Portefeuille de Steward Values Enhanced Large Cap Fund
Steward Funds Inc ·406 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 316,7 M $ · Dix premières lignes : 38.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 35,1 %
- Finance 11,7 %
- Communication 11,0 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 7,5 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 1,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 3,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,5 %
- NL 0,2 %
- IE 0,2 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 402 | 314,5 M $ | 99,49 % |
| 2 | NL | 2 | 725,7 k $ | 0,23 % |
| 3 | IE | 1 | 675 k $ | 0,21 % |
| 4 | BM | 1 | 214,8 k $ | 0,07 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Delta Air Lines Inc | 2 003 | 136,2 k $ | 0,04 % |
| 302 | Fidelity National Information Services Inc | 2 912 | 135,5 k $ | 0,04 % |
| 303 | PG&E Corp | 8 106 | 134,7 k $ | 0,04 % |
| 304 | Tapestry Inc | 924 | 134 k $ | 0,04 % |
| 305 | Coinbase Global Inc | 678 | 127,3 k $ | 0,04 % |
| 306 | PPG Industries Inc | 1 165 | 126,4 k $ | 0,04 % |
| 307 | Dexcom Inc | 2 114 | 125,9 k $ | 0,04 % |
| 308 | Southwest Airlines Co | 3 302 | 125,2 k $ | 0,04 % |
| 309 | Vulcan Materials Co | 411 | 124 k $ | 0,04 % |
| 310 | Xylem Inc/NY | 1 037 | 122,5 k $ | 0,04 % |
| 311 | Kimco Realty Corp | 5 150 | 121,7 k $ | 0,04 % |
| 312 | DTE Energy Co | 799 | 121,2 k $ | 0,04 % |
| 313 | Fortive Corp | 2 024 | 121 k $ | 0,04 % |
| 314 | Air Products and Chemicals Inc | 403 | 120,9 k $ | 0,04 % |
| 315 | Albemarle Corp | 606 | 119,2 k $ | 0,04 % |
| 316 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 441 | 119 k $ | 0,04 % |
| 317 | Prudential Financial, Inc. | 1 204 | 118,1 k $ | 0,04 % |
| 318 | Old Dominion Freight Line Inc | 547 | 116,2 k $ | 0,04 % |
| 319 | LyondellBasell Industries NV | 1 530 | 114,1 k $ | 0,04 % |
| 320 | Northern Trust Corp | 683 | 113,6 k $ | 0,04 % |
| 321 | Veralto Corp | 1 275 | 112,5 k $ | 0,04 % |
| 322 | United Rentals Inc | 117 | 112,3 k $ | 0,04 % |
| 323 | EQT Corp | 1 813 | 108,9 k $ | 0,03 % |
| 324 | Brown & Brown Inc | 1 794 | 107,9 k $ | 0,03 % |
| 325 | Tyson Foods Inc | 1 566 | 100,3 k $ | 0,03 % |
| 326 | Loews Corp | 880 | 99,1 k $ | 0,03 % |
| 327 | CF Industries Holdings Inc | 795 | 98,7 k $ | 0,03 % |
| 328 | DuPont de Nemours Inc | 2 076 | 94,8 k $ | 0,03 % |
| 329 | Steel Dynamics Inc | 412 | 94,2 k $ | 0,03 % |
| 330 | TE Connectivity PLC | 443 | 93,8 k $ | 0,03 % |
| 331 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 328 | 93,2 k $ | 0,03 % |
| 332 | Dell Technologies Inc | 439 | 91,7 k $ | 0,03 % |
| 333 | Moderna Inc | 1 993 | 91,6 k $ | 0,03 % |
| 334 | Hormel Foods Corp | 4 023 | 86,4 k $ | 0,03 % |
| 335 | Gen Digital Inc | 4 396 | 84,8 k $ | 0,03 % |
| 336 | UDR Inc | 2 330 | 84,7 k $ | 0,03 % |
| 337 | Axon Enterprise Inc | 201 | 80,8 k $ | 0,03 % |
| 338 | Masco Corp | 1 108 | 79,6 k $ | 0,03 % |
| 339 | STERIS PLC | 357 | 77,4 k $ | 0,02 % |
| 340 | American Water Works Co Inc | 601 | 77,2 k $ | 0,02 % |
| 341 | AES Corp/The | 5 250 | 75,9 k $ | 0,02 % |
| 342 | Citizens Financial Group Inc | 1 163 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 343 | Henry Schein Inc | 1 009 | 75,3 k $ | 0,02 % |
| 344 | DR Horton Inc | 477 | 73,4 k $ | 0,02 % |
| 345 | BXP Inc | 1 238 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 346 | NRG Energy Inc | 463 | 72 k $ | 0,02 % |
| 347 | McCormick & Co Inc/MD | 1 409 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 348 | Conagra Brands Inc | 4 970 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 349 | News Corp | 2 690 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 350 | Fox Corp | 1 088 | 69,1 k $ | 0,02 % |
