Portfolio von Steward Values Enhanced Large Cap Fund
Steward Funds Inc ·406 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 316,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,1 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 1,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- NL 0,2 %
- IE 0,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 402 | 314,5 Mio. $ | 99,49 % |
| 2 | NL | 2 | 725.686 $ | 0,23 % |
| 3 | IE | 1 | 674.950,7 $ | 0,21 % |
| 4 | BM | 1 | 214.802 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Delta Air Lines Inc | 2.003 | 136.184 $ | 0,04 % |
| 302 | Fidelity National Information Services Inc | 2.912 | 135.495,4 $ | 0,04 % |
| 303 | PG&E Corp | 8.106 | 134.721,7 $ | 0,04 % |
| 304 | Tapestry Inc | 924 | 134.017 $ | 0,04 % |
| 305 | Coinbase Global Inc | 678 | 127.308,1 $ | 0,04 % |
| 306 | PPG Industries Inc | 1.165 | 126.402,5 $ | 0,04 % |
| 307 | Dexcom Inc | 2.114 | 125.888,7 $ | 0,04 % |
| 308 | Southwest Airlines Co | 3.302 | 125.211,8 $ | 0,04 % |
| 309 | Vulcan Materials Co | 411 | 124.015,1 $ | 0,04 % |
| 310 | Xylem Inc/NY | 1.037 | 122.531,9 $ | 0,04 % |
| 311 | Kimco Realty Corp | 5.150 | 121.746 $ | 0,04 % |
| 312 | DTE Energy Co | 799 | 121.200,3 $ | 0,04 % |
| 313 | Fortive Corp | 2.024 | 121.015 $ | 0,04 % |
| 314 | Air Products and Chemicals Inc | 403 | 120.920,2 $ | 0,04 % |
| 315 | Albemarle Corp | 606 | 119.200,2 $ | 0,04 % |
| 316 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 441 | 119.021,5 $ | 0,04 % |
| 317 | Prudential Financial, Inc. | 1.204 | 118.124,4 $ | 0,04 % |
| 318 | Old Dominion Freight Line Inc | 547 | 116.199,2 $ | 0,04 % |
| 319 | LyondellBasell Industries NV | 1.530 | 114.138 $ | 0,04 % |
| 320 | Northern Trust Corp | 683 | 113.610,2 $ | 0,04 % |
| 321 | Veralto Corp | 1.275 | 112.455 $ | 0,04 % |
| 322 | United Rentals Inc | 117 | 112.301,3 $ | 0,04 % |
| 323 | EQT Corp | 1.813 | 108.925 $ | 0,03 % |
| 324 | Brown & Brown Inc | 1.794 | 107.909,1 $ | 0,03 % |
| 325 | Tyson Foods Inc | 1.566 | 100.333,6 $ | 0,03 % |
| 326 | Loews Corp | 880 | 99.096,8 $ | 0,03 % |
| 327 | CF Industries Holdings Inc | 795 | 98.739 $ | 0,03 % |
| 328 | DuPont de Nemours Inc | 2.076 | 94.790,2 $ | 0,03 % |
| 329 | Steel Dynamics Inc | 412 | 94.207,9 $ | 0,03 % |
| 330 | TE Connectivity PLC | 443 | 93.765,4 $ | 0,03 % |
| 331 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.328 | 93.225,6 $ | 0,03 % |
| 332 | Dell Technologies Inc | 439 | 91.729,1 $ | 0,03 % |
| 333 | Moderna Inc | 1.993 | 91.558,4 $ | 0,03 % |
| 334 | Hormel Foods Corp | 4.023 | 86.373,8 $ | 0,03 % |
| 335 | Gen Digital Inc | 4.396 | 84.798,8 $ | 0,03 % |
| 336 | UDR Inc | 2.330 | 84.672,2 $ | 0,03 % |
| 337 | Axon Enterprise Inc | 201 | 80.753,8 $ | 0,03 % |
| 338 | Masco Corp | 1.108 | 79.576,6 $ | 0,03 % |
| 339 | STERIS PLC | 357 | 77.426,2 $ | 0,02 % |
| 340 | American Water Works Co Inc | 601 | 77.180,4 $ | 0,02 % |
| 341 | AES Corp/The | 5.250 | 75.862,5 $ | 0,02 % |
| 342 | Citizens Financial Group Inc | 1.163 | 75.653,2 $ | 0,02 % |
| 343 | Henry Schein Inc | 1.009 | 75.261,3 $ | 0,02 % |
| 344 | DR Horton Inc | 477 | 73.391,2 $ | 0,02 % |
