Portefeuille de Nova Fund
Rydex Variable Trust ·505 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 31,9 M $ · Dix premières lignes : 44.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Finance 10,3 %
- Communication 8,6 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,6 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 19,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,7 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 500 | 24,2 M $ | 99,68 % |
| 2 | IE | 2 | 39 k $ | 0,16 % |
| 3 | NL | 2 | 25,4 k $ | 0,10 % |
| 4 | BM | 1 | 12,5 k $ | 0,05 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dominion Energy Inc | 310 | 19,2 k $ | 0,06 % |
| 202 | Monster Beverage Corp | 259 | 18,8 k $ | 0,06 % |
| 203 | Apollo Global Management Inc | 168 | 18,7 k $ | 0,06 % |
| 204 | Fortinet Inc | 229 | 18,7 k $ | 0,06 % |
| 205 | Aflac Inc | 169 | 18,5 k $ | 0,06 % |
| 206 | Autodesk Inc | 77 | 18,4 k $ | 0,06 % |
| 207 | Entergy Corp | 164 | 18,4 k $ | 0,06 % |
| 208 | Lumentum Holdings Inc | 26 | 18,3 k $ | 0,06 % |
| 209 | Exelon Corp | 371 | 18,2 k $ | 0,06 % |
| 210 | Zoetis Inc | 153 | 18,1 k $ | 0,06 % |
| 211 | Cardinal Health, Inc. | 85 | 18 k $ | 0,06 % |
| 212 | Comfort Systems USA Inc | 13 | 17,9 k $ | 0,06 % |
| 213 | NXP Semiconductors NV | 91 | 17,9 k $ | 0,06 % |
| 214 | AMETEK Inc | 83 | 17,8 k $ | 0,06 % |
| 215 | Dell Technologies Inc | 108 | 17,7 k $ | 0,06 % |
| 216 | Keysight Technologies Inc | 62 | 17,5 k $ | 0,05 % |
| 217 | WW Grainger Inc | 16 | 17,5 k $ | 0,05 % |
| 218 | Vistra Corp | 115 | 17,3 k $ | 0,05 % |
| 219 | Xcel Energy Inc | 214 | 17 k $ | 0,05 % |
| 220 | Occidental Petroleum Corp | 261 | 17 k $ | 0,05 % |
| 221 | Teradyne Inc | 57 | 16,9 k $ | 0,05 % |
| 222 | Edwards Lifesciences Corp | 210 | 16,8 k $ | 0,05 % |
| 223 | United Rentals Inc | 23 | 16,8 k $ | 0,05 % |
| 224 | Electronic Arts Inc | 82 | 16,7 k $ | 0,05 % |
| 225 | Ford Motor Co | 1 420 | 16,4 k $ | 0,05 % |
| 226 | IDEXX Laboratories Inc | 29 | 16,3 k $ | 0,05 % |
| 227 | Coherent Corp | 68 | 16,2 k $ | 0,05 % |
| 228 | Becton Dickinson & Co | 103 | 16,2 k $ | 0,05 % |
| 229 | Carrier Global Corp | 285 | 16 k $ | 0,05 % |
| 230 | Carvana Co | 51 | 16 k $ | 0,05 % |
| 231 | Republic Services Inc | 73 | 16 k $ | 0,05 % |
| 232 | Yum! Brands Inc | 101 | 15,7 k $ | 0,05 % |
| 233 | Delta Air Lines Inc | 235 | 15,6 k $ | 0,05 % |
| 234 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 62 | 15,5 k $ | 0,05 % |
| 235 | Public Storage | 57 | 15,4 k $ | 0,05 % |
| 236 | Kroger Co/The | 211 | 15,3 k $ | 0,05 % |
| 237 | Fifth Third Bancorp | 326 | 15,1 k $ | 0,05 % |
| 238 | Chipotle Mexican Grill Inc | 472 | 15,1 k $ | 0,05 % |
| 239 | PayPal Holdings Inc | 334 | 15,1 k $ | 0,05 % |
| 240 | eBay Inc | 164 | 14,9 k $ | 0,05 % |
| 241 | Consolidated Edison Inc | 131 | 14,8 k $ | 0,05 % |
| 242 | Rockwell Automation Inc | 41 | 14,7 k $ | 0,05 % |
| 243 | American International Group Inc | 195 | 14,7 k $ | 0,05 % |
| 244 | Ameriprise Financial Inc | 33 | 14,7 k $ | 0,05 % |