| 351 | Franklin Resources Inc | 2 300 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 352 | International Paper Co | 2 236 | 68 k $ | 0,02 % |
| 353 | First Solar Inc | 332 | 67 k $ | 0,02 % |
| 354 | Invesco Ltd | 2 500 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 355 | CoStar Group Inc | 1 886 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 356 | United Airlines Holdings Inc | 710 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 357 | Expedia Group Inc | 255 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 358 | Norfolk Southern Corp | 196 | 61,9 k $ | 0,02 % |
| 359 | Target Corp | 474 | 61,5 k $ | 0,02 % |
| 360 | Smurfit Westrock PLC | 1 601 | 61,5 k $ | 0,02 % |
| 361 | Baxter International Inc | 3 423 | 60,2 k $ | 0,02 % |
| 362 | APA Corp | 1 420 | 57,8 k $ | 0,02 % |
| 363 | Textron Inc | 597 | 57,3 k $ | 0,02 % |
| 364 | J M Smucker Co/The | 570 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 365 | EchoStar Corp | 453 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 366 | Dollar Tree Inc | 572 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 367 | Campbell's Company/The | 2 562 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 368 | Solventum Corp | 789 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 369 | Pinnacle West Capital Corp. | 510 | 52,9 k $ | 0,02 % |
| 370 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 2 830 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 371 | News Corp | 1 680 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 372 | Mosaic Co/The | 2 160 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 373 | Extra Space Storage Inc | 349 | 50 k $ | 0,02 % |
| 374 | A O Smith Corp | 807 | 49,9 k $ | 0,02 % |
| 375 | Paychex Inc | 522 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 376 | Estee Lauder Cos Inc/The | 621 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 377 | Insulet Corp | 266 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 378 | EMCOR Group Inc | 48 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 379 | Diamondback Energy Inc | 207 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 380 | JB Hunt Transport Services Inc | 154 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 381 | Labcorp Holdings Inc | 136 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 382 | Paramount Skydance Corp. | 3 380 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 383 | Garmin Ltd | 127 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 384 | Datadog Inc | 191 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 385 | Generac Holdings Inc | 72 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 386 | TransDigm Group Inc | 14 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 387 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 44 | 16 k $ | 0,01 % |
| 388 | DaVita Inc | 101 | 15,7 k $ | 0,00 % |
| 389 | MSCI Inc | 26 | 15,4 k $ | 0,00 % |
| 390 | Hubbell Inc | 30 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 391 | Federal Realty Investment Trust | 135 | 15 k $ | 0,00 % |
| 392 | Allegion plc | 77 | 10,6 k $ | 0,00 % |
| 393 | Ralph Lauren Corp | 28 | 10 k $ | 0,00 % |
| 394 | Corpay Inc | 30 | 9,2 k $ | 0,00 % |
| 395 | Domino's Pizza Inc | 22 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 396 | Builders FirstSource Inc | 87 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 397 | Stanley Black & Decker Inc | 79 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 398 | Rockwell Automation Inc | 15 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 399 | Charter Communications, Inc. | 35 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 400 | Clorox Co/The | 59 | 5,7 k $ | 0,00 % |