| 345 | BXP Inc | 1.238 | 72.373,5 $ | 0,02 % |
| 346 | NRG Energy Inc | 463 | 72.033,5 $ | 0,02 % |
| 347 | McCormick & Co Inc/MD | 1.409 | 71.633,6 $ | 0,02 % |
| 348 | Conagra Brands Inc | 4.970 | 71.319,5 $ | 0,02 % |
| 349 | News Corp | 2.690 | 70.800,8 $ | 0,02 % |
| 350 | Fox Corp | 1.088 | 69.077,1 $ | 0,02 % |
| 351 | Franklin Resources Inc | 2.300 | 68.931 $ | 0,02 % |
| 352 | International Paper Co | 2.236 | 68.019,1 $ | 0,02 % |
| 353 | First Solar Inc | 332 | 67.027,5 $ | 0,02 % |
| 354 | Invesco Ltd | 2.500 | 65.525 $ | 0,02 % |
| 355 | CoStar Group Inc | 1.886 | 65.274,5 $ | 0,02 % |
| 356 | United Airlines Holdings Inc | 710 | 63.900 $ | 0,02 % |
| 357 | Expedia Group Inc | 255 | 63.334,4 $ | 0,02 % |
| 358 | Norfolk Southern Corp | 196 | 61.902,7 $ | 0,02 % |
| 359 | Target Corp | 474 | 61.501,5 $ | 0,02 % |
| 360 | Smurfit Westrock PLC | 1.601 | 61.462,4 $ | 0,02 % |
| 361 | Baxter International Inc | 3.423 | 60.176,3 $ | 0,02 % |
| 362 | APA Corp | 1.420 | 57.836,6 $ | 0,02 % |
| 363 | Textron Inc | 597 | 57.288,1 $ | 0,02 % |
| 364 | J M Smucker Co/The | 570 | 55.877,1 $ | 0,02 % |
| 365 | EchoStar Corp | 453 | 55.782,4 $ | 0,02 % |
| 366 | Dollar Tree Inc | 572 | 55.546,9 $ | 0,02 % |
| 367 | Campbell's Company/The | 2.562 | 53.264 $ | 0,02 % |
| 368 | Solventum Corp | 789 | 53.147 $ | 0,02 % |
| 369 | Pinnacle West Capital Corp. | 510 | 52.897,2 $ | 0,02 % |
| 370 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 2.830 | 51.449,4 $ | 0,02 % |
| 371 | News Corp | 1.680 | 51.206,4 $ | 0,02 % |
| 372 | Mosaic Co/The | 2.160 | 50.263,2 $ | 0,02 % |
| 373 | Extra Space Storage Inc | 349 | 50.022,2 $ | 0,02 % |
| 374 | A O Smith Corp | 807 | 49.904,9 $ | 0,02 % |
| 375 | Paychex Inc | 522 | 48.352,9 $ | 0,02 % |
| 376 | Estee Lauder Cos Inc/The | 621 | 47.636,9 $ | 0,02 % |
| 377 | Insulet Corp | 266 | 45.789,2 $ | 0,01 % |
| 378 | EMCOR Group Inc | 48 | 42.800,2 $ | 0,01 % |
| 379 | Diamondback Energy Inc | 207 | 42.565,4 $ | 0,01 % |
| 380 | JB Hunt Transport Services Inc | 154 | 38.735,6 $ | 0,01 % |
| 381 | Labcorp Holdings Inc | 136 | 34.924,8 $ | 0,01 % |
| 382 | Paramount Skydance Corp. | 3.380 | 34.611,2 $ | 0,01 % |
| 383 | Garmin Ltd | 127 | 31.894,8 $ | 0,01 % |
| 384 | Datadog Inc | 191 | 25.248,3 $ | 0,01 % |
| 385 | Generac Holdings Inc | 72 | 18.664,6 $ | 0,01 % |
| 386 | TransDigm Group Inc | 14 | 16.239,7 $ | 0,01 % |
| 387 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 44 | 16.028,8 $ | 0,01 % |
| 388 | DaVita Inc | 101 | 15.669,1 $ | 0,00 % |
| 389 | MSCI Inc | 26 | 15.376,7 $ | 0,00 % |
| 390 | Hubbell Inc | 30 | 15.245,1 $ | 0,00 % |
| 391 | Federal Realty Investment Trust | 135 | 14.971,5 $ | 0,00 % |
| 392 | Allegion plc | 77 | 10.586 $ | 0,00 % |
| 393 | Ralph Lauren Corp | 28 | 10.041,9 $ | 0,00 % |
| 394 | Corpay Inc | 30 | 9194,1 $ | 0,00 % |
| 395 | Domino's Pizza Inc | 22 | 7467,2 $ | 0,00 % |
| 396 | Builders FirstSource Inc | 87 | 6880,8 $ | 0,00 % |
| 397 | Stanley Black & Decker Inc | 79 | 6174,6 $ | 0,00 % |
| 398 | Rockwell Automation Inc | 15 | 6133,7 $ | 0,00 % |
| 399 | Charter Communications, Inc. | 35 | 5781 $ | 0,00 % |
| 400 | Clorox Co/The | 59 | 5690 $ | 0,00 % |