Portfolio von S&P SmallCap 600 Pure Value Fund
Rydex Variable Trust · 159 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,2 %
- KY 2,6 %
- IE 1,8 %
- BM 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 154 | 9,8 Mio. $ | 95,15 % |
| KY | 2 | 264.322,4 $ | 2,58 % |
| IE | 2 | 183.970,2 $ | 1,79 % |
| BM | 1 | 49.328,2 $ | 0,48 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Acadia Healthcare Co Inc | 7.677 | 179.565 $ | 1,76 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 14.904 | 161.410,3 $ | 1,58 % |
| Ichor Holdings Ltd | 3.312 | 154.372,3 $ | 1,51 % |
| Edgewell Personal Care Co | 6.949 | 148.291,7 $ | 1,45 % |
| ManpowerGroup Inc | 4.489 | 132.245,9 $ | 1,29 % |
| Koppers Holdings Inc | 3.399 | 131.473,3 $ | 1,29 % |
| SM Energy Co | 4.195 | 130.800,1 $ | 1,28 % |
| MarineMax Inc | 4.738 | 128.210,3 $ | 1,25 % |
| AdaptHealth Corp | 10.484 | 124.759,6 $ | 1,22 % |
| Crescent Energy Co | 9.111 | 122.998,5 $ | 1,20 % |
| ArcBest Corp | 1.250 | 122.950 $ | 1,20 % |
| CarMax Inc | 2.761 | 114.802,4 $ | 1,12 % |
| Newell Brands Inc | 33.296 | 114.205,3 $ | 1,12 % |
| Andersons Inc/The | 1.570 | 112.694,6 $ | 1,10 % |
| Scholastic Corp | 2.849 | 111.281,9 $ | 1,09 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 2.731 | 109.950,1 $ | 1,08 % |
| DXC Technology Co | 8.673 | 109.019,6 $ | 1,07 % |
| Vestis Corp | 13.783 | 108.334,4 $ | 1,06 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 2.015 | 106.089,8 $ | 1,04 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 10.609 | 104.923 $ | 1,03 % |
| United Natural Foods Inc | 2.324 | 104.719,4 $ | 1,02 % |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 1.599 | 104.126,9 $ | 1,02 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 3.752 | 103.930,4 $ | 1,02 % |
| Molina Healthcare Inc | 778 | 103.707,4 $ | 1,01 % |
| Stepan Co | 2.002 | 100.060 $ | 0,98 % |
| Adient PLC | 4.935 | 99.736,4 $ | 0,98 % |
| MillerKnoll Inc | 6.810 | 98.472,6 $ | 0,96 % |
| Select Medical Holdings Corp | 5.964 | 97.153,6 $ | 0,95 % |
| Kemper Corp | 3.162 | 96.630,7 $ | 0,94 % |
| Genworth Financial Inc | 11.666 | 94.727,9 $ | 0,93 % |
| Century Communities Inc | 1.629 | 93.472 $ | 0,91 % |
| Dauch Corporation | 15.752 | 93.409,4 $ | 0,91 % |
| Oxford Industries Inc | 2.417 | 93.078,7 $ | 0,91 % |
| ScanSource Inc | 2.545 | 92.383,5 $ | 0,90 % |
| Universal Corp/VA | 1.736 | 91.487,2 $ | 0,89 % |
| FMC Corp | 5.267 | 90.697,7 $ | 0,89 % |
| Quanex Building Products Corp | 4.956 | 89.059,3 $ | 0,87 % |
| JetBlue Airways Corp | 19.727 | 87.193,3 $ | 0,85 % |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | 3.097 | 87.056,7 $ | 0,85 % |
| Titan International Inc | 12.584 | 86.955,4 $ | 0,85 % |
| Lincoln National Corp | 2.398 | 85.129 $ | 0,83 % |
| Deluxe Corp | 3.086 | 84.988,4 $ | 0,83 % |
| Perrigo Co PLC | 7.843 | 84.233,8 $ | 0,82 % |
| World Kinect Corp | 3.644 | 84.067,1 $ | 0,82 % |
| Winnebago Industries Inc | 2.692 | 83.425,1 $ | 0,82 % |
| ASGN Inc | 2.118 | 81.987,8 $ | 0,80 % |
