Portfolio von Nova Fund
Rydex Variable Trust · 505 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 31,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,3 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,6 %
- Industrie 7,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,7 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 500 | 24,2 Mio. $ | 99,68 % |
| 2 | IE | 2 | 38.954,7 $ | 0,16 % |
| 3 | NL | 2 | 25.406,3 $ | 0,10 % |
| 4 | BM | 1 | 12.478,7 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dominion Energy Inc | 310 | 19.164,2 $ | 0,06 % |
| 202 | Monster Beverage Corp | 259 | 18.767,1 $ | 0,06 % |
| 203 | Apollo Global Management Inc | 168 | 18.718,6 $ | 0,06 % |
| 204 | Fortinet Inc | 229 | 18.713,9 $ | 0,06 % |
| 205 | Aflac Inc | 169 | 18.541 $ | 0,06 % |
| 206 | Autodesk Inc | 77 | 18.433,8 $ | 0,06 % |
| 207 | Entergy Corp | 164 | 18.427 $ | 0,06 % |
| 208 | Lumentum Holdings Inc | 26 | 18.271,8 $ | 0,06 % |
| 209 | Exelon Corp | 371 | 18.186,4 $ | 0,06 % |
| 210 | Zoetis Inc | 153 | 18.086,1 $ | 0,06 % |
| 211 | Cardinal Health, Inc. | 85 | 17.961,4 $ | 0,06 % |
| 212 | Comfort Systems USA Inc | 13 | 17.926,9 $ | 0,06 % |
| 213 | NXP Semiconductors NV | 91 | 17.914,3 $ | 0,06 % |
| 214 | AMETEK Inc | 83 | 17.791,9 $ | 0,06 % |
| 215 | Dell Technologies Inc | 108 | 17.726 $ | 0,06 % |
| 216 | Keysight Technologies Inc | 62 | 17.506,9 $ | 0,05 % |
| 217 | WW Grainger Inc | 16 | 17.453 $ | 0,05 % |
| 218 | Vistra Corp | 115 | 17.288 $ | 0,05 % |
| 219 | Xcel Energy Inc | 214 | 17.000,2 $ | 0,05 % |
| 220 | Occidental Petroleum Corp | 261 | 16.965 $ | 0,05 % |
| 221 | Teradyne Inc | 57 | 16.898,2 $ | 0,05 % |
| 222 | Edwards Lifesciences Corp | 210 | 16.816,8 $ | 0,05 % |
| 223 | United Rentals Inc | 23 | 16.756,9 $ | 0,05 % |
| 224 | Electronic Arts Inc | 82 | 16.717,3 $ | 0,05 % |
| 225 | Ford Motor Co | 1.420 | 16.386,8 $ | 0,05 % |
| 226 | IDEXX Laboratories Inc | 29 | 16.294,8 $ | 0,05 % |
| 227 | Coherent Corp | 68 | 16.198,3 $ | 0,05 % |
| 228 | Becton Dickinson & Co | 103 | 16.194,7 $ | 0,05 % |
| 229 | Carrier Global Corp | 285 | 16.048,4 $ | 0,05 % |
| 230 | Carvana Co | 51 | 16.033,4 $ | 0,05 % |
| 231 | Republic Services Inc | 73 | 15.988,5 $ | 0,05 % |
| 232 | Yum! Brands Inc | 101 | 15.703,5 $ | 0,05 % |
| 233 | Delta Air Lines Inc | 235 | 15.622,8 $ | 0,05 % |
| 234 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 62 | 15.494,4 $ | 0,05 % |
| 235 | Public Storage | 57 | 15.440,2 $ | 0,05 % |
| 236 | Kroger Co/The | 211 | 15.268 $ | 0,05 % |
| 237 | Fifth Third Bancorp | 326 | 15.146 $ | 0,05 % |
| 238 | Chipotle Mexican Grill Inc | 472 | 15.108,7 $ | 0,05 % |
| 239 | PayPal Holdings Inc | 334 | 15.106,8 $ | 0,05 % |
| 240 | eBay Inc | 164 | 14.927,3 $ | 0,05 % |
| 241 | Consolidated Edison Inc | 131 | 14.826,6 $ | 0,05 % |
| 242 | Rockwell Automation Inc | 41 | 14.714,1 $ | 0,05 % |
| 243 | American International Group Inc | 195 | 14.673,8 $ | 0,05 % |
| 244 | Ameriprise Financial Inc | 33 | 14.665,2 $ | 0,05 % |
| 245 | Public Service Enterprise Group Inc | 181 | 14.652 $ | 0,05 % |
