Portefeuille de NASDAQ-100 Fund
Rydex Series Funds ·104 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 45.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 48,5 %
- Communication 14,9 %
- Consommation cyclique 12,4 %
- Consommation de base 7,9 %
- Santé 5,0 %
- Industrie 3,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 4,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,1 %
- NL 1,2 %
- CA 1,0 %
- KY 0,4 %
- GB 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 96 | 1,8 Md $ | 97,09 % |
| 2 | NL | 3 | 21,2 M $ | 1,17 % |
| 3 | CA | 2 | 18,5 M $ | 1,02 % |
| 4 | KY | 1 | 6,8 M $ | 0,38 % |
| 5 | GB | 2 | 6,2 M $ | 0,34 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 877 634 | 153,1 M $ | 8,30 % |
| 2 | Apple Inc | 530 234 | 134,6 M $ | 7,30 % |
| 3 | Microsoft Corp | 268 188 | 99,3 M $ | 5,39 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 387 710 | 80,7 M $ | 4,38 % |
| 5 | Tesla Inc | 180 261 | 67 M $ | 3,64 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 106 521 | 60,9 M $ | 3,31 % |
| 7 | Walmart Inc | 487 290 | 60,6 M $ | 3,29 % |
| 8 | Alphabet Inc | 210 272 | 60,5 M $ | 3,28 % |
| 9 | Alphabet Inc | 196 402 | 56,3 M $ | 3,06 % |
| 10 | Broadcom Inc | 171 239 | 53 M $ | 2,88 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 44 257 | 44,1 M $ | 2,39 % |
| 12 | Netflix Inc | 420 978 | 40,5 M $ | 2,20 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 112 221 | 37,9 M $ | 2,06 % |
| 14 | Palantir Technologies Inc | 228 475 | 33,4 M $ | 1,81 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 162 562 | 33,1 M $ | 1,79 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 393 832 | 30,6 M $ | 1,66 % |
| 17 | Guggenheim Funds Trust | 2 756 359 | 27,7 M $ | 1,50 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 79 129 | 27 M $ | 1,47 % |
| 19 | Lam Research Corp | 124 511 | 26,6 M $ | 1,44 % |
| 20 | T-Mobile US Inc | 109 863 | 23,1 M $ | 1,25 % |
| 21 | Linde PLC | 46 204 | 22,9 M $ | 1,24 % |
| 22 | Intel Corp | 498 037 | 22 M $ | 1,19 % |
| 23 | PepsiCo Inc | 136 264 | 21,2 M $ | 1,15 % |
| 24 | KLA Corp | 13 069 | 19,2 M $ | 1,04 % |
| 25 | Amgen Inc | 53 748 | 18,9 M $ | 1,03 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 90 489 | 17,6 M $ | 0,95 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 123 777 | 17,3 M $ | 0,94 % |
| 28 | Intuitive Surgical Inc | 35 409 | 16,3 M $ | 0,89 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 48 677 | 15,5 M $ | 0,84 % |
| 30 | Shopify Inc | 122 244 | 14,5 M $ | 0,79 % |
| 31 | Honeywell International Inc | 63 381 | 14,3 M $ | 0,78 % |
| 32 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 575 584 | 14,2 M $ | 0,77 % |
| 33 | QUALCOMM Inc | 106 387 | 13,7 M $ | 0,74 % |
| 34 | Booking Holdings Inc | 3 158 | 13,3 M $ | 0,72 % |
| 35 | Palo Alto Networks Inc | 81 360 | 13 M $ | 0,71 % |
| 36 | AppLovin Corp | 30 617 | 12,2 M $ | 0,66 % |
| 37 | Intuit Inc | 27 574 | 11,9 M $ | 0,65 % |
| 38 | ASML Holding NV | 8 765 | 11,6 M $ | 0,63 % |
| 39 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 25 329 | 11,3 M $ | 0,61 % |
| 40 | Comcast Corp | 357 788 | 10,3 M $ | 0,56 % |
| 41 | Starbucks Corp | 113 595 | 10,2 M $ | 0,55 % |
| 42 | Constellation Energy Corp. | 36 093 | 10,1 M $ | 0,55 % |
| 43 | Adobe Inc | 40 644 | 9,9 M $ | 0,54 % |
| 44 | Crowdstrike Holdings Inc | 25 136 | 9,8 M $ | 0,53 % |
| 45 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 370 504 | 9,2 M $ | 0,50 % |
| 46 | Western Digital Corp | 33 804 | 9,1 M $ | 0,50 % |
| 47 | MercadoLibre Inc | 5 055 | 8,7 M $ | 0,47 % |
| 48 | Marriott International Inc/MD | 26 422 | 8,6 M $ | 0,47 % |
| 49 | Marvell Technology Inc | 86 863 | 8,6 M $ | 0,47 % |
| 50 | Seagate Technology Holdings PLC | 21 743 | 8,5 M $ | 0,46 % |
