Portfolio von Nova Fund
Rydex Variable Trust · 505 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 31,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,3 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,6 %
- Industrie 7,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,7 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 500 | 24,2 Mio. $ | 99,68 % |
| IE | 2 | 38.954,7 $ | 0,16 % |
| NL | 2 | 25.406,3 $ | 0,10 % |
| BM | 1 | 12.478,7 $ | 0,05 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CME Group Inc | 131 | 38.690,9 $ | 0,12 % |
| Southern Co/The | 399 | 38.511,5 $ | 0,12 % |
| Corning Inc | 283 | 38.479,5 $ | 0,12 % |
| McKesson Corp | 44 | 38.075,8 $ | 0,12 % |
| Comcast Corp | 1.301 | 37.351,7 $ | 0,12 % |
| Starbucks Corp | 413 | 37.000,7 $ | 0,12 % |
| Duke Energy Corp | 282 | 36.925,1 $ | 0,12 % |
| Adobe Inc | 149 | 36.218,9 $ | 0,11 % |
| T-Mobile US Inc | 172 | 36.125,2 $ | 0,11 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 91 | 35.527,3 $ | 0,11 % |
| Equinix Inc | 36 | 35.288,6 $ | 0,11 % |
| Vertiv Holdings Co | 139 | 34.830,6 $ | 0,11 % |
| Sandisk Corp/DE | 54 | 34.308,4 $ | 0,11 % |
| Boston Scientific Corp | 538 | 33.759,5 $ | 0,11 % |
| Howmet Aerospace Inc | 145 | 33.416,7 $ | 0,10 % |
| Trane Technologies PLC | 80 | 33.339,2 $ | 0,10 % |
| Western Digital Corp | 123 | 33.270,3 $ | 0,10 % |
| CVS Health Corp | 461 | 33.109 $ | 0,10 % |
| Northrop Grumman Corp | 48 | 32.747,5 $ | 0,10 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 206 | 32.399,7 $ | 0,10 % |
| Williams Cos Inc/The | 443 | 32.241,5 $ | 0,10 % |
| General Dynamics Corp | 92 | 31.576,2 $ | 0,10 % |
| Constellation Energy Corp. | 113 | 31.555,3 $ | 0,10 % |
| Blackstone Inc | 271 | 31.162,3 $ | 0,10 % |
| Waste Management Inc | 135 | 31.021,7 $ | 0,10 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 79 | 30.949 $ | 0,10 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 521 | 30.624,4 $ | 0,10 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 146 | 30.381,1 $ | 0,10 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 175 | 30.353,8 $ | 0,10 % |
| Automatic Data Processing Inc | 146 | 29.664,3 $ | 0,09 % |
| Quanta Services Inc | 54 | 29.647,1 $ | 0,09 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 249 | 29.538,9 $ | 0,09 % |
| American Tower Corp | 170 | 29.338,6 $ | 0,09 % |
| US Bancorp | 563 | 29.281,6 $ | 0,09 % |
| Johnson Controls International plc | 222 | 29.070,9 $ | 0,09 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 37 | 28.587,7 $ | 0,09 % |
| EOG Resources Inc | 197 | 28.480,3 $ | 0,09 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 305 | 28.154,6 $ | 0,09 % |
| SLB Ltd | 542 | 27.853,4 $ | 0,09 % |
| FedEx Corp | 78 | 27.782 $ | 0,09 % |
| 3M Co | 191 | 27.738,9 $ | 0,09 % |
| CSX Corp | 674 | 27.667,7 $ | 0,09 % |
| Cadence Design Systems Inc | 99 | 27.509,1 $ | 0,09 % |
| Valero Energy Corp | 111 | 27.425,9 $ | 0,09 % |
