Portefeuille de S&P MidCap 400 Pure Growth Fund
Rydex Variable Trust ·95 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 13,9 M $ · Dix premières lignes : 21 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 11,8 %
- Matériaux 6,6 %
- Technologie 4,3 %
- Santé 3,9 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation de base 1,2 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 69,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 89,8 %
- GB 2,5 %
- BM 2,4 %
- IE 1,9 %
- KY 1,7 %
- SG 0,8 %
- CA 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 88 | 10,9 M $ | 89,83 % |
| 2 | GB | 1 | 297,4 k $ | 2,45 % |
| 3 | BM | 1 | 297,1 k $ | 2,45 % |
| 4 | IE | 2 | 235,9 k $ | 1,94 % |
| 5 | KY | 1 | 210,7 k $ | 1,74 % |
| 6 | SG | 1 | 98,2 k $ | 0,81 % |
| 7 | CA | 1 | 94,4 k $ | 0,78 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 4 302 | 297,4 k $ | 2,14 % |
| 2 | Valaris Ltd | 3 030 | 297,1 k $ | 2,14 % |
| 3 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 4 202 | 263,5 k $ | 1,90 % |
| 4 | Woodward Inc | 720 | 257,7 k $ | 1,86 % |
| 5 | MasTec Inc | 774 | 249 k $ | 1,80 % |
| 6 | Five Below Inc | 1 067 | 243,8 k $ | 1,76 % |
| 7 | InterDigital Inc | 807 | 243,7 k $ | 1,76 % |
| 8 | Carpenter Technology Corp | 612 | 241,2 k $ | 1,74 % |
| 9 | Halozyme Therapeutics Inc | 3 575 | 231,1 k $ | 1,67 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 549 | 223,6 k $ | 1,61 % |
| 11 | United Therapeutics Corp | 360 | 213,5 k $ | 1,54 % |
| 12 | Medpace Holdings Inc | 441 | 211,8 k $ | 1,53 % |
| 13 | Fabrinet | 404 | 210,7 k $ | 1,52 % |
| 14 | Hecla Mining Co | 11 232 | 209,3 k $ | 1,51 % |
| 15 | Curtiss-Wright Corp | 291 | 198,2 k $ | 1,43 % |
| 16 | FirstCash Holdings Inc | 1 009 | 189,7 k $ | 1,37 % |
| 17 | ATI Inc | 1 299 | 189 k $ | 1,36 % |
| 18 | TALEN ENERGY CORP | 588 | 187,7 k $ | 1,35 % |
| 19 | Rambus Inc | 2 131 | 183,3 k $ | 1,32 % |
| 20 | Dycom Industries Inc | 536 | 181,6 k $ | 1,31 % |
| 21 | Celsius Holdings Inc | 4 833 | 171,5 k $ | 1,24 % |
| 22 | Ensign Group Inc/The | 850 | 171,3 k $ | 1,23 % |
| 23 | Royal Gold Inc | 666 | 169,5 k $ | 1,22 % |
| 24 | TTM Technologies Inc | 1 737 | 169,2 k $ | 1,22 % |
| 25 | Advanced Energy Industries Inc | 512 | 165,2 k $ | 1,19 % |
| 26 | AeroVironment Inc | 876 | 160,4 k $ | 1,16 % |
| 27 | Vicor Corp | 979 | 157,6 k $ | 1,14 % |
| 28 | Exelixis Inc | 3 603 | 154,5 k $ | 1,11 % |
| 29 | UL Solutions Inc | 1 767 | 151,4 k $ | 1,09 % |
| 30 | BWX Technologies Inc | 712 | 145,6 k $ | 1,05 % |
| 31 | XPO Inc | 743 | 144,6 k $ | 1,04 % |
| 32 | Twilio Inc | 1 129 | 142,1 k $ | 1,02 % |
| 33 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 064 | 140,2 k $ | 1,01 % |
| 34 | Penumbra Inc | 426 | 139,9 k $ | 1,01 % |
| 35 | Tenet Healthcare Corp | 732 | 138,1 k $ | 1,00 % |
| 36 | Boyd Gaming Corp | 1 666 | 136,9 k $ | 0,99 % |
| 37 | Globus Medical Inc | 1 562 | 134,6 k $ | 0,97 % |
| 38 | Sabra Health Care REIT Inc | 6 871 | 132,1 k $ | 0,95 % |
| 39 | Chart Industries Inc | 627 | 129,6 k $ | 0,93 % |
| 40 | CACI International Inc | 236 | 128,4 k $ | 0,93 % |
