Portfolio von Nova Fund
Rydex Variable Trust · 505 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 31,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,3 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,6 %
- Industrie 7,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,7 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 500 | 24,2 Mio. $ | 99,68 % |
| IE | 2 | 38.954,7 $ | 0,16 % |
| NL | 2 | 25.406,3 $ | 0,10 % |
| BM | 1 | 12.478,7 $ | 0,05 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Guggenheim Funds Trust | 202.415 | 2 Mio. $ | 6,37 % |
| Guggenheim Strategy Funds Trust | 78.932 | 2 Mio. $ | 6,11 % |
| NVIDIA Corp | 8.808 | 1,5 Mio. $ | 4,81 % |
| Apple Inc | 5.321 | 1,4 Mio. $ | 4,23 % |
| Microsoft Corp | 2.692 | 996.497,6 $ | 3,12 % |
| Amazon.com Inc | 3.540 | 737.275,8 $ | 2,31 % |
| Alphabet Inc | 2.110 | 606.751,6 $ | 1,90 % |
| Broadcom Inc | 1.719 | 532.047,7 $ | 1,67 % |
| Alphabet Inc | 1.695 | 486.227,7 $ | 1,52 % |
| Meta Platforms Inc | 793 | 453.699,1 $ | 1,42 % |
| Tesla Inc | 1.019 | 378.813,3 $ | 1,19 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 665 | 318.668 $ | 1,00 % |
| JPMorgan Chase & Co | 977 | 287.394,3 $ | 0,90 % |
| Eli Lilly & Co | 287 | 263.974 $ | 0,83 % |
| Exxon Mobil Corp | 1.515 | 257.034,9 $ | 0,80 % |
| Johnson & Johnson | 874 | 213.640,6 $ | 0,67 % |
| Walmart Inc | 1.589 | 197.480,9 $ | 0,62 % |
| Visa Inc | 609 | 184.064,2 $ | 0,58 % |
| Costco Wholesale Corp | 161 | 160.425,2 $ | 0,50 % |
| Mastercard Inc | 295 | 147.399,7 $ | 0,46 % |
| Netflix Inc | 1.531 | 147.205,7 $ | 0,46 % |
| Chevron Corp | 680 | 140.692 $ | 0,44 % |
| AbbVie Inc | 641 | 139.411,1 $ | 0,44 % |
| Micron Technology Inc | 408 | 137.838,7 $ | 0,43 % |
| Procter & Gamble Co/The | 842 | 121.618,5 $ | 0,38 % |
| Palantir Technologies Inc | 828 | 121.119,8 $ | 0,38 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 591 | 120.227,1 $ | 0,38 % |
| Caterpillar Inc | 169 | 119.729,7 $ | 0,37 % |
| Home Depot Inc/The | 361 | 118.729,3 $ | 0,37 % |
| Bank of America Corp | 2.405 | 117.243,8 $ | 0,37 % |
| Cisco Systems, Inc. | 1.432 | 111.108,9 $ | 0,35 % |
| Merck & Co Inc | 900 | 108.261 $ | 0,34 % |
| General Electric Co | 380 | 107.832,6 $ | 0,34 % |
| Coca-Cola Co/The | 1.403 | 106.698,2 $ | 0,33 % |
| Applied Materials Inc | 288 | 98.435,5 $ | 0,31 % |
| Lam Research Corp | 453 | 96.788 $ | 0,30 % |
| RTX Corp | 487 | 93.942,3 $ | 0,29 % |
| Philip Morris International Inc. | 564 | 93.251,8 $ | 0,29 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 109 | 92.212,9 $ | 0,29 % |
| Oracle Corp | 615 | 90.472,7 $ | 0,28 % |
| Wells Fargo & Co | 1.121 | 89.242,8 $ | 0,28 % |
| UnitedHealth Group Inc | 328 | 88.753,5 $ | 0,28 % |
| GE Vernova Inc | 98 | 85.544,2 $ | 0,27 % |
| Linde PLC | 169 | 83.783,4 $ | 0,26 % |
