Portfolio von NASDAQ-100 Fund
Rydex Series Funds ·104 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 45.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,5 %
- Kommunikation 14,9 %
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Gesundheit 5,0 %
- Industrie 3,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- NL 1,2 %
- CA 1,0 %
- KY 0,4 %
- GB 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 96 | 1,8 Mrd. $ | 97,09 % |
| NL | 3 | 21,2 Mio. $ | 1,17 % |
| CA | 2 | 18,5 Mio. $ | 1,02 % |
| KY | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,38 % |
| GB | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,34 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Zscaler Inc | 16.032 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| ARM Holdings PLC | 13.924 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| CoStar Group Inc | 41.856 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| Atlassian Corp | 16.911 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |