Portfolio von MML Equity Index Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·503 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 643,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 633,4 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 804.278,6 $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 395.478,8 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Paychex Inc | 3.601 | 331.724,1 $ | 0,05 % |
| 302 | Cboe Global Markets Inc | 1.169 | 328.570,8 $ | 0,05 % |
| 303 | Carnival Corp | 12.583 | 325.648 $ | 0,05 % |
| 304 | Tapestry Inc | 2.284 | 322.295,2 $ | 0,05 % |
| 305 | Waters Corp | 1.079 | 321.326,2 $ | 0,05 % |
| 306 | Dover Corp | 1.535 | 319.970,8 $ | 0,05 % |
| 307 | Extra Space Storage Inc | 2.433 | 319.039,3 $ | 0,05 % |
| 308 | Texas Pacific Land Corp | 672 | 318.904,3 $ | 0,05 % |
| 309 | Ingersoll Rand Inc | 3.976 | 318.557,1 $ | 0,05 % |
| 310 | Jabil Inc | 1.193 | 316.896,6 $ | 0,05 % |
| 311 | Teledyne Technologies Inc | 522 | 315.815,2 $ | 0,05 % |
| 312 | PPL Corp | 8.260 | 315.532 $ | 0,05 % |
| 313 | Edison International | 4.301 | 314.747,2 $ | 0,05 % |
| 314 | Expedia Group Inc | 1.358 | 313.548,6 $ | 0,05 % |
| 315 | Willis Towers Watson PLC | 1.076 | 312.793,2 $ | 0,05 % |
| 316 | CenterPoint Energy Inc | 7.242 | 312.564,7 $ | 0,05 % |
| 317 | Workday Inc | 2.394 | 311.028,5 $ | 0,05 % |
| 318 | FirstEnergy Corp | 6.051 | 306.543,7 $ | 0,05 % |
| 319 | Coterra Energy Inc | 8.599 | 302.168,9 $ | 0,05 % |
| 320 | Eversource Energy | 4.351 | 301.437,3 $ | 0,05 % |
| 321 | Northern Trust Corp | 2.154 | 300.633,8 $ | 0,05 % |
| 322 | Raymond James Financial Inc | 2.066 | 299.136,1 $ | 0,05 % |
| 323 | Verisk Analytics Inc | 1.574 | 298.666,5 $ | 0,05 % |
| 324 | Biogen Inc | 1.626 | 298.094,6 $ | 0,05 % |
| 325 | American Water Works Co Inc | 2.188 | 297.764,9 $ | 0,05 % |
| 326 | Mettler-Toledo International Inc | 234 | 295.120,8 $ | 0,05 % |
| 327 | Fair Isaac Corp | 275 | 293.573,5 $ | 0,05 % |
| 328 | Dollar General Corp | 2.466 | 292.788,2 $ | 0,05 % |
| 329 | Hubbell Inc | 592 | 290.518,1 $ | 0,05 % |
| 330 | Citizens Financial Group Inc | 4.805 | 288.155,9 $ | 0,04 % |
| 331 | Live Nation Entertainment Inc | 1.860 | 283.668,6 $ | 0,04 % |
| 332 | ON Semiconductor Corp | 4.561 | 282.417,1 $ | 0,04 % |
| 333 | Synchrony Financial | 4.110 | 279.562,2 $ | 0,04 % |
| 334 | PPG Industries Inc | 2.603 | 278.208,6 $ | 0,04 % |
| 335 | Fidelity National Information Services Inc | 5.905 | 277.003,6 $ | 0,04 % |
| 336 | Steel Dynamics Inc | 1.531 | 275.580 $ | 0,04 % |
| 337 | Qnity Electronics Inc | 2.383 | 274.950,5 $ | 0,04 % |
| 338 | Expand Energy Corp | 2.504 | 274.889,1 $ | 0,04 % |
| 339 | Tractor Supply Co | 6.065 | 274.744,5 $ | 0,04 % |
| 340 | CMS Energy Corp | 3.518 | 272.926,4 $ | 0,04 % |
| 341 | Cincinnati Financial Corp | 1.731 | 272.372,9 $ | 0,04 % |
| 342 | Omnicom Group Inc | 3.584 | 269.911 $ | 0,04 % |
| 343 | Ulta Beauty Inc | 513 | 268.150,2 $ | 0,04 % |
| 344 | Dexcom Inc | 4.215 | 264.702 $ | 0,04 % |
| 345 | NiSource Inc | 5.587 | 260.689,4 $ | 0,04 % |
| 346 | Ares Management Corp | 2.387 | 260.421,7 $ | 0,04 % |
| 347 | AvalonBay Communities, Inc. | 1.594 | 260.379,9 $ | 0,04 % |
