Portfolio von S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund
Rydex Series Funds ·133 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,0 %
- BM 1,3 %
- MH 0,9 %
- BS 0,8 %
- IE 0,5 %
- PR 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 128 | 4,7 Mio. $ | 96,05 % |
| 2 | BM | 1 | 62.142,9 $ | 1,26 % |
| 3 | MH | 1 | 46.643,2 $ | 0,95 % |
| 4 | BS | 1 | 40.047,8 $ | 0,81 % |
| 5 | IE | 1 | 26.413,9 $ | 0,54 % |
| 6 | PR | 1 | 19.584,7 $ | 0,40 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Installed Building Products Inc | 81 | 21.477,2 $ | 0,43 % |
| 102 | Tootsie Roll Industries Inc | 489 | 20.890,1 $ | 0,42 % |
| 103 | UFP Technologies Inc | 106 | 20.521,6 $ | 0,41 % |
| 104 | Waystar Holding Corp | 829 | 19.987,2 $ | 0,40 % |
| 105 | EVERTEC Inc | 694 | 19.584,7 $ | 0,40 % |
| 106 | Red Rock Resorts Inc | 367 | 19.583,1 $ | 0,40 % |
| 107 | Badger Meter Inc | 126 | 19.196,1 $ | 0,39 % |
| 108 | JBT Marel Corp | 148 | 18.924,8 $ | 0,38 % |
| 109 | Digi International Inc | 389 | 18.749,8 $ | 0,38 % |
| 110 | LiveRamp Holdings Inc | 702 | 18.617 $ | 0,38 % |
| 111 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 204 | 18.500,8 $ | 0,37 % |
| 112 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 412 | 18.474,1 $ | 0,37 % |
| 113 | Sensient Technologies Corp | 209 | 18.066 $ | 0,36 % |
| 114 | TripAdvisor Inc | 1.649 | 17.578,3 $ | 0,36 % |
| 115 | Monarch Casino & Resort Inc | 181 | 17.303,6 $ | 0,35 % |
| 116 | PDF Solutions Inc | 517 | 16.911,1 $ | 0,34 % |
| 117 | Brady Corp | 208 | 16.897,9 $ | 0,34 % |
| 118 | Standex International Corp | 66 | 16.820,8 $ | 0,34 % |
| 119 | Frontdoor Inc | 313 | 16.545,2 $ | 0,33 % |
| 120 | Vital Farms Inc | 1.160 | 16.379,2 $ | 0,33 % |
| 121 | Sunrun Inc | 1.142 | 15.485,5 $ | 0,31 % |
| 122 | ADMA Biologics Inc | 1.668 | 15.028,7 $ | 0,30 % |
| 123 | Upwork Inc | 1.362 | 14.927,5 $ | 0,30 % |
| 124 | Sprinklr Inc | 2.377 | 14.262 $ | 0,29 % |
| 125 | Gogo Inc | 3.525 | 14.170,5 $ | 0,29 % |
| 126 | Clearway Energy Inc | 347 | 13.633,6 $ | 0,28 % |
| 127 | Dorman Products Inc | 127 | 13.253,7 $ | 0,27 % |
| 128 | Cavco Industries Inc | 27 | 13.075,8 $ | 0,26 % |
| 129 | Agilysys Inc | 154 | 10.955,6 $ | 0,22 % |
| 130 | Inspire Medical Systems Inc | 141 | 7272,8 $ | 0,15 % |
| 131 | Clearway Energy Inc | 141 | 5523 $ | 0,11 % |
| 132 | CONTRA LIGAND PHARMACE- NPV | 107 | 0 $ | |
| 133 | CONTRA LIGAND PHARMACE- NPV | 107 | 0 $ |