| 51 | Automatic Data Processing Inc | 40 146 | 8,2 M $ | 0,44 % |
| 52 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 10 360 | 8 M $ | 0,43 % |
| 53 | O'Reilly Automotive Inc | 83 603 | 7,7 M $ | 0,42 % |
| 54 | Cadence Design Systems Inc | 27 528 | 7,6 M $ | 0,41 % |
| 55 | CSX Corp | 185 410 | 7,6 M $ | 0,41 % |
| 56 | Synopsys Inc | 19 100 | 7,6 M $ | 0,41 % |
| 57 | Mondelez International Inc | 127 808 | 7,4 M $ | 0,40 % |
| 58 | American Electric Power Co Inc | 53 928 | 7,1 M $ | 0,38 % |
| 59 | Monster Beverage Corp | 97 540 | 7,1 M $ | 0,38 % |
| 60 | Ross Stores Inc | 32 251 | 7 M $ | 0,38 % |
| 61 | PDD Holdings Inc | 66 598 | 6,8 M $ | 0,37 % |
| 62 | Warner Bros Discovery Inc | 247 265 | 6,8 M $ | 0,37 % |
| 63 | Cintas Corp | 39 872 | 6,7 M $ | 0,37 % |
| 64 | DoorDash Inc | 40 876 | 6,1 M $ | 0,33 % |
| 65 | PACCAR Inc | 52 435 | 6,1 M $ | 0,33 % |
| 66 | Fortinet Inc | 73 776 | 6 M $ | 0,33 % |
| 67 | Baker Hughes Co | 98 533 | 6 M $ | 0,33 % |
| 68 | Diamondback Energy Inc | 28 125 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| 69 | Monolithic Power Systems Inc | 4 897 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| 70 | Airbnb Inc | 42 233 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 71 | Fastenal Co | 114 496 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 72 | Electronic Arts Inc | 24 952 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| 73 | Autodesk Inc | 21 138 | 5,1 M $ | 0,27 % |
| 74 | Exelon Corp | 101 990 | 5 M $ | 0,27 % |
| 75 | NXP Semiconductors NV | 25 195 | 5 M $ | 0,27 % |
| 76 | Xcel Energy Inc | 62 205 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| 77 | Ferrovial SE | 71 735 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 78 | IDEXX Laboratories Inc | 7 939 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 79 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 13 224 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 80 | PayPal Holdings Inc | 91 797 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| 81 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 45 686 | 4,1 M $ | 0,22 % |
| 82 | Old Dominion Freight Line Inc | 20 782 | 4,1 M $ | 0,22 % |
| 83 | Thomson Reuters Corp | 44 354 | 4 M $ | 0,22 % |
| 84 | Strategy Inc | 31 319 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 85 | Datadog Inc | 32 752 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 86 | Take-Two Interactive Software Inc | 18 464 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 87 | Roper Technologies Inc | 10 263 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 88 | Keurig Dr Pepper Inc | 135 469 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 89 | Insmed Inc | 21 492 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 90 | Microchip Technology Inc | 53 955 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 91 | Axon Enterprise Inc | 8 016 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 92 | Paychex Inc | 35 791 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 93 | GE HealthCare Technologies Inc | 45 442 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 94 | Copart Inc | 96 518 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 95 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 47 684 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 96 | Workday Inc | 21 237 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 97 | Charter Communications, Inc. | 12 626 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 98 | Kraft Heinz Co/The | 118 027 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 99 | Verisk Analytics Inc | 13 754 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 100 | Dexcom Inc | 38 374 | 2,4 M $ | 0,13 % |