Portefeuille de S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund
Rydex Series Funds ·133 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 5 M $ · Dix premières lignes : 15.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,0 %
- BM 1,3 %
- MH 0,9 %
- BS 0,8 %
- IE 0,5 %
- PR 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 128 | 4,7 M $ | 96,05 % |
| 2 | BM | 1 | 62,1 k $ | 1,26 % |
| 3 | MH | 1 | 46,6 k $ | 0,95 % |
| 4 | BS | 1 | 40 k $ | 0,81 % |
| 5 | IE | 1 | 26,4 k $ | 0,54 % |
| 6 | PR | 1 | 19,6 k $ | 0,40 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Installed Building Products Inc | 81 | 21,5 k $ | 0,43 % |
| 102 | Tootsie Roll Industries Inc | 489 | 20,9 k $ | 0,42 % |
| 103 | UFP Technologies Inc | 106 | 20,5 k $ | 0,41 % |
| 104 | Waystar Holding Corp | 829 | 20 k $ | 0,40 % |
| 105 | EVERTEC Inc | 694 | 19,6 k $ | 0,40 % |
| 106 | Red Rock Resorts Inc | 367 | 19,6 k $ | 0,40 % |
| 107 | Badger Meter Inc | 126 | 19,2 k $ | 0,39 % |
| 108 | JBT Marel Corp | 148 | 18,9 k $ | 0,38 % |
| 109 | Digi International Inc | 389 | 18,7 k $ | 0,38 % |
| 110 | LiveRamp Holdings Inc | 702 | 18,6 k $ | 0,38 % |
| 111 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 204 | 18,5 k $ | 0,37 % |
| 112 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 412 | 18,5 k $ | 0,37 % |
| 113 | Sensient Technologies Corp | 209 | 18,1 k $ | 0,36 % |
| 114 | TripAdvisor Inc | 1 649 | 17,6 k $ | 0,36 % |
| 115 | Monarch Casino & Resort Inc | 181 | 17,3 k $ | 0,35 % |
| 116 | PDF Solutions Inc | 517 | 16,9 k $ | 0,34 % |
| 117 | Brady Corp | 208 | 16,9 k $ | 0,34 % |
| 118 | Standex International Corp | 66 | 16,8 k $ | 0,34 % |
| 119 | Frontdoor Inc | 313 | 16,5 k $ | 0,33 % |
| 120 | Vital Farms Inc | 1 160 | 16,4 k $ | 0,33 % |
| 121 | Sunrun Inc | 1 142 | 15,5 k $ | 0,31 % |
| 122 | ADMA Biologics Inc | 1 668 | 15 k $ | 0,30 % |
| 123 | Upwork Inc | 1 362 | 14,9 k $ | 0,30 % |
| 124 | Sprinklr Inc | 2 377 | 14,3 k $ | 0,29 % |
| 125 | Gogo Inc | 3 525 | 14,2 k $ | 0,29 % |
| 126 | Clearway Energy Inc | 347 | 13,6 k $ | 0,28 % |
| 127 | Dorman Products Inc | 127 | 13,3 k $ | 0,27 % |
| 128 | Cavco Industries Inc | 27 | 13,1 k $ | 0,26 % |
| 129 | Agilysys Inc | 154 | 11 k $ | 0,22 % |
| 130 | Inspire Medical Systems Inc | 141 | 7,3 k $ | 0,15 % |
| 131 | Clearway Energy Inc | 141 | 5,5 k $ | 0,11 % |
| 132 | CONTRA LIGAND PHARMACE- NPV | 107 | 0 $ | |
| 133 | CONTRA LIGAND PHARMACE- NPV | 107 | 0 $ |