| 348 | Regions Financial Corp | 9.929 | 259.345,5 $ | 0,04 % |
| 349 | PulteGroup Inc | 2.203 | 259.094,8 $ | 0,04 % |
| 350 | Church & Dwight Co Inc | 2.745 | 256.163,4 $ | 0,04 % |
| 351 | Equifax Inc | 1.421 | 255.879,5 $ | 0,04 % |
| 352 | Darden Restaurants Inc | 1.295 | 253.871,8 $ | 0,04 % |
| 353 | Quest Diagnostics Inc | 1.274 | 249.678,5 $ | 0,04 % |
| 354 | First Solar Inc | 1.239 | 244.405,1 $ | 0,04 % |
| 355 | Labcorp Holdings Inc | 913 | 243.597,5 $ | 0,04 % |
| 356 | Williams-Sonoma Inc | 1.336 | 243.592,9 $ | 0,04 % |
| 357 | Constellation Brands Inc | 1.621 | 243.150 $ | 0,04 % |
| 358 | STERIS PLC | 1.095 | 242.137,4 $ | 0,04 % |
| 359 | Veralto Corp | 2.735 | 241.828,7 $ | 0,04 % |
| 360 | Corpay Inc | 827 | 240.648,7 $ | 0,04 % |
| 361 | Dollar Tree Inc | 2.196 | 240.484 $ | 0,04 % |
| 362 | LyondellBasell Industries NV | 2.985 | 240.471,6 $ | 0,04 % |
| 363 | Equity Residential | 4.055 | 239.853,3 $ | 0,04 % |
| 364 | Albemarle Corp | 1.334 | 239.493 $ | 0,04 % |
| 365 | Humana Inc | 1.371 | 237.717,7 $ | 0,04 % |
| 366 | General Mills, Inc. | 6.313 | 234.969,9 $ | 0,04 % |
| 367 | Smurfit Westrock PLC | 5.843 | 232.843,6 $ | 0,04 % |
| 368 | Leidos Holdings Inc | 1.462 | 227.370,2 $ | 0,04 % |
| 369 | NetApp Inc | 2.208 | 226.077,1 $ | 0,04 % |
| 370 | VeriSign Inc | 899 | 223.275,6 $ | 0,03 % |
| 371 | CF Industries Holdings Inc | 1.702 | 220.987,7 $ | 0,03 % |
| 372 | Kraft Heinz Co/The | 9.820 | 220.851,8 $ | 0,03 % |
| 373 | Snap-on Inc | 608 | 220.837,8 $ | 0,03 % |
| 374 | Packaging Corp of America | 1.036 | 219.859,9 $ | 0,03 % |
| 375 | Brown & Brown Inc | 3.358 | 218.975,2 $ | 0,03 % |
| 376 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.317 | 218.714,2 $ | 0,03 % |
| 377 | T Rowe Price Group Inc | 2.424 | 218.499,4 $ | 0,03 % |
| 378 | DuPont de Nemours Inc | 4.767 | 218.328,6 $ | 0,03 % |
| 379 | W R Berkley Corp | 3.280 | 217.398,4 $ | 0,03 % |
| 380 | International Flavors & Fragrances Inc | 2.995 | 217.287,3 $ | 0,03 % |
| 381 | Evergy Inc | 2.634 | 215.777,3 $ | 0,03 % |
| 382 | Amcor PLC | 5.386 | 214.093,5 $ | 0,03 % |
| 383 | KeyCorp | 10.651 | 213.552,6 $ | 0,03 % |
| 384 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.314 | 213.498,7 $ | 0,03 % |
| 385 | Lennar Corp | 2.440 | 211.889,6 $ | 0,03 % |
| 386 | Alliant Energy Corp | 2.942 | 211.117,9 $ | 0,03 % |
| 387 | NVR Inc | 32 | 210.874,6 $ | 0,03 % |
| 388 | Expeditors International of Washington Inc | 1.472 | 210.834,6 $ | 0,03 % |
| 389 | Tyson Foods Inc | 3.277 | 209.957,4 $ | 0,03 % |
| 390 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.321 | 209.864,8 $ | 0,03 % |
| 391 | Charter Communications, Inc. | 965 | 208.324,2 $ | 0,03 % |
| 392 | West Pharmaceutical Services Inc | 830 | 208.031,2 $ | 0,03 % |
| 393 | Weyerhaeuser Co | 8.496 | 207.557,3 $ | 0,03 % |
| 394 | Southwest Airlines Co | 5.468 | 205.432,8 $ | 0,03 % |
| 395 | International Paper Co | 5.743 | 205.025,1 $ | 0,03 % |
| 396 | Fortive Corp | 3.677 | 203.264,6 $ | 0,03 % |
| 397 | SBA Communications Corp | 1.177 | 202.573,5 $ | 0,03 % |
| 398 | PTC Inc | 1.413 | 201.338,4 $ | 0,03 % |
| 399 | Principal Financial Group Inc | 2.203 | 198.512,3 $ | 0,03 % |
| 400 | Lululemon Athletica Inc | 1.291 | 197.652,1 $ | 0,03 % |