| Synopsys Inc | 69 | 27.357,1 $ | 0,09 % |
| HCA Healthcare Inc | 57 | 26.974,7 $ | 0,08 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 84 | 26.926,2 $ | 0,08 % |
| Cummins Inc | 50 | 26.901 $ | 0,08 % |
| Mondelez International Inc | 465 | 26.802,6 $ | 0,08 % |
| Emerson Electric Co. | 204 | 26.728,1 $ | 0,08 % |
| Phillips 66 | 146 | 26.598,3 $ | 0,08 % |
| United Parcel Service Inc | 268 | 26.365,8 $ | 0,08 % |
| Marriott International Inc/MD | 80 | 26.165,6 $ | 0,08 % |
| Marathon Petroleum Corp | 107 | 26.127,3 $ | 0,08 % |
| Motorola Solutions Inc | 60 | 26.038,2 $ | 0,08 % |
| American Electric Power Co Inc | 196 | 25.691,7 $ | 0,08 % |
| Cigna Group/The | 96 | 25.608 $ | 0,08 % |
| CRH PLC | 243 | 25.544,2 $ | 0,08 % |
| Ross Stores Inc | 117 | 25.345,7 $ | 0,08 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 83 | 25.238,6 $ | 0,08 % |
| Aon PLC | 78 | 25.176,8 $ | 0,08 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 91 | 25.041,4 $ | 0,08 % |
| Colgate-Palmolive Co | 292 | 24.887,2 $ | 0,08 % |
| Illinois Tool Works Inc | 95 | 24.727,6 $ | 0,08 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 898 | 24.659,1 $ | 0,08 % |
| Ecolab Inc | 92 | 24.473,8 $ | 0,08 % |
| General Motors Co | 328 | 24.436 $ | 0,08 % |
| Moody's Corp | 56 | 24.430 $ | 0,08 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 710 | 23.806,3 $ | 0,07 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 81 | 23.529,7 $ | 0,07 % |
| L3Harris Technologies Inc | 68 | 23.470,2 $ | 0,07 % |
| Elevance Health Inc | 80 | 23.420 $ | 0,07 % |
| Norfolk Southern Corp | 81 | 23.247 $ | 0,07 % |
| TransDigm Group Inc | 20 | 23.179,2 $ | 0,07 % |
| KKR & Co Inc | 249 | 23.032,5 $ | 0,07 % |
| Sempra | 237 | 23.029,3 $ | 0,07 % |
| NIKE Inc | 432 | 22.818,2 $ | 0,07 % |
| Travelers Cos Inc/The | 78 | 22.751 $ | 0,07 % |
| Cencora Inc | 71 | 22.303,9 $ | 0,07 % |
| TE Connectivity PLC | 106 | 22.156,1 $ | 0,07 % |
| Simon Property Group Inc | 118 | 22.010,5 $ | 0,07 % |
| PACCAR Inc | 190 | 21.945 $ | 0,07 % |
| Baker Hughes Co | 358 | 21.855,9 $ | 0,07 % |
| Digital Realty Trust Inc | 117 | 21.084,6 $ | 0,07 % |
| Truist Financial Corp | 458 | 21.054,3 $ | 0,07 % |
| Cintas Corp | 123 | 20.804,2 $ | 0,07 % |
| ONEOK Inc | 228 | 20.608,9 $ | 0,06 % |
| Corteva Inc | 244 | 20.425,2 $ | 0,06 % |
| DoorDash Inc | 136 | 20.420,4 $ | 0,06 % |
| Realty Income Corp | 333 | 20.372,9 $ | 0,06 % |
| AutoZone Inc | 6 | 20.266,7 $ | 0,06 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 93 | 20.141,9 $ | 0,06 % |
| Target Corp | 164 | 19.876,8 $ | 0,06 % |
| Robinhood Markets Inc | 286 | 19.819,8 $ | 0,06 % |
| Ciena Corp | 51 | 19.799,7 $ | 0,06 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 18 | 19.680,3 $ | 0,06 % |
| Targa Resources Corp | 78 | 19.556,9 $ | 0,06 % |
| Allstate Corp/The | 94 | 19.490 $ | 0,06 % |
| Airbnb Inc | 154 | 19.447,1 $ | 0,06 % |
| Fastenal Co | 416 | 19.302,4 $ | 0,06 % |