| Upbound Group Inc | 4.406 | 79.528,3 $ | 0,78 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 1.701 | 79.487,7 $ | 0,78 % |
| Ziff Davis Inc | 1.884 | 79.052,6 $ | 0,77 % |
| Carter's Inc | 2.209 | 78.993,8 $ | 0,77 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 401 | 78.359,4 $ | 0,77 % |
| Astrana Health Inc | 3.102 | 76.061 $ | 0,74 % |
| Leggett & Platt Inc | 7.655 | 75.631,4 $ | 0,74 % |
| Kohl's Corp | 5.730 | 73.917 $ | 0,72 % |
| Sonic Automotive Inc | 1.052 | 72.135,6 $ | 0,71 % |
| AMN Healthcare Services Inc | 3.837 | 70.370,6 $ | 0,69 % |
| LGI Homes Inc | 1.779 | 70.323,9 $ | 0,69 % |
| Fox Factory Holding Corp | 4.253 | 70.004,4 $ | 0,68 % |
| IAC Inc | 1.724 | 69.011,7 $ | 0,67 % |
| ABM Industries Inc | 1.786 | 68.796,7 $ | 0,67 % |
| Heartland Express Inc | 6.603 | 68.671,2 $ | 0,67 % |
| Grocery Outlet Holding Corp | 9.590 | 67.609,5 $ | 0,66 % |
| Caesars Entertainment Inc | 2.535 | 67.000,1 $ | 0,66 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 3.710 | 66.780 $ | 0,65 % |
| RXO Inc | 4.521 | 66.097 $ | 0,65 % |
| Under Armour Inc | 11.163 | 65.973,3 $ | 0,65 % |
| Penn Entertainment Inc | 4.324 | 64.989,7 $ | 0,64 % |
| Bristow Group Inc | 1.381 | 64.755,1 $ | 0,63 % |
| Boise Cascade Co | 843 | 63.941,6 $ | 0,63 % |
| Versant Media Group Inc | 1.725 | 63.859,5 $ | 0,62 % |
| Group 1 Automotive Inc | 188 | 62.158,4 $ | 0,61 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 4.917 | 62.101,7 $ | 0,61 % |
| Standard Motor Products Inc | 1.754 | 60.934 $ | 0,60 % |
| Advance Auto Parts Inc | 1.152 | 60.768 $ | 0,59 % |
| Jackson Financial Inc | 568 | 60.049 $ | 0,59 % |
| Insight Enterprises Inc | 881 | 59.035,8 $ | 0,58 % |
| American Woodmark Corp | 1.478 | 58.868,7 $ | 0,58 % |
| Werner Enterprises Inc | 1.994 | 58.643,5 $ | 0,57 % |
| LKQ Corp | 1.988 | 58.387,6 $ | 0,57 % |
| Mohawk Industries Inc | 591 | 58.189,9 $ | 0,57 % |
| Organon & Co | 9.691 | 58.049,1 $ | 0,57 % |
| Monro Inc | 3.550 | 56.942 $ | 0,56 % |
| Rithm Capital Corp | 5.990 | 56.785,2 $ | 0,56 % |
| Atlas Energy Solutions Inc | 4.317 | 56.639 $ | 0,55 % |
| Shenandoah Telecommunications Co | 3.660 | 56.437,2 $ | 0,55 % |
| RPC Inc | 7.751 | 54.877,1 $ | 0,54 % |
| Dream Finders Homes Inc | 3.895 | 54.218,4 $ | 0,53 % |
| Merchants Bancorp/IN | 1.235 | 52.993,9 $ | 0,52 % |
| Sun Country Airlines Holdings Inc | 3.165 | 52.285,8 $ | 0,51 % |
| Peabody Energy Corp | 1.543 | 50.841,9 $ | 0,50 % |
| Masterbrand Inc | 6.019 | 50.017,9 $ | 0,49 % |
| PROG Holdings Inc | 1.727 | 49.547,6 $ | 0,48 % |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 2.226 | 49.328,2 $ | 0,48 % |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 3.303 | 49.016,5 $ | 0,48 % |
| O-I Glass Inc | 4.621 | 48.566,7 $ | 0,47 % |
| Safehold Inc | 3.584 | 48.491,5 $ | 0,47 % |
| Employers Holdings Inc | 1.166 | 47.969,2 $ | 0,47 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 1.635 | 47.791,1 $ | 0,47 % |
| Phinia Inc | 691 | 47.292 $ | 0,46 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 388 | 46.757,9 $ | 0,46 % |