Portfolio von S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund
Rydex Series Funds ·133 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,0 %
- BM 1,3 %
- MH 0,9 %
- BS 0,8 %
- IE 0,5 %
- PR 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 128 | 4,7 Mio. $ | 96,05 % |
| 2 | BM | 1 | 62.142,9 $ | 1,26 % |
| 3 | MH | 1 | 46.643,2 $ | 0,95 % |
| 4 | BS | 1 | 40.047,8 $ | 0,81 % |
| 5 | IE | 1 | 26.413,9 $ | 0,54 % |
| 6 | PR | 1 | 19.584,7 $ | 0,40 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DigitalOcean Holdings Inc | 960 | 82.348,8 $ | 1,66 % |
| 2 | Argan Inc | 150 | 81.697,5 $ | 1,65 % |
| 3 | Protagonist Therapeutics Inc | 764 | 80.525,6 $ | 1,63 % |
| 4 | Clear Secure Inc | 1.633 | 79.053,5 $ | 1,60 % |
| 5 | Powell Industries Inc | 141 | 76.292,3 $ | 1,54 % |
| 6 | Phibro Animal Health Corp | 1.376 | 76.106,6 $ | 1,54 % |
| 7 | Uniti Group Inc | 7.575 | 71.053,5 $ | 1,43 % |
| 8 | Primoris Services Corp | 487 | 69.660,5 $ | 1,41 % |
| 9 | PTC Therapeutics Inc | 1.021 | 69.560,7 $ | 1,40 % |
| 10 | ACM Research Inc | 1.764 | 69.413,4 $ | 1,40 % |
| 11 | DXP Enterprises Inc/TX | 491 | 68.607,4 $ | 1,39 % |
| 12 | StoneX Group Inc | 826 | 66.616,9 $ | 1,35 % |
| 13 | ARMOUR Residential REIT Inc | 3.885 | 64.801,8 $ | 1,31 % |
| 14 | Adamas Trust Inc | 8.786 | 64.665 $ | 1,31 % |
| 15 | Tidewater Inc | 772 | 64.500,6 $ | 1,30 % |
| 16 | Adeia Inc | 2.622 | 63.006,7 $ | 1,27 % |
| 17 | Sphere Entertainment Co | 530 | 62.222 $ | 1,26 % |
| 18 | SiriusPoint Ltd | 2.885 | 62.142,9 $ | 1,26 % |
| 19 | Acadian Asset Management Inc | 1.139 | 61.984,4 $ | 1,25 % |
| 20 | EZCORP Inc | 2.366 | 60.049,1 $ | 1,21 % |
| 21 | Laureate Education Inc | 1.673 | 58.287,3 $ | 1,18 % |
| 22 | ANI Pharmaceuticals Inc | 752 | 57.828,8 $ | 1,17 % |
| 23 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 2.569 | 57.185,9 $ | 1,15 % |
| 24 | OSI Systems Inc | 213 | 56.553,6 $ | 1,14 % |
| 25 | Life360 Inc | 1.373 | 56.045,9 $ | 1,13 % |
| 26 | TransMedics Group Inc | 529 | 52.587,9 $ | 1,06 % |
| 27 | ESCO Technologies Inc | 183 | 51.490,7 $ | 1,04 % |
| 28 | AAR Corp | 467 | 51.117,8 $ | 1,03 % |
| 29 | National Presto Industries Inc | 362 | 49.615,7 $ | 1,00 % |
| 30 | Chefs' Warehouse Inc/The | 834 | 49.581,3 $ | 1,00 % |
| 31 | MYR Group Inc | 174 | 49.123,7 $ | 0,99 % |
| 32 | Enova International Inc | 361 | 49.034,6 $ | 0,99 % |
| 33 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 1.591 | 48.493,7 $ | 0,98 % |
| 34 | Viavi Solutions Inc | 1.454 | 48.389,1 $ | 0,98 % |
| 35 | Krystal Biotech Inc | 186 | 48.047,5 $ | 0,97 % |
| 36 | St Joe Co/The | 745 | 46.786 $ | 0,94 % |
| 37 | International Seaways Inc | 640 | 46.643,2 $ | 0,94 % |
| 38 | Mercury General Corp | 529 | 46.631,4 $ | 0,94 % |
| 39 | Progyny Inc | 2.729 | 46.338,4 $ | 0,94 % |
| 40 | Palomar Holdings Inc | 387 | 46.246,5 $ | 0,93 % |
| 41 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 229 | 45.719,9 $ | 0,92 % |
| 42 | Everus Construction Group Inc | 387 | 45.689,2 $ | 0,92 % |
| 43 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 1.815 | 44.939,4 $ | 0,91 % |
| 44 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1.354 | 44.776,8 $ | 0,90 % |
| 45 | Liquidity Services Inc | 1.445 | 44.173,7 $ | 0,89 % |
| 46 | TG Therapeutics Inc | 1.305 | 43.352,1 $ | 0,88 % |
| 47 | Covista Inc | 376 | 43.334 $ | 0,88 % |
| 48 | PriceSmart Inc | 284 | 42.742 $ | 0,86 % |
| 49 | Enviri Corp | 2.176 | 42.693,1 $ | 0,86 % |
| 50 | Ellington Financial Inc | 3.587 | 42.506 $ | 0,86 % |
| 51 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 1.040 | 41.839,2 $ | 0,84 % |
| 52 | AZZ Inc | 330 | 41.292,9 $ | 0,83 % |
| 53 | BrightSpring Health Services Inc | 969 | 41.289,1 $ | 0,83 % |
| 54 | Viasat Inc | 899 | 41.174,2 $ | 0,83 % |
| 55 | Curbline Properties Corp | 1.591 | 41.031,9 $ | 0,83 % |
| 56 | HCI Group Inc | 261 | 40.353,2 $ | 0,81 % |
| 57 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 1.745 | 40.047,8 $ | 0,81 % |
| 58 | CSG Systems International Inc | 492 | 39.330,5 $ | 0,79 % |
| 59 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 3.286 | 38.314,8 $ | 0,77 % |
| 60 | Urban Outfitters Inc | 591 | 37.439,9 $ | 0,76 % |
| 61 | Archrock Inc | 1.074 | 37.375,2 $ | 0,75 % |
| 62 | Axos Financial Inc | 430 | 36.588,7 $ | 0,74 % |
| 63 | Artivion Inc | 980 | 35.887,6 $ | 0,72 % |
| 64 | Vita Coco Co Inc/The | 738 | 35.357,6 $ | 0,71 % |
| 65 | Federal Signal Corp | 322 | 34.821,1 $ | 0,70 % |
| 66 | Brinker International Inc | 242 | 34.550,3 $ | 0,70 % |
| 67 | Pathward Financial Inc | 382 | 34.085,9 $ | 0,69 % |
| 68 | Calix Inc | 691 | 33.852,1 $ | 0,68 % |
| 69 | OPENLANE Inc | 1.157 | 33.726,6 $ | 0,68 % |
| 70 | Cal-Maine Foods Inc | 423 | 33.480,5 $ | 0,68 % |
| 71 | Bancorp Inc/The | 623 | 33.473,8 $ | 0,68 % |
| 72 | Pediatrix Medical Group Inc | 1.540 | 32.940,6 $ | 0,67 % |
| 73 | FormFactor Inc | 333 | 32.297,7 $ | 0,65 % |
| 74 | Healthcare Services Group Inc | 1.727 | 32.035,9 $ | 0,65 % |
| 75 | Virtu Financial Inc | 709 | 31.181,8 $ | 0,63 % |
| 76 | Sanmina Corp | 239 | 30.984 $ | 0,63 % |
| 77 | Sezzle Inc | 488 | 30.885,5 $ | 0,62 % |
| 78 | National HealthCare Corp | 192 | 30.662,4 $ | 0,62 % |
| 79 | Lyft Inc | 2.241 | 29.805,3 $ | 0,60 % |
| 80 | Acushnet Holdings Corp | 313 | 29.259,2 $ | 0,59 % |
| 81 | Armstrong World Industries Inc | 171 | 28.180,8 $ | 0,57 % |
| 82 | WisdomTree Inc | 1.920 | 27.955,2 $ | 0,56 % |
| 83 | VSE Corp | 150 | 27.660 $ | 0,56 % |
| 84 | Veracyte Inc | 827 | 26.637,7 $ | 0,54 % |
| 85 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 945 | 26.469,5 $ | 0,53 % |
| 86 | National Vision Holdings Inc | 1.021 | 26.443,9 $ | 0,53 % |
| 87 | Alkermes PLC | 747 | 26.413,9 $ | 0,53 % |
| 88 | Boot Barn Holdings Inc | 180 | 26.344,8 $ | 0,53 % |
| 89 | Corcept Therapeutics Inc | 648 | 26.120,9 $ | 0,53 % |
| 90 | Mirion Technologies Inc | 1.391 | 25.858,7 $ | 0,52 % |
| 91 | Mercury Systems Inc | 353 | 25.737,2 $ | 0,52 % |
| 92 | Privia Health Group Inc | 1.228 | 25.260 $ | 0,51 % |
| 93 | Proto Labs Inc | 434 | 24.746,7 $ | 0,50 % |
| 94 | Pacira BioSciences Inc | 1.058 | 23.910,8 $ | 0,48 % |
| 95 | Granite Construction Inc | 198 | 23.736,2 $ | 0,48 % |
| 96 | XPEL Inc | 536 | 23.723,4 $ | 0,48 % |
| 97 | Etsy Inc | 448 | 22.391 $ | 0,45 % |
| 98 | PJT Partners Inc | 158 | 22.075,8 $ | 0,45 % |
| 99 | NMI Holdings Inc | 580 | 21.755,8 $ | 0,44 % |
| 100 | StepStone Group Inc | 451 | 21.521,7 $ | 0,43 % |