Portfolio von NASDAQ-100 Fund
Rydex Series Funds ·104 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 45.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,5 %
- Kommunikation 14,9 %
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Gesundheit 5,0 %
- Industrie 3,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- NL 1,2 %
- CA 1,0 %
- KY 0,4 %
- GB 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 96 | 1,8 Mrd. $ | 97,09 % |
| 2 | NL | 3 | 21,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | CA | 2 | 18,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 4 | KY | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | GB | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,34 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 877.634 | 153,1 Mio. $ | 8,30 % |
| 2 | Apple Inc | 530.234 | 134,6 Mio. $ | 7,30 % |
| 3 | Microsoft Corp | 268.188 | 99,3 Mio. $ | 5,39 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 387.710 | 80,7 Mio. $ | 4,38 % |
| 5 | Tesla Inc | 180.261 | 67 Mio. $ | 3,64 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 106.521 | 60,9 Mio. $ | 3,31 % |
| 7 | Walmart Inc | 487.290 | 60,6 Mio. $ | 3,29 % |
| 8 | Alphabet Inc | 210.272 | 60,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 9 | Alphabet Inc | 196.402 | 56,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 10 | Broadcom Inc | 171.239 | 53 Mio. $ | 2,88 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 44.257 | 44,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Netflix Inc | 420.978 | 40,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 112.221 | 37,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | Palantir Technologies Inc | 228.475 | 33,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 162.562 | 33,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 393.832 | 30,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | Guggenheim Funds Trust | 2.756.359 | 27,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 79.129 | 27 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | Lam Research Corp | 124.511 | 26,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | T-Mobile US Inc | 109.863 | 23,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | Linde PLC | 46.204 | 22,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Intel Corp | 498.037 | 22 Mio. $ | 1,19 % |
| 23 | PepsiCo Inc | 136.264 | 21,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | KLA Corp | 13.069 | 19,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | Amgen Inc | 53.748 | 18,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 90.489 | 17,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 123.777 | 17,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Intuitive Surgical Inc | 35.409 | 16,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 48.677 | 15,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | Shopify Inc | 122.244 | 14,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | Honeywell International Inc | 63.381 | 14,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 575.584 | 14,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | QUALCOMM Inc | 106.387 | 13,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Booking Holdings Inc | 3.158 | 13,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Palo Alto Networks Inc | 81.360 | 13 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | AppLovin Corp | 30.617 | 12,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Intuit Inc | 27.574 | 11,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | ASML Holding NV | 8.765 | 11,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 25.329 | 11,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Comcast Corp | 357.788 | 10,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | Starbucks Corp | 113.595 | 10,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | Constellation Energy Corp. | 36.093 | 10,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | Adobe Inc | 40.644 | 9,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | Crowdstrike Holdings Inc | 25.136 | 9,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 370.504 | 9,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Western Digital Corp | 33.804 | 9,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | MercadoLibre Inc | 5.055 | 8,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Marriott International Inc/MD | 26.422 | 8,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Marvell Technology Inc | 86.863 | 8,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Seagate Technology Holdings PLC | 21.743 | 8,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Automatic Data Processing Inc | 40.146 | 8,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 10.360 | 8 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | O'Reilly Automotive Inc | 83.603 | 7,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Cadence Design Systems Inc | 27.528 | 7,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | CSX Corp | 185.410 | 7,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Synopsys Inc | 19.100 | 7,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Mondelez International Inc | 127.808 | 7,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | American Electric Power Co Inc | 53.928 | 7,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Monster Beverage Corp | 97.540 | 7,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Ross Stores Inc | 32.251 | 7 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | PDD Holdings Inc | 66.598 | 6,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Warner Bros Discovery Inc | 247.265 | 6,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Cintas Corp | 39.872 | 6,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | DoorDash Inc | 40.876 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | PACCAR Inc | 52.435 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Fortinet Inc | 73.776 | 6 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Baker Hughes Co | 98.533 | 6 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Diamondback Energy Inc | 28.125 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Monolithic Power Systems Inc | 4.897 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Airbnb Inc | 42.233 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Fastenal Co | 114.496 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Electronic Arts Inc | 24.952 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Autodesk Inc | 21.138 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Exelon Corp | 101.990 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | NXP Semiconductors NV | 25.195 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Xcel Energy Inc | 62.205 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Ferrovial SE | 71.735 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | IDEXX Laboratories Inc | 7.939 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 13.224 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | PayPal Holdings Inc | 91.797 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 45.686 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Old Dominion Freight Line Inc | 20.782 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Thomson Reuters Corp | 44.354 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Strategy Inc | 31.319 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Datadog Inc | 32.752 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Take-Two Interactive Software Inc | 18.464 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Roper Technologies Inc | 10.263 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Keurig Dr Pepper Inc | 135.469 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Insmed Inc | 21.492 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Microchip Technology Inc | 53.955 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Axon Enterprise Inc | 8.016 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Paychex Inc | 35.791 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | GE HealthCare Technologies Inc | 45.442 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Copart Inc | 96.518 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 47.684 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Workday Inc | 21.237 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Charter Communications, Inc. | 12.626 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Kraft Heinz Co/The | 118.027 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Verisk Analytics Inc | 13.754 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Dexcom Inc | 38.374 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |