Portfolio von S&P MidCap 400 Pure Growth Fund
Rydex Variable Trust ·95 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 13,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,8 %
- Rohstoffe 6,6 %
- Technologie 4,3 %
- Gesundheit 3,9 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 69,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,8 %
- GB 2,5 %
- BM 2,4 %
- IE 1,9 %
- KY 1,7 %
- SG 0,8 %
- CA 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 88 | 10,9 Mio. $ | 89,83 % |
| 2 | GB | 1 | 297.397,3 $ | 2,45 % |
| 3 | BM | 1 | 297.061,2 $ | 2,45 % |
| 4 | IE | 2 | 235.922,6 $ | 1,94 % |
| 5 | KY | 1 | 210.694,1 $ | 1,74 % |
| 6 | SG | 1 | 98.190 $ | 0,81 % |
| 7 | CA | 1 | 94.412,3 $ | 0,78 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 4.302 | 297.397,3 $ | 2,14 % |
| 2 | Valaris Ltd | 3.030 | 297.061,2 $ | 2,14 % |
| 3 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 4.202 | 263.465,4 $ | 1,90 % |
| 4 | Woodward Inc | 720 | 257.702,4 $ | 1,86 % |
| 5 | MasTec Inc | 774 | 249.026,8 $ | 1,80 % |
| 6 | Five Below Inc | 1.067 | 243.788,2 $ | 1,76 % |
| 7 | InterDigital Inc | 807 | 243.714 $ | 1,76 % |
| 8 | Carpenter Technology Corp | 612 | 241.219,8 $ | 1,74 % |
| 9 | Halozyme Therapeutics Inc | 3.575 | 231.052,3 $ | 1,67 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 549 | 223.591,2 $ | 1,61 % |
| 11 | United Therapeutics Corp | 360 | 213.472,8 $ | 1,54 % |
| 12 | Medpace Holdings Inc | 441 | 211.763,8 $ | 1,53 % |
| 13 | Fabrinet | 404 | 210.694,1 $ | 1,52 % |
| 14 | Hecla Mining Co | 11.232 | 209.252,2 $ | 1,51 % |
| 15 | Curtiss-Wright Corp | 291 | 198.205,9 $ | 1,43 % |
| 16 | FirstCash Holdings Inc | 1.009 | 189.692 $ | 1,37 % |
| 17 | ATI Inc | 1.299 | 188.952,5 $ | 1,36 % |
| 18 | TALEN ENERGY CORP | 588 | 187.707,2 $ | 1,35 % |
| 19 | Rambus Inc | 2.131 | 183.329,9 $ | 1,32 % |
| 20 | Dycom Industries Inc | 536 | 181.607,5 $ | 1,31 % |
| 21 | Celsius Holdings Inc | 4.833 | 171.474,8 $ | 1,24 % |
| 22 | Ensign Group Inc/The | 850 | 171.275 $ | 1,23 % |
| 23 | Royal Gold Inc | 666 | 169.490,3 $ | 1,22 % |
| 24 | TTM Technologies Inc | 1.737 | 169.218,5 $ | 1,22 % |
| 25 | Advanced Energy Industries Inc | 512 | 165.227,5 $ | 1,19 % |
| 26 | AeroVironment Inc | 876 | 160.351,8 $ | 1,16 % |
| 27 | Vicor Corp | 979 | 157.619 $ | 1,14 % |
| 28 | Exelixis Inc | 3.603 | 154.532,7 $ | 1,11 % |
| 29 | UL Solutions Inc | 1.767 | 151.449,6 $ | 1,09 % |
| 30 | BWX Technologies Inc | 712 | 145.596,9 $ | 1,05 % |
| 31 | XPO Inc | 743 | 144.550,7 $ | 1,04 % |
| 32 | Twilio Inc | 1.129 | 142.050,8 $ | 1,02 % |
| 33 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.064 | 140.171,4 $ | 1,01 % |
| 34 | Penumbra Inc | 426 | 139.885,6 $ | 1,01 % |
| 35 | Tenet Healthcare Corp | 732 | 138.135,7 $ | 1,00 % |
| 36 | Boyd Gaming Corp | 1.666 | 136.911,9 $ | 0,99 % |
| 37 | Globus Medical Inc | 1.562 | 134.581,9 $ | 0,97 % |
| 38 | Sabra Health Care REIT Inc | 6.871 | 132.129,3 $ | 0,95 % |
| 39 | Chart Industries Inc | 627 | 129.632,3 $ | 0,93 % |
| 40 | CACI International Inc | 236 | 128.353,3 $ | 0,93 % |
| 41 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 1.803 | 127.129,5 $ | 0,92 % |