| 246 | MSCI Inc | 27 | 14.553,3 $ | 0,05 % |
| 247 | EQT Corp | 226 | 14.382,6 $ | 0,05 % |
| 248 | CBRE Group Inc | 105 | 14.223,3 $ | 0,04 % |
| 249 | MetLife Inc | 200 | 14.144 $ | 0,04 % |
| 250 | Coinbase Global Inc | 81 | 14.143,4 $ | 0,04 % |
| 251 | Ventas Inc | 172 | 14.066,2 $ | 0,04 % |
| 252 | Datadog Inc | 119 | 14.048 $ | 0,04 % |
| 253 | Nucor Corp | 83 | 14.035,3 $ | 0,04 % |
| 254 | PG&E Corp | 797 | 14.003,3 $ | 0,04 % |
| 255 | Diamondback Energy Inc | 70 | 13.845,3 $ | 0,04 % |
| 256 | Nasdaq Inc | 163 | 13.837,1 $ | 0,04 % |
| 257 | Roper Technologies Inc | 39 | 13.800,5 $ | 0,04 % |
| 258 | Garmin Ltd | 59 | 13.688,6 $ | 0,04 % |
| 259 | WEC Energy Group Inc | 118 | 13.660,9 $ | 0,04 % |
| 260 | Hartford Insurance Group Inc/The | 101 | 13.658,2 $ | 0,04 % |
| 261 | DR Horton Inc | 98 | 13.447,6 $ | 0,04 % |
| 262 | Old Dominion Freight Line Inc | 67 | 13.091,8 $ | 0,04 % |
| 263 | Vulcan Materials Co | 48 | 13.070,4 $ | 0,04 % |
| 264 | Keurig Dr Pepper Inc | 492 | 12.954,4 $ | 0,04 % |
| 265 | Martin Marietta Materials Inc | 22 | 12.951 $ | 0,04 % |
| 266 | Crown Castle Inc | 158 | 12.847 $ | 0,04 % |
| 267 | State Street Corp | 101 | 12.782,6 $ | 0,04 % |
| 268 | Microchip Technology Inc | 196 | 12.663,6 $ | 0,04 % |
| 269 | Archer-Daniels-Midland Co | 174 | 12.648,1 $ | 0,04 % |
| 270 | Arch Capital Group Ltd | 130 | 12.478,7 $ | 0,04 % |
| 271 | Take-Two Interactive Software Inc | 63 | 12.442,5 $ | 0,04 % |
| 272 | Sysco Corp | 174 | 12.411,4 $ | 0,04 % |
| 273 | Axon Enterprise Inc | 29 | 12.316 $ | 0,04 % |
| 274 | Prudential Financial, Inc. | 126 | 12.308,9 $ | 0,04 % |
| 275 | Kenvue Inc | 695 | 11.981,8 $ | 0,04 % |
| 276 | Block Inc | 199 | 11.975,8 $ | 0,04 % |
| 277 | ResMed Inc | 53 | 11.897,4 $ | 0,04 % |
| 278 | Halliburton Co | 304 | 11.853 $ | 0,04 % |
| 279 | EMCOR Group Inc | 16 | 11.813 $ | 0,04 % |
| 280 | GE HealthCare Technologies Inc | 165 | 11.744,7 $ | 0,04 % |
| 281 | Agilent Technologies Inc | 103 | 11.739,9 $ | 0,04 % |
| 282 | Kimberly-Clark Corp | 120 | 11.576,4 $ | 0,04 % |
| 283 | Huntington Bancshares Inc/OH | 736 | 11.518,4 $ | 0,04 % |
| 284 | Hewlett Packard Enterprise Co | 482 | 11.476,4 $ | 0,04 % |
| 285 | M&T Bank Corp | 55 | 11.369,6 $ | 0,04 % |
| 286 | Devon Energy Corp | 225 | 11.322 $ | 0,04 % |
| 287 | NRG Energy Inc | 77 | 11.252,8 $ | 0,04 % |
| 288 | Hershey Co/The | 54 | 11.226,1 $ | 0,04 % |
| 289 | Atmos Energy Corp | 60 | 11.083,2 $ | 0,03 % |
| 290 | Ameren Corp | 100 | 10.992 $ | 0,03 % |
| 291 | DTE Energy Co | 75 | 10.966,5 $ | 0,03 % |
| 292 | Iron Mountain Inc | 107 | 10.929 $ | 0,03 % |
| 293 | Fiserv Inc | 195 | 10.881 $ | 0,03 % |
| 294 | Otis Worldwide Corp | 141 | 10.868,3 $ | 0,03 % |
| 295 | Dow Inc | 260 | 10.829 $ | 0,03 % |
| 296 | Interactive Brokers Group Inc | 161 | 10.798,3 $ | 0,03 % |
| 297 | Carnival Corp | 417 | 10.792 $ | 0,03 % |
| 298 | Paychex Inc | 117 | 10.778 $ | 0,03 % |
| 299 | United Airlines Holdings Inc | 117 | 10.772,2 $ | 0,03 % |
| 300 | Copart Inc | 323 | 10.723,6 $ | 0,03 % |