| 245 | Public Service Enterprise Group Inc | 181 | 14,7 k $ | 0,05 % |
| 246 | MSCI Inc | 27 | 14,6 k $ | 0,05 % |
| 247 | EQT Corp | 226 | 14,4 k $ | 0,05 % |
| 248 | CBRE Group Inc | 105 | 14,2 k $ | 0,04 % |
| 249 | MetLife Inc | 200 | 14,1 k $ | 0,04 % |
| 250 | Coinbase Global Inc | 81 | 14,1 k $ | 0,04 % |
| 251 | Ventas Inc | 172 | 14,1 k $ | 0,04 % |
| 252 | Datadog Inc | 119 | 14 k $ | 0,04 % |
| 253 | Nucor Corp | 83 | 14 k $ | 0,04 % |
| 254 | PG&E Corp | 797 | 14 k $ | 0,04 % |
| 255 | Diamondback Energy Inc | 70 | 13,8 k $ | 0,04 % |
| 256 | Nasdaq Inc | 163 | 13,8 k $ | 0,04 % |
| 257 | Roper Technologies Inc | 39 | 13,8 k $ | 0,04 % |
| 258 | Garmin Ltd | 59 | 13,7 k $ | 0,04 % |
| 259 | WEC Energy Group Inc | 118 | 13,7 k $ | 0,04 % |
| 260 | Hartford Insurance Group Inc/The | 101 | 13,7 k $ | 0,04 % |
| 261 | DR Horton Inc | 98 | 13,4 k $ | 0,04 % |
| 262 | Old Dominion Freight Line Inc | 67 | 13,1 k $ | 0,04 % |
| 263 | Vulcan Materials Co | 48 | 13,1 k $ | 0,04 % |
| 264 | Keurig Dr Pepper Inc | 492 | 13 k $ | 0,04 % |
| 265 | Martin Marietta Materials Inc | 22 | 13 k $ | 0,04 % |
| 266 | Crown Castle Inc | 158 | 12,8 k $ | 0,04 % |
| 267 | State Street Corp | 101 | 12,8 k $ | 0,04 % |
| 268 | Microchip Technology Inc | 196 | 12,7 k $ | 0,04 % |
| 269 | Archer-Daniels-Midland Co | 174 | 12,6 k $ | 0,04 % |
| 270 | Arch Capital Group Ltd | 130 | 12,5 k $ | 0,04 % |
| 271 | Take-Two Interactive Software Inc | 63 | 12,4 k $ | 0,04 % |
| 272 | Sysco Corp | 174 | 12,4 k $ | 0,04 % |
| 273 | Axon Enterprise Inc | 29 | 12,3 k $ | 0,04 % |
| 274 | Prudential Financial, Inc. | 126 | 12,3 k $ | 0,04 % |
| 275 | Kenvue Inc | 695 | 12 k $ | 0,04 % |
| 276 | Block Inc | 199 | 12 k $ | 0,04 % |
| 277 | ResMed Inc | 53 | 11,9 k $ | 0,04 % |
| 278 | Halliburton Co | 304 | 11,9 k $ | 0,04 % |
| 279 | EMCOR Group Inc | 16 | 11,8 k $ | 0,04 % |
| 280 | GE HealthCare Technologies Inc | 165 | 11,7 k $ | 0,04 % |
| 281 | Agilent Technologies Inc | 103 | 11,7 k $ | 0,04 % |
| 282 | Kimberly-Clark Corp | 120 | 11,6 k $ | 0,04 % |
| 283 | Huntington Bancshares Inc/OH | 736 | 11,5 k $ | 0,04 % |
| 284 | Hewlett Packard Enterprise Co | 482 | 11,5 k $ | 0,04 % |
| 285 | M&T Bank Corp | 55 | 11,4 k $ | 0,04 % |
| 286 | Devon Energy Corp | 225 | 11,3 k $ | 0,04 % |
| 287 | NRG Energy Inc | 77 | 11,3 k $ | 0,04 % |
| 288 | Hershey Co/The | 54 | 11,2 k $ | 0,04 % |
| 289 | Atmos Energy Corp | 60 | 11,1 k $ | 0,03 % |
| 290 | Ameren Corp | 100 | 11 k $ | 0,03 % |
| 291 | DTE Energy Co | 75 | 11 k $ | 0,03 % |
| 292 | Iron Mountain Inc | 107 | 10,9 k $ | 0,03 % |
| 293 | Fiserv Inc | 195 | 10,9 k $ | 0,03 % |
| 294 | Otis Worldwide Corp | 141 | 10,9 k $ | 0,03 % |
| 295 | Dow Inc | 260 | 10,8 k $ | 0,03 % |
| 296 | Interactive Brokers Group Inc | 161 | 10,8 k $ | 0,03 % |
| 297 | Carnival Corp | 417 | 10,8 k $ | 0,03 % |
| 298 | Paychex Inc | 117 | 10,8 k $ | 0,03 % |
| 299 | United Airlines Holdings Inc | 117 | 10,8 k $ | 0,03 % |
| 300 | Copart Inc | 323 | 10,7 k $ | 0,03 % |