Portfolio von S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund
Rydex Variable Trust ·133 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,0 %
- BM 1,3 %
- MH 0,9 %
- BS 0,8 %
- IE 0,5 %
- PR 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 128 | 5,8 Mio. $ | 96,05 % |
| 2 | BM | 1 | 76.122,4 $ | 1,26 % |
| 3 | MH | 1 | 57.137,9 $ | 0,95 % |
| 4 | BS | 1 | 49.044,2 $ | 0,81 % |
| 5 | IE | 1 | 32.354,4 $ | 0,54 % |
| 6 | PR | 1 | 24.015,2 $ | 0,40 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DigitalOcean Holdings Inc | 1.176 | 100.877,3 $ | 1,67 % |
| 2 | Argan Inc | 184 | 100.215,6 $ | 1,66 % |
| 3 | Protagonist Therapeutics Inc | 936 | 98.654,4 $ | 1,63 % |
| 4 | Clear Secure Inc | 2.000 | 96.820 $ | 1,60 % |
| 5 | Phibro Animal Health Corp | 1.686 | 93.252,7 $ | 1,54 % |
| 6 | Powell Industries Inc | 172 | 93.065,8 $ | 1,54 % |
| 7 | Uniti Group Inc | 9.278 | 87.027,6 $ | 1,44 % |
| 8 | Primoris Services Corp | 597 | 85.394,9 $ | 1,41 % |
| 9 | PTC Therapeutics Inc | 1.251 | 85.230,6 $ | 1,41 % |
| 10 | ACM Research Inc | 2.161 | 85.035,4 $ | 1,40 % |
| 11 | DXP Enterprises Inc/TX | 602 | 84.117,5 $ | 1,39 % |
| 12 | StoneX Group Inc | 1.011 | 81.537,2 $ | 1,35 % |
| 13 | ARMOUR Residential REIT Inc | 4.759 | 79.380,1 $ | 1,31 % |
| 14 | Adamas Trust Inc | 10.761 | 79.201 $ | 1,31 % |
| 15 | Tidewater Inc | 946 | 79.038,3 $ | 1,31 % |
| 16 | Adeia Inc | 3.212 | 77.184,4 $ | 1,27 % |
| 17 | Sphere Entertainment Co | 649 | 76.192,6 $ | 1,26 % |
| 18 | SiriusPoint Ltd | 3.534 | 76.122,4 $ | 1,26 % |
| 19 | Acadian Asset Management Inc | 1.396 | 75.970,3 $ | 1,25 % |
| 20 | EZCORP Inc | 2.898 | 73.551,2 $ | 1,21 % |
| 21 | Laureate Education Inc | 2.050 | 71.422 $ | 1,18 % |
| 22 | ANI Pharmaceuticals Inc | 922 | 70.901,8 $ | 1,17 % |
| 23 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 3.146 | 70.030 $ | 1,16 % |
| 24 | OSI Systems Inc | 261 | 69.298,1 $ | 1,14 % |
| 25 | Life360 Inc | 1.682 | 68.659,2 $ | 1,13 % |
| 26 | TransMedics Group Inc | 649 | 64.517,1 $ | 1,07 % |
| 27 | ESCO Technologies Inc | 224 | 63.026,9 $ | 1,04 % |
| 28 | AAR Corp | 572 | 62.611,1 $ | 1,03 % |
| 29 | National Presto Industries Inc | 443 | 60.717,6 $ | 1,00 % |
| 30 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1.021 | 60.698,5 $ | 1,00 % |
| 31 | MYR Group Inc | 213 | 60.134,2 $ | 0,99 % |
| 32 | Enova International Inc | 442 | 60.036,9 $ | 0,99 % |
| 33 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 1.949 | 59.405,5 $ | 0,98 % |
| 34 | Viavi Solutions Inc | 1.782 | 59.305 $ | 0,98 % |
| 35 | Krystal Biotech Inc | 228 | 58.897 $ | 0,97 % |
| 36 | St Joe Co/The | 912 | 57.273,6 $ | 0,95 % |
| 37 | Mercury General Corp | 649 | 57.209,4 $ | 0,95 % |
| 38 | International Seaways Inc | 784 | 57.137,9 $ | 0,94 % |
| 39 | Progyny Inc | 3.343 | 56.764,1 $ | 0,94 % |
| 40 | Palomar Holdings Inc | 474 | 56.643 $ | 0,94 % |
| 41 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 281 | 56.101,7 $ | 0,93 % |
| 42 | Everus Construction Group Inc | 474 | 55.960,4 $ | 0,92 % |
| 43 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 2.224 | 55.066,2 $ | 0,91 % |
| 44 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1.659 | 54.863,1 $ | 0,91 % |
| 45 | Liquidity Services Inc | 1.771 | 54.139,5 $ | 0,89 % |