| 41 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 1 803 | 127,1 k $ | 0,92 % |
| 42 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 569 | 126,4 k $ | 0,91 % |
| 43 | nVent Electric PLC | 1 050 | 124,2 k $ | 0,90 % |
| 44 | Option Care Health Inc | 4 606 | 124 k $ | 0,89 % |
| 45 | EnerSys | 690 | 119,9 k $ | 0,86 % |
| 46 | Elanco Animal Health Inc | 4 834 | 115,7 k $ | 0,83 % |
| 47 | SPX Technologies Inc | 574 | 114,8 k $ | 0,83 % |
| 48 | Somnigroup International Inc | 1 542 | 114 k $ | 0,82 % |
| 49 | API Group Corp | 2 804 | 113,6 k $ | 0,82 % |
| 50 | Federated Hermes Inc | 1 986 | 112,6 k $ | 0,81 % |
| 51 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 591 | 111,7 k $ | 0,81 % |
| 52 | Travel + Leisure Co | 1 613 | 111,6 k $ | 0,80 % |
| 53 | Everpure Inc | 1 767 | 104,3 k $ | 0,75 % |
| 54 | Hims & Hers Health Inc | 4 958 | 102,9 k $ | 0,74 % |
| 55 | Hilton Grand Vacations Inc | 2 603 | 101,8 k $ | 0,73 % |
| 56 | ITT Inc | 524 | 99,8 k $ | 0,72 % |
| 57 | Flex Ltd | 1 500 | 98,2 k $ | 0,71 % |
| 58 | Ormat Technologies Inc | 863 | 96,6 k $ | 0,70 % |
| 59 | Casey's General Stores Inc | 131 | 95,3 k $ | 0,69 % |
| 60 | Coca-Cola Consolidated Inc | 494 | 94,7 k $ | 0,68 % |
| 61 | RB Global Inc | 985 | 94,4 k $ | 0,68 % |
| 62 | RBC Bearings Inc | 167 | 90,7 k $ | 0,65 % |
| 63 | Valvoline Inc | 2 624 | 88,4 k $ | 0,64 % |
| 64 | Affiliated Managers Group Inc | 313 | 86,6 k $ | 0,62 % |
| 65 | New York Times Co/The | 1 005 | 84,1 k $ | 0,61 % |
| 66 | Flowserve Corp | 1 132 | 83,2 k $ | 0,60 % |
| 67 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 903 | 83,1 k $ | 0,60 % |
| 68 | Hexcel Corp | 1 024 | 82,9 k $ | 0,60 % |
| 69 | Antero Midstream Corp | 3 565 | 81,3 k $ | 0,59 % |
| 70 | Watts Water Technologies Inc | 278 | 80,7 k $ | 0,58 % |
| 71 | CareTrust REIT Inc | 2 092 | 76,7 k $ | 0,55 % |
| 72 | Okta Inc | 954 | 75,1 k $ | 0,54 % |
| 73 | NewMarket Corp | 115 | 73,7 k $ | 0,53 % |
| 74 | LivaNova PLC | 1 153 | 73,3 k $ | 0,53 % |
| 75 | Planet Fitness Inc | 983 | 73,1 k $ | 0,53 % |
| 76 | Appfolio Inc | 450 | 71 k $ | 0,51 % |
| 77 | HealthEquity Inc | 820 | 68,5 k $ | 0,49 % |
| 78 | Kinsale Capital Group Inc | 198 | 67,6 k $ | 0,49 % |
| 79 | Encompass Health Corp | 697 | 67,4 k $ | 0,49 % |
| 80 | Dropbox Inc | 2 965 | 67,4 k $ | 0,49 % |
| 81 | Grand Canyon Education Inc | 390 | 66,3 k $ | 0,48 % |
| 82 | Moog Inc | 226 | 66,1 k $ | 0,48 % |
| 83 | SiTime Corp | 181 | 62,5 k $ | 0,45 % |
| 84 | Dynatrace Inc | 1 685 | 62,3 k $ | 0,45 % |
| 85 | Tetra Tech Inc | 2 034 | 61,3 k $ | 0,44 % |
| 86 | Sotera Health Co | 4 186 | 60 k $ | 0,43 % |
| 87 | Pegasystems Inc | 1 398 | 59,5 k $ | 0,43 % |
| 88 | Churchill Downs Inc | 649 | 58,3 k $ | 0,42 % |
| 89 | First Industrial Realty Trust Inc | 993 | 57,4 k $ | 0,41 % |
| 90 | Guidewire Software Inc | 375 | 56,1 k $ | 0,40 % |
| 91 | Wingstop Inc | 334 | 51,8 k $ | 0,37 % |
| 92 | Doximity Inc | 2 134 | 49,7 k $ | 0,36 % |
| 93 | Paylocity Holding Corp | 432 | 46,7 k $ | 0,34 % |
| 94 | TopBuild Corp | 128 | 45 k $ | 0,32 % |
| 95 | ExlService Holdings Inc | 1 449 | 44,1 k $ | 0,32 % |