Portfolio von MML Equity Index Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·503 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 643,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 633,4 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 804.278,6 $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 395.478,8 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | CoStar Group Inc | 4.886 | 197.101,2 $ | 0,03 % |
| 402 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2.733 | 196.147,4 $ | 0,03 % |
| 403 | Loews Corp | 1.833 | 195.654,4 $ | 0,03 % |
| 404 | F5 Inc | 671 | 194.140,4 $ | 0,03 % |
| 405 | HP Inc | 10.089 | 193.809,7 $ | 0,03 % |
| 406 | Moderna Inc | 3.787 | 192.379,6 $ | 0,03 % |
| 407 | Akamai Technologies Inc | 1.666 | 191.340,1 $ | 0,03 % |
| 408 | Las Vegas Sands Corp | 3.527 | 190.034,8 $ | 0,03 % |
| 409 | Hologic Inc | 2.507 | 189.504,1 $ | 0,03 % |
| 410 | Bunge Global SA | 1.484 | 188.764,8 $ | 0,03 % |
| 411 | JB Hunt Transport Services Inc | 885 | 187.531,5 $ | 0,03 % |
| 412 | Trimble Inc | 2.838 | 185.122,7 $ | 0,03 % |
| 413 | Essex Property Trust Inc | 748 | 181.016 $ | 0,03 % |
| 414 | EchoStar Corp | 1.531 | 179.234,2 $ | 0,03 % |
| 415 | Kimco Realty Corp | 7.894 | 177.378,2 $ | 0,03 % |
| 416 | Viatris Inc | 13.081 | 176.724,3 $ | 0,03 % |
| 417 | Global Payments Inc | 2.613 | 175.854,9 $ | 0,03 % |
| 418 | Ball Corp | 2.970 | 175.556,7 $ | 0,03 % |
| 419 | CDW Corp/DE | 1.448 | 175.237 $ | 0,03 % |
| 420 | Centene Corp | 5.337 | 174.733,4 $ | 0,03 % |
| 421 | Insulet Corp | 831 | 174.377 $ | 0,03 % |
| 422 | Tyler Technologies Inc | 509 | 174.271,4 $ | 0,03 % |
| 423 | Lennox International Inc | 374 | 173.584,6 $ | 0,03 % |
| 424 | Rollins Inc | 3.230 | 172.514,3 $ | 0,03 % |
| 425 | Genuine Parts Co | 1.615 | 170.786,3 $ | 0,03 % |
| 426 | Incyte Corp | 1.778 | 167.345,4 $ | 0,03 % |
| 427 | Pentair PLC | 1.913 | 166.641,4 $ | 0,03 % |
| 428 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.363 | 166.449,6 $ | 0,03 % |
| 429 | Invitation Homes Inc | 6.667 | 165.675 $ | 0,03 % |
| 430 | Textron Inc | 1.885 | 165.050,6 $ | 0,03 % |
| 431 | Aptiv PLC | 2.362 | 164.017,3 $ | 0,03 % |
| 432 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 429 | 162.977,1 $ | 0,03 % |
| 433 | Jacobs Solutions Inc | 1.277 | 162.536,6 $ | 0,03 % |
| 434 | IDEX Corp | 855 | 162.065,3 $ | 0,03 % |
| 435 | Cooper Cos Inc/The | 2.263 | 161.804,5 $ | 0,03 % |
| 436 | APA Corp | 3.764 | 159.744,2 $ | 0,02 % |
| 437 | Nordson Corp | 600 | 159.636 $ | 0,02 % |
| 438 | Everest Group Ltd | 488 | 159.502,8 $ | 0,02 % |
| 439 | Avery Dennison Corp | 912 | 157.484,2 $ | 0,02 % |
| 440 | Deckers Outdoor Corp | 1.549 | 155.039,4 $ | 0,02 % |
| 441 | Ralph Lauren Corp | 449 | 154.451,5 $ | 0,02 % |
| 442 | TKO Group Holdings Inc | 741 | 149.422,7 $ | 0,02 % |
| 443 | McCormick & Co Inc/MD | 2.938 | 148.192,7 $ | 0,02 % |
| 444 | Clorox Co/The | 1.427 | 147.880 $ | 0,02 % |
| 445 | Host Hotels & Resorts Inc | 7.688 | 147.302,1 $ | 0,02 % |
| 446 | Pinnacle West Capital Corp. | 1.438 | 144.878,5 $ | 0,02 % |
| 447 | Masco Corp | 2.376 | 143.439,1 $ | 0,02 % |