| 46 | TG Therapeutics Inc | 1.599 | 53.118,8 $ | 0,88 % |
| 47 | Covista Inc | 460 | 53.015 $ | 0,88 % |
| 48 | PriceSmart Inc | 348 | 52.374 $ | 0,87 % |
| 49 | Enviri Corp | 2.666 | 52.306,9 $ | 0,86 % |
| 50 | Ellington Financial Inc | 4.394 | 52.068,9 $ | 0,86 % |
| 51 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 1.275 | 51.293,3 $ | 0,85 % |
| 52 | BrightSpring Health Services Inc | 1.187 | 50.578,1 $ | 0,84 % |
| 53 | AZZ Inc | 404 | 50.552,5 $ | 0,84 % |
| 54 | Viasat Inc | 1.102 | 50.471,6 $ | 0,83 % |
| 55 | Curbline Properties Corp | 1.949 | 50.264,7 $ | 0,83 % |
| 56 | HCI Group Inc | 319 | 49.320,6 $ | 0,81 % |
| 57 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 2.137 | 49.044,2 $ | 0,81 % |
| 58 | CSG Systems International Inc | 602 | 48.123,9 $ | 0,79 % |
| 59 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 4.025 | 46.931,5 $ | 0,78 % |
| 60 | Urban Outfitters Inc | 724 | 45.865,4 $ | 0,76 % |
| 61 | Archrock Inc | 1.316 | 45.796,8 $ | 0,76 % |
| 62 | Axos Financial Inc | 527 | 44.842,4 $ | 0,74 % |
| 63 | Artivion Inc | 1.201 | 43.980,6 $ | 0,73 % |
| 64 | Vita Coco Co Inc/The | 905 | 43.358,6 $ | 0,72 % |
| 65 | Federal Signal Corp | 394 | 42.607,2 $ | 0,70 % |
| 66 | Brinker International Inc | 296 | 42.259,9 $ | 0,70 % |
| 67 | Pathward Financial Inc | 468 | 41.759,6 $ | 0,69 % |
| 68 | Calix Inc | 847 | 41.494,5 $ | 0,69 % |
| 69 | OPENLANE Inc | 1.418 | 41.334,7 $ | 0,68 % |
| 70 | Cal-Maine Foods Inc | 519 | 41.078,9 $ | 0,68 % |
| 71 | Bancorp Inc/The | 763 | 40.996 $ | 0,68 % |
| 72 | Pediatrix Medical Group Inc | 1.886 | 40.341,5 $ | 0,67 % |
| 73 | FormFactor Inc | 408 | 39.571,9 $ | 0,65 % |
| 74 | Healthcare Services Group Inc | 2.116 | 39.251,8 $ | 0,65 % |
| 75 | Virtu Financial Inc | 868 | 38.174,6 $ | 0,63 % |
| 76 | Sanmina Corp | 293 | 37.984,5 $ | 0,63 % |
| 77 | Sezzle Inc | 598 | 37.847,4 $ | 0,63 % |
| 78 | National HealthCare Corp | 235 | 37.529,5 $ | 0,62 % |
| 79 | Lyft Inc | 2.746 | 36.521,8 $ | 0,60 % |
| 80 | Acushnet Holdings Corp | 384 | 35.896,3 $ | 0,59 % |
| 81 | Armstrong World Industries Inc | 209 | 34.443,2 $ | 0,57 % |
| 82 | WisdomTree Inc | 2.352 | 34.245,1 $ | 0,57 % |
| 83 | VSE Corp | 184 | 33.929,6 $ | 0,56 % |
| 84 | Veracyte Inc | 1.013 | 32.628,7 $ | 0,54 % |
| 85 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 1.157 | 32.407,6 $ | 0,54 % |
| 86 | National Vision Holdings Inc | 1.250 | 32.375 $ | 0,53 % |
| 87 | Alkermes PLC | 915 | 32.354,4 $ | 0,53 % |
| 88 | Boot Barn Holdings Inc | 220 | 32.199,2 $ | 0,53 % |
| 89 | Corcept Therapeutics Inc | 794 | 32.006,1 $ | 0,53 % |
| 90 | Mirion Technologies Inc | 1.704 | 31.677,4 $ | 0,52 % |
| 91 | Mercury Systems Inc | 433 | 31.570 $ | 0,52 % |
| 92 | Privia Health Group Inc | 1.505 | 30.957,9 $ | 0,51 % |
| 93 | Proto Labs Inc | 531 | 30.277,6 $ | 0,50 % |
| 94 | Pacira BioSciences Inc | 1.296 | 29.289,6 $ | 0,48 % |
| 95 | XPEL Inc | 657 | 29.078,8 $ | 0,48 % |
| 96 | Granite Construction Inc | 242 | 29.011 $ | 0,48 % |
| 97 | Etsy Inc | 549 | 27.439 $ | 0,45 % |
| 98 | PJT Partners Inc | 193 | 26.966 $ | 0,45 % |
| 99 | NMI Holdings Inc | 711 | 26.669,6 $ | 0,44 % |
| 100 | Installed Building Products Inc | 100 | 26.515 $ | 0,44 % |