| International Business Machines Corp. | 339 | 82.170,2 $ | 0,26 % |
| McDonald's Corp. | 258 | 80.183,8 $ | 0,25 % |
| PepsiCo Inc | 495 | 76.868,6 $ | 0,24 % |
| Verizon Communications Inc | 1.529 | 76.755,8 $ | 0,24 % |
| Intel Corp | 1.702 | 75.109,3 $ | 0,24 % |
| AT&T Inc | 2.538 | 73.576,6 $ | 0,23 % |
| Citigroup Inc | 633 | 71.788,5 $ | 0,22 % |
| Morgan Stanley | 436 | 71.752,5 $ | 0,22 % |
| KLA Corp | 48 | 70.675,7 $ | 0,22 % |
| NextEra Energy Inc | 755 | 70.124,4 $ | 0,22 % |
| Amgen Inc | 195 | 68.610,8 $ | 0,21 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 136 | 66.848,1 $ | 0,21 % |
| Abbott Laboratories | 630 | 64.682,1 $ | 0,20 % |
| TJX Cos Inc/The | 403 | 64.359,1 $ | 0,20 % |
| Texas Instruments Inc | 329 | 63.872,1 $ | 0,20 % |
| Salesforce Inc | 340 | 63.467,8 $ | 0,20 % |
| Gilead Sciences Inc | 450 | 62.716,5 $ | 0,20 % |
| Walt Disney Co/The | 642 | 61.876 $ | 0,19 % |
| Intuitive Surgical Inc | 129 | 59.467,7 $ | 0,19 % |
| American Express Co | 194 | 58.681,1 $ | 0,18 % |
| ConocoPhillips | 444 | 58.608 $ | 0,18 % |
| Pfizer Inc | 2.061 | 57.872,9 $ | 0,18 % |
| Charles Schwab Corp/The | 605 | 56.857,9 $ | 0,18 % |
| Boeing Co/The | 285 | 56.723,6 $ | 0,18 % |
| Amphenol Corp | 446 | 56.352,1 $ | 0,18 % |
| Analog Devices Inc | 177 | 56.310,8 $ | 0,18 % |
| Uber Technologies Inc | 746 | 53.659,8 $ | 0,17 % |
| Union Pacific Corp | 215 | 52.163,3 $ | 0,16 % |
| Honeywell International Inc | 230 | 51.986,9 $ | 0,16 % |
| Deere & Co | 91 | 51.260,3 $ | 0,16 % |
| Booking Holdings Inc | 12 | 50.523,8 $ | 0,16 % |
| Eaton Corp PLC | 141 | 50.431,5 $ | 0,16 % |
| Welltower Inc | 253 | 50.020,6 $ | 0,16 % |
| Blackrock Inc | 52 | 50.008,9 $ | 0,16 % |
| QUALCOMM Inc | 387 | 49.837,9 $ | 0,16 % |
| Lowe's Cos Inc | 203 | 47.964,8 $ | 0,15 % |
| S&P Global Inc | 111 | 47.212,7 $ | 0,15 % |
| Palo Alto Networks Inc | 293 | 46.973,8 $ | 0,15 % |
| Arista Networks Inc | 374 | 45.919,7 $ | 0,14 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 738 | 44.759,7 $ | 0,14 % |
| Prologis Inc | 337 | 44.544,7 $ | 0,14 % |
| Accenture PLC | 223 | 44.218,7 $ | 0,14 % |
| Lockheed Martin Corp | 73 | 44.120,5 $ | 0,14 % |
| Intuit Inc | 101 | 43.670,4 $ | 0,14 % |
| Danaher Corp | 228 | 43.228,8 $ | 0,14 % |
| Chubb Ltd | 132 | 43.022,8 $ | 0,13 % |
| Newmont Corp | 396 | 42.867 $ | 0,13 % |
| Progressive Corp/The | 212 | 42.026,9 $ | 0,13 % |
| Capital One Financial Corp | 227 | 41.411,6 $ | 0,13 % |
| Parker-Hannifin Corp | 46 | 41.181 $ | 0,13 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92 | 41.081,7 $ | 0,13 % |
| Stryker Corp | 125 | 41.073,8 $ | 0,13 % |
| Medtronic PLC | 465 | 40.292,3 $ | 0,13 % |
| Altria Group, Inc. | 609 | 40.187,9 $ | 0,13 % |
| ServiceNow Inc | 379 | 39.624,5 $ | 0,12 % |
| AppLovin Corp | 98 | 39.004 $ | 0,12 % |