Portfolio von S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund
Rydex Variable Trust ·133 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,0 %
- BM 1,3 %
- MH 0,9 %
- BS 0,8 %
- IE 0,5 %
- PR 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 128 | 5,8 Mio. $ | 96,05 % |
| 2 | BM | 1 | 76.122,4 $ | 1,26 % |
| 3 | MH | 1 | 57.137,9 $ | 0,95 % |
| 4 | BS | 1 | 49.044,2 $ | 0,81 % |
| 5 | IE | 1 | 32.354,4 $ | 0,54 % |
| 6 | PR | 1 | 24.015,2 $ | 0,40 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | StepStone Group Inc | 553 | 26.389,2 $ | 0,44 % |
| 102 | Tootsie Roll Industries Inc | 599 | 25.589,3 $ | 0,42 % |
| 103 | UFP Technologies Inc | 130 | 25.168 $ | 0,42 % |
| 104 | Waystar Holding Corp | 1.015 | 24.471,7 $ | 0,40 % |
| 105 | EVERTEC Inc | 851 | 24.015,2 $ | 0,40 % |
| 106 | Red Rock Resorts Inc | 450 | 24.012 $ | 0,40 % |
| 107 | Badger Meter Inc | 155 | 23.614,3 $ | 0,39 % |
| 108 | JBT Marel Corp | 181 | 23.144,5 $ | 0,38 % |
| 109 | Digi International Inc | 477 | 22.991,4 $ | 0,38 % |
| 110 | LiveRamp Holdings Inc | 860 | 22.807,2 $ | 0,38 % |
| 111 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 250 | 22.672,5 $ | 0,37 % |
| 112 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 505 | 22.644,2 $ | 0,37 % |
| 113 | Sensient Technologies Corp | 256 | 22.128,6 $ | 0,37 % |
| 114 | TripAdvisor Inc | 2.020 | 21.533,2 $ | 0,36 % |
| 115 | Monarch Casino & Resort Inc | 222 | 21.223,2 $ | 0,35 % |
| 116 | PDF Solutions Inc | 634 | 20.738,1 $ | 0,34 % |
| 117 | Brady Corp | 255 | 20.716,2 $ | 0,34 % |
| 118 | Standex International Corp | 81 | 20.643,7 $ | 0,34 % |
| 119 | Frontdoor Inc | 384 | 20.298,2 $ | 0,34 % |
| 120 | Vital Farms Inc | 1.421 | 20.064,5 $ | 0,33 % |
| 121 | Sunrun Inc | 1.399 | 18.970,4 $ | 0,31 % |
| 122 | ADMA Biologics Inc | 2.043 | 18.407,4 $ | 0,30 % |
| 123 | Upwork Inc | 1.669 | 18.292,2 $ | 0,30 % |
| 124 | Sprinklr Inc | 2.912 | 17.472 $ | 0,29 % |
| 125 | Gogo Inc | 4.318 | 17.358,4 $ | 0,29 % |
| 126 | Clearway Energy Inc | 426 | 16.737,5 $ | 0,28 % |
| 127 | Dorman Products Inc | 155 | 16.175,8 $ | 0,27 % |
| 128 | Cavco Industries Inc | 33 | 15.981,6 $ | 0,26 % |
| 129 | Agilysys Inc | 189 | 13.445,5 $ | 0,22 % |
| 130 | Inspire Medical Systems Inc | 173 | 8923,3 $ | 0,15 % |
| 131 | Clearway Energy Inc | 173 | 6776,4 $ | 0,11 % |
| 132 | CONTRA LIGAND PHARMACE- NPV | 169 | 0 $ | |
| 133 | CONTRA LIGAND PHARMACE- NPV | 169 | 0 $ |