 % |
| 21 | Jack Henry & Associates Inc | 20 246 | 3,2 M $ | 0,64 % |
| 22 | Applied Materials Inc | 9 351 | 3,2 M $ | 0,64 % |
| 23 | Ameriprise Financial Inc | 7 187 | 3,2 M $ | 0,64 % |
| 24 | Motorola Solutions Inc | 7 358 | 3,2 M $ | 0,63 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 18 799 | 3 M $ | 0,60 % |
| 26 | GE Vernova Inc | 3 306 | 2,9 M $ | 0,57 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 8 490 | 2,9 M $ | 0,57 % |
| 28 | Lockheed Martin Corp | 4 677 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| 29 | Intercontinental Exchange Inc | 17 966 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| 30 | Northrop Grumman Corp | 4 119 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| 31 | Ralph Lauren Corp | 7 212 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 32 | Texas Instruments Inc | 12 472 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 33 | Cisco Systems, Inc. | 30 915 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 34 | Allstate Corp/The | 10 980 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 35 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 23 356 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 36 | Analog Devices Inc | 6 793 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 37 | Chubb Ltd | 6 531 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 38 | Tapestry Inc | 14 547 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 39 | Equifax Inc | 11 386 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 40 | FedEx Corp | 5 705 | 2 M $ | 0,40 % |
| 41 | United Airlines Holdings Inc | 21 527 | 2 M $ | 0,39 % |
| 42 | Quanta Services Inc | 3 554 | 2 M $ | 0,39 % |
| 43 | Cheniere Energy Inc | 6 777 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 44 | Alphabet Inc | 6 309 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 45 | Trane Technologies PLC | 4 272 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 46 | Casey's General Stores Inc | 2 422 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 47 | Amphenol Corp | 13 896 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 48 | Cummins Inc | 3 121 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 49 | Photronics Inc | 40 709 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 50 | Morningstar Inc | 9 717 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 51 | Newmont Corp | 14 887 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 52 | Boyd Gaming Corp | 19 550 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 53 | Ross Stores Inc | 7 367 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 54 | Rockwell Automation Inc | 4 204 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 55 | American Electric Power Co Inc | 11 393 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 56 | Lam Research Corp | 6 912 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 57 | Delta Air Lines Inc | 22 116 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 58 | Merck & Co Inc | 11 820 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 59 | McKesson Corp | 1 563 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 60 | State Street Corp | 10 634 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 61 | Targa Resources Corp | 5 169 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 62 | TD SYNNEX Corp | 7 478 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 63 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3 142 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 64 | Reliance Inc | 3 889 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 65 | Williams Cos Inc/The | 15 936 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 66 | Customers Bancorp Inc | 16 503 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 67 | Natera Inc | 5 671 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 68 | SLB Ltd | 21 609 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 69 | Elevance Health Inc | 3 672 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 70 | EOG Resources Inc | 7 427 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 71 | KLA Corp | 716 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 72 | TechnipFMC PLC | 14 849 | 1 M $ | 0,20 % |
| 73 | Ally Financial Inc | 25 812 | 1 M $ | 0,20 % |
| 74 | Synchrony Financial | 14 828 | 1 M $ | 0,20 % |
| 75 | Diamondback Energy Inc | 4 933 | 975,7 k $ | 0,19 % |
| 76 | Corning Inc | 7 044 | 957,8 k $ | 0,19 % |
| 77 | UnitedHealth Group Inc | 3 526 | 954,1 k $ | 0,19 % |
| 78 | Allegion plc | 6 542 | 950,5 k $ | 0,19 % |
| 79 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 124 | 948,5 k $ | 0,19 % |
| 80 | Charter Communications, Inc. | 4 311 | 930,7 k $ | 0,19 % |
| 81 | Nucor Corp | 5 411 | 915 k $ | 0,18 % |
| 82 | Zoetis Inc | 7 687 | 908,7 k $ | 0,18 % |
| 83 | Oracle Corp | 6 175 | 908,4 k $ | 0,18 % |
| 84 | Visa Inc | 2 972 | 898,3 k $ | 0,18 % |
| 85 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 148 | 887 k $ | 0,18 % |
| 86 | Johnson Controls International plc | 6 672 | 873,7 k $ | 0,17 % |
| 87 | Omnicom Group Inc | 10 504 | 791,1 k $ | 0,16 % |
| 88 | Western Digital Corp | 2 687 | 726,8 k $ | 0,14 % |
| 89 | CVS Health Corp | 9 268 | 665,6 k $ | 0,13 % |
| 90 | Target Corp | 5 454 | 661 k $ | 0,13 % |
| 91 | Comfort Systems USA Inc | 468 | 645,4 k $ | 0,13 % |
| 92 | Freeport-McMoRan Inc | 10 584 | 622,1 k $ | 0,12 % |
| 93 | Comcast Corp | 21 320 | 612,1 k $ | 0,12 % |
| 94 | Mueller Industries Inc | 4 847 | 537 k $ | 0,11 % |
| 95 | United Parcel Service Inc | 5 258 | 517,3 k $ | 0,10 % |
| 96 | Alcoa Corp | 7 796 | 517,1 k $ | 0,10 % |
| 97 | Valero Energy Corp | 2 034 | 502,6 k $ | 0,10 % |
| 98 | Jackson Financial Inc | 4 684 | 495,2 k $ | 0,10 % |
| 99 | O'Reilly Automotive Inc | 5 352 | 494 k $ | 0,10 % |
| 100 | Phinia Inc | 7 036 | 481,5 k $ | 0,10 % |