| 42 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 569 | 126.357,8 $ | 0,91 % |
| 43 | nVent Electric PLC | 1.050 | 124.194 $ | 0,90 % |
| 44 | Option Care Health Inc | 4.606 | 123.993,5 $ | 0,89 % |
| 45 | EnerSys | 690 | 119.866,8 $ | 0,86 % |
| 46 | Elanco Animal Health Inc | 4.834 | 115.677,6 $ | 0,83 % |
| 47 | SPX Technologies Inc | 574 | 114.765,6 $ | 0,83 % |
| 48 | Somnigroup International Inc | 1.542 | 113.984,6 $ | 0,82 % |
| 49 | API Group Corp | 2.804 | 113.618,1 $ | 0,82 % |
| 50 | Federated Hermes Inc | 1.986 | 112.626,1 $ | 0,81 % |
| 51 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 591 | 111.728,6 $ | 0,81 % |
| 52 | Travel + Leisure Co | 1.613 | 111.603,5 $ | 0,80 % |
| 53 | Everpure Inc | 1.767 | 104.323,7 $ | 0,75 % |
| 54 | Hims & Hers Health Inc | 4.958 | 102.928,1 $ | 0,74 % |
| 55 | Hilton Grand Vacations Inc | 2.603 | 101.829,4 $ | 0,73 % |
| 56 | ITT Inc | 524 | 99.837,7 $ | 0,72 % |
| 57 | Flex Ltd | 1.500 | 98.190 $ | 0,71 % |
| 58 | Ormat Technologies Inc | 863 | 96.587 $ | 0,70 % |
| 59 | Casey's General Stores Inc | 131 | 95.349,7 $ | 0,69 % |
| 60 | Coca-Cola Consolidated Inc | 494 | 94.719,6 $ | 0,68 % |
| 61 | RB Global Inc | 985 | 94.412,3 $ | 0,68 % |
| 62 | RBC Bearings Inc | 167 | 90.701 $ | 0,65 % |
| 63 | Valvoline Inc | 2.624 | 88.376,3 $ | 0,64 % |
| 64 | Affiliated Managers Group Inc | 313 | 86.607,1 $ | 0,62 % |
| 65 | New York Times Co/The | 1.005 | 84.148,7 $ | 0,61 % |
| 66 | Flowserve Corp | 1.132 | 83.213,3 $ | 0,60 % |
| 67 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 903 | 83.112,1 $ | 0,60 % |
| 68 | Hexcel Corp | 1.024 | 82.872,3 $ | 0,60 % |
| 69 | Antero Midstream Corp | 3.565 | 81.282 $ | 0,59 % |
| 70 | Watts Water Technologies Inc | 278 | 80.700,6 $ | 0,58 % |
| 71 | CareTrust REIT Inc | 2.092 | 76.671,8 $ | 0,55 % |
| 72 | Okta Inc | 954 | 75.089,3 $ | 0,54 % |
| 73 | NewMarket Corp | 115 | 73.709,3 $ | 0,53 % |
| 74 | LivaNova PLC | 1.153 | 73.284,7 $ | 0,53 % |
| 75 | Planet Fitness Inc | 983 | 73.115,5 $ | 0,53 % |
| 76 | Appfolio Inc | 450 | 71.019 $ | 0,51 % |
| 77 | HealthEquity Inc | 820 | 68.527,4 $ | 0,49 % |
| 78 | Kinsale Capital Group Inc | 198 | 67.648,7 $ | 0,49 % |
| 79 | Encompass Health Corp | 697 | 67.420,8 $ | 0,49 % |
| 80 | Dropbox Inc | 2.965 | 67.364,8 $ | 0,49 % |
| 81 | Grand Canyon Education Inc | 390 | 66.311,7 $ | 0,48 % |
| 82 | Moog Inc | 226 | 66.136,6 $ | 0,48 % |
| 83 | SiTime Corp | 181 | 62.508,4 $ | 0,45 % |
| 84 | Dynatrace Inc | 1.685 | 62.311,3 $ | 0,45 % |
| 85 | Tetra Tech Inc | 2.034 | 61.264,1 $ | 0,44 % |
| 86 | Sotera Health Co | 4.186 | 60.027,2 $ | 0,43 % |
| 87 | Pegasystems Inc | 1.398 | 59.498,9 $ | 0,43 % |
| 88 | Churchill Downs Inc | 649 | 58.299,7 $ | 0,42 % |
| 89 | First Industrial Realty Trust Inc | 993 | 57.445,1 $ | 0,41 % |
| 90 | Guidewire Software Inc | 375 | 56.085 $ | 0,40 % |
| 91 | Wingstop Inc | 334 | 51.760 $ | 0,37 % |
| 92 | Doximity Inc | 2.134 | 49.722,2 $ | 0,36 % |
| 93 | Paylocity Holding Corp | 432 | 46.673,3 $ | 0,34 % |
| 94 | TopBuild Corp | 128 | 44.966,4 $ | 0,32 % |
| 95 | ExlService Holdings Inc | 1.449 | 44.122,1 $ | 0,32 % |