Portefeuille de MML Equity Index Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·503 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 643,4 M $ · Dix premières lignes : 36.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 633,4 M $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 804,3 k $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 395,5 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Paychex Inc | 3 601 | 331,7 k $ | 0,05 % |
| 302 | Cboe Global Markets Inc | 1 169 | 328,6 k $ | 0,05 % |
| 303 | Carnival Corp | 12 583 | 325,6 k $ | 0,05 % |
| 304 | Tapestry Inc | 2 284 | 322,3 k $ | 0,05 % |
| 305 | Waters Corp | 1 079 | 321,3 k $ | 0,05 % |
| 306 | Dover Corp | 1 535 | 320 k $ | 0,05 % |
| 307 | Extra Space Storage Inc | 2 433 | 319 k $ | 0,05 % |
| 308 | Texas Pacific Land Corp | 672 | 318,9 k $ | 0,05 % |
| 309 | Ingersoll Rand Inc | 3 976 | 318,6 k $ | 0,05 % |
| 310 | Jabil Inc | 1 193 | 316,9 k $ | 0,05 % |
| 311 | Teledyne Technologies Inc | 522 | 315,8 k $ | 0,05 % |
| 312 | PPL Corp | 8 260 | 315,5 k $ | 0,05 % |
| 313 | Edison International | 4 301 | 314,7 k $ | 0,05 % |
| 314 | Expedia Group Inc | 1 358 | 313,5 k $ | 0,05 % |
| 315 | Willis Towers Watson PLC | 1 076 | 312,8 k $ | 0,05 % |
| 316 | CenterPoint Energy Inc | 7 242 | 312,6 k $ | 0,05 % |
| 317 | Workday Inc | 2 394 | 311 k $ | 0,05 % |
| 318 | FirstEnergy Corp | 6 051 | 306,5 k $ | 0,05 % |
| 319 | Coterra Energy Inc | 8 599 | 302,2 k $ | 0,05 % |
| 320 | Eversource Energy | 4 351 | 301,4 k $ | 0,05 % |
| 321 | Northern Trust Corp | 2 154 | 300,6 k $ | 0,05 % |
| 322 | Raymond James Financial Inc | 2 066 | 299,1 k $ | 0,05 % |
| 323 | Verisk Analytics Inc | 1 574 | 298,7 k $ | 0,05 % |
| 324 | Biogen Inc | 1 626 | 298,1 k $ | 0,05 % |
| 325 | American Water Works Co Inc | 2 188 | 297,8 k $ | 0,05 % |
| 326 | Mettler-Toledo International Inc | 234 | 295,1 k $ | 0,05 % |
| 327 | Fair Isaac Corp | 275 | 293,6 k $ | 0,05 % |
| 328 | Dollar General Corp | 2 466 | 292,8 k $ | 0,05 % |
| 329 | Hubbell Inc | 592 | 290,5 k $ | 0,05 % |
| 330 | Citizens Financial Group Inc | 4 805 | 288,2 k $ | 0,04 % |
| 331 | Live Nation Entertainment Inc | 1 860 | 283,7 k $ | 0,04 % |
| 332 | ON Semiconductor Corp | 4 561 | 282,4 k $ | 0,04 % |
| 333 | Synchrony Financial | 4 110 | 279,6 k $ | 0,04 % |
| 334 | PPG Industries Inc | 2 603 | 278,2 k $ | 0,04 % |
| 335 | Fidelity National Information Services Inc | 5 905 | 277 k $ | 0,04 % |
| 336 | Steel Dynamics Inc | 1 531 | 275,6 k $ | 0,04 % |
| 337 | Qnity Electronics Inc | 2 383 | 275 k $ | 0,04 % |
| 338 | Expand Energy Corp | 2 504 | 274,9 k $ | 0,04 % |
| 339 | Tractor Supply Co | 6 065 | 274,7 k $ | 0,04 % |
| 340 | CMS Energy Corp | 3 518 | 272,9 k $ | 0,04 % |
| 341 | Cincinnati Financial Corp | 1 731 | 272,4 k $ | 0,04 % |
| 342 | Omnicom Group Inc | 3 584 | 269,9 k $ | 0,04 % |
| 343 | Ulta Beauty Inc | 513 | 268,2 k $ | 0,04 % |
| 344 | Dexcom Inc | 4 215 | 264,7 k $ | 0,04 % |
| 345 | NiSource Inc | 5 587 | 260,7 k $ | 0,04 % |
| 346 | Ares Management Corp | 2 387 | 260,4 k $ | 0,04 % |
| 347 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 594 | 260,4 k $ | 0,04 % |
| 348 | Regions Financial Corp | 9 929 | 259,3 k $ | 0,04 % |
| 349 | PulteGroup Inc | 2 203 | 259,1 k $ | 0,04 % |
| 350 | Church & Dwight Co Inc | 2 745 | 256,2 k $ | 0,04 % |
| 351 | Equifax Inc | 1 421 | 255,9 k $ | 0,04 % |
| 352 | Darden Restaurants Inc | 1 295 | 253,9 k $ | 0,04 % |
| 353 | Quest Diagnostics Inc | 1 274 | 249,7 k $ | 0,04 % |
| 354 | First Solar Inc | 1 239 | 244,4 k $ | 0,04 % |
| 355 | Labcorp Holdings Inc | 913 | 243,6 k $ | 0,04 % |
| 356 | Williams-Sonoma Inc | 1 336 | 243,6 k $ | 0,04 % |
| 357 | Constellation Brands Inc | 1 621 | 243,2 k $ | 0,04 % |
| 358 | STERIS PLC | 1 095 | 242,1 k $ | 0,04 % |
| 359 | Veralto Corp | 2 735 | 241,8 k $ | 0,04 % |
| 360 | Corpay Inc | 827 | 240,6 k $ | 0,04 % |
| 361 | Dollar Tree Inc | 2 196 | 240,5 k $ | 0,04 % |
| 362 | LyondellBasell Industries NV | 2 985 | 240,5 k $ | 0,04 % |
| 363 | Equity Residential | 4 055 | 239,9 k $ | 0,04 % |
| 364 | Albemarle Corp | 1 334 | 239,5 k $ | 0,04 % |
| 365 | Humana Inc | 1 371 | 237,7 k $ | 0,04 % |
| 366 | General Mills, Inc. | 6 313 | 235 k $ | 0,04 % |
| 367 | Smurfit Westrock PLC | 5 843 | 232,8 k $ | 0,04 % |
| 368 | Leidos Holdings Inc | 1 462 | 227,4 k $ | 0,04 % |
| 369 | NetApp Inc | 2 208 | 226,1 k $ | 0,04 % |
| 370 | VeriSign Inc | 899 | 223,3 k $ | 0,03 % |
| 371 | CF Industries Holdings Inc | 1 702 | 221 k $ | 0,03 % |
| 372 | Kraft Heinz Co/The | 9 820 | 220,9 k $ | 0,03 % |
| 373 | Snap-on Inc | 608 | 220,8 k $ | 0,03 % |
| 374 | Packaging Corp of America | 1 036 | 219,9 k $ | 0,03 % |
| 375 | Brown & Brown Inc | 3 358 | 219 k $ | 0,03 % |
| 376 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 317 | 218,7 k $ | 0,03 % |
| 377 | T Rowe Price Group Inc | 2 424 | 218,5 k $ | 0,03 % |
| 378 | DuPont de Nemours Inc | 4 767 | 218,3 k $ | 0,03 % |
| 379 | W R Berkley Corp | 3 280 | 217,4 k $ | 0,03 % |
| 380 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 995 | 217,3 k $ | 0,03 % |
| 381 | Evergy Inc | 2 634 | 215,8 k $ | 0,03 % |
| 382 | Amcor PLC | 5 386 | 214,1 k $ | 0,03 % |
| 383 | KeyCorp | 10 651 | 213,6 k $ | 0,03 % |
| 384 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 314 | 213,5 k $ | 0,03 % |
| 385 | Lennar Corp | 2 440 | 211,9 k $ | 0,03 % |
| 386 | Alliant Energy Corp | 2 942 | 211,1 k $ | 0,03 % |
| 387 | NVR Inc | 32 | 210,9 k $ | 0,03 % |
| 388 | Expeditors International of Washington Inc | 1 472 | 210,8 k $ | 0,03 % |
| 389 | Tyson Foods Inc | 3 277 | 210 k $ | 0,03 % |
| 390 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 321 | 209,9 k $ | 0,03 % |
| 391 | Charter Communications, Inc. | 965 | 208,3 k $ | 0,03 % |
| 392 | West Pharmaceutical Services Inc | 830 | 208 k $ | 0,03 % |
| 393 | Weyerhaeuser Co | 8 496 | 207,6 k $ | 0,03 % |
| 394 | Southwest Airlines Co | 5 468 | 205,4 k $ | 0,03 % |
| 395 | International Paper Co | 5 743 | 205 k $ | 0,03 % |
| 396 | Fortive Corp | 3 677 | 203,3 k $ | 0,03 % |
| 397 | SBA Communications Corp | 1 177 | 202,6 k $ | 0,03 % |
| 398 | PTC Inc | 1 413 | 201,3 k $ | 0,03 % |
| 399 | Principal Financial Group Inc | 2 203 | 198,5 k $ | 0,03 % |
| 400 | Lululemon Athletica Inc | 1 291 | 197,7 k $ | 0,03 % |