| 448 | Best Buy Co Inc | 2.213 | 142.074,6 $ | 0,02 % |
| 449 | Allegion plc | 972 | 141.221,9 $ | 0,02 % |
| 450 | Regency Centers Corp | 1.830 | 138.457,8 $ | 0,02 % |
| 451 | Fox Corp | 2.347 | 137.064,8 $ | 0,02 % |
| 452 | Align Technology Inc | 790 | 135.429,7 $ | 0,02 % |
| 453 | Super Micro Computer Inc | 5.944 | 135.344,9 $ | 0,02 % |
| 454 | Hasbro Inc | 1.428 | 133.660,8 $ | 0,02 % |
| 455 | GoDaddy Inc | 1.569 | 129.709,2 $ | 0,02 % |
| 456 | Jack Henry & Associates Inc | 819 | 129.434,8 $ | 0,02 % |
| 457 | Healthpeak Properties Inc | 7.850 | 128.975,5 $ | 0,02 % |
| 458 | Globe Life Inc | 920 | 128.036,4 $ | 0,02 % |
| 459 | Gartner Inc | 799 | 126.513,7 $ | 0,02 % |
| 460 | Generac Holdings Inc | 645 | 125.987,9 $ | 0,02 % |
| 461 | Domino's Pizza Inc | 350 | 125.576,5 $ | 0,02 % |
| 462 | Zebra Technologies Corp | 594 | 124.193,5 $ | 0,02 % |
| 463 | AES Corp/The | 8.797 | 123.949,7 $ | 0,02 % |
| 464 | Trade Desk Inc/The | 5.373 | 121.913,4 $ | 0,02 % |
| 465 | Stanley Black & Decker Inc | 1.698 | 120.659,9 $ | 0,02 % |
| 466 | Assurant Inc | 553 | 120.448,9 $ | 0,02 % |
| 467 | Invesco Ltd | 4.872 | 118.340,9 $ | 0,02 % |
| 468 | Revvity Inc | 1.347 | 118.010,7 $ | 0,02 % |
| 469 | Gen Digital Inc | 6.244 | 117.574,5 $ | 0,02 % |
| 470 | Camden Property Trust | 1.184 | 115.629,4 $ | 0,02 % |
| 471 | Solventum Corp | 1.749 | 114.209,7 $ | 0,02 % |
| 472 | Universal Health Services Inc | 638 | 114.182,9 $ | 0,02 % |
| 473 | J M Smucker Co/The | 1.170 | 112.834,8 $ | 0,02 % |
| 474 | UDR Inc | 3.336 | 112.690,1 $ | 0,02 % |
| 475 | Builders FirstSource Inc | 1.290 | 106.205,7 $ | 0,02 % |
| 476 | News Corp | 4.237 | 105.628,4 $ | 0,02 % |
| 477 | Federal Realty Investment Trust | 984 | 104.510,6 $ | 0,02 % |
| 478 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 5.565 | 104.065,5 $ | 0,02 % |
| 479 | Wynn Resorts Ltd | 993 | 100.839,2 $ | 0,02 % |
| 480 | Mosaic Co/The | 3.893 | 99.271,5 $ | 0,02 % |
| 481 | Baxter International Inc | 5.797 | 97.389,6 $ | 0,02 % |
| 482 | FactSet Research Systems Inc | 438 | 95.041,6 $ | 0,01 % |
| 483 | Charles River Laboratories International Inc | 548 | 94.530 $ | 0,01 % |
| 484 | Skyworks Solutions Inc | 1.765 | 94.515,8 $ | 0,01 % |
| 485 | Bio-Techne Corp | 1.707 | 89.207,8 $ | 0,01 % |
| 486 | MGM Resorts International | 2.363 | 87.454,6 $ | 0,01 % |
| 487 | Hormel Foods Corp | 3.728 | 84.439,2 $ | 0,01 % |
| 488 | Fox Corp | 1.590 | 84.429 $ | 0,01 % |
| 489 | BXP Inc | 1.600 | 83.040 $ | 0,01 % |
| 490 | Molson Coors Beverage Co | 1.872 | 80.608,3 $ | 0,01 % |
| 491 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1.735 | 80.538,7 $ | 0,01 % |
| 492 | EPAM Systems Inc | 590 | 79.886 $ | 0,01 % |
| 493 | Erie Indemnity Co | 309 | 77.654,8 $ | 0,01 % |
| 494 | Henry Schein Inc | 1.053 | 77.606,1 $ | 0,01 % |
| 495 | Conagra Brands Inc | 4.920 | 77.342,4 $ | 0,01 % |
| 496 | A O Smith Corp | 1.162 | 76.622,3 $ | 0,01 % |
| 497 | Franklin Resources Inc | 3.203 | 75.654,9 $ | 0,01 % |
| 498 | Pool Corp | 365 | 73.850,5 $ | 0,01 % |
| 499 | DaVita Inc | 447 | 68.699,4 $ | 0,01 % |
| 500 | Brown-Forman Corp | 2.358 | 62.345,5 $ | 0,01 % |