Portfolio von MML Managed Volatility Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·503 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 86,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 85,3 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 168.416,1 $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 106.770,4 $ | 0,12 % |
| 4 | BM | 1 | 52.506,5 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 37.199 | 6,5 Mio. $ | 7,47 % |
| 2 | Apple Inc | 22.472 | 5,7 Mio. $ | 6,57 % |
| 3 | Microsoft Corp | 11.367 | 4,2 Mio. $ | 4,85 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 14.946 | 3,1 Mio. $ | 3,59 % |
| 5 | Alphabet Inc | 8.952 | 2,6 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Broadcom Inc | 7.256 | 2,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | Alphabet Inc | 7.120 | 2 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 3.338 | 1,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 9 | Tesla Inc | 4.307 | 1,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 2.807 | 1,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 4.128 | 1,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 1.217 | 1,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 6.376 | 1,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 3.687 | 901.250,3 $ | 1,04 % |
| 15 | Walmart Inc | 6.705 | 833.297,4 $ | 0,96 % |
| 16 | Visa Inc | 2.578 | 779.174,7 $ | 0,90 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 676 | 673.586,7 $ | 0,78 % |
| 18 | Mastercard Inc | 1.249 | 624.075,3 $ | 0,72 % |
| 19 | Netflix Inc | 6.468 | 621.898,2 $ | 0,72 % |
| 20 | Chevron Corp | 2.890 | 597.941 $ | 0,69 % |
| 21 | AbbVie Inc | 2.705 | 588.310,5 $ | 0,68 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 1.719 | 580.747 $ | 0,67 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 3.554 | 513.339,8 $ | 0,59 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 3.496 | 511.394,9 $ | 0,59 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 2.491 | 506.744,1 $ | 0,58 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 713 | 505.132 $ | 0,58 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 1.506 | 495.308,3 $ | 0,57 % |
| 28 | Bank of America Corp | 10.152 | 494.910 $ | 0,57 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 6.011 | 466.393,5 $ | 0,54 % |
| 30 | General Electric Co | 1.610 | 456.869,7 $ | 0,53 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 3.779 | 454.575,9 $ | 0,52 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 5.891 | 448.010,6 $ | 0,52 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 1.214 | 414.933,1 $ | 0,48 % |
| 34 | Lam Research Corp | 1.915 | 409.158,9 $ | 0,47 % |
| 35 | RTX Corp | 2.038 | 393.130,2 $ | 0,45 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 2.359 | 390.037,1 $ | 0,45 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 452 | 382.387,5 $ | 0,44 % |
| 38 | Oracle Corp | 2.571 | 378.219,8 $ | 0,44 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 4.728 | 376.396,1 $ | 0,43 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 1.380 | 373.414,2 $ | 0,43 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 414 | 361.380,6 $ | 0,42 % |
| 42 | Linde PLC | 716 | 354.964,2 $ | 0,41 % |
| 43 | International Business Machines Corp. | 1.425 | 345.405,8 $ | 0,40 % |
| 44 | McDonald's Corp. | 1.074 | 333.788,5 $ | 0,38 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 2.112 | 327.972,5 $ | 0,38 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 6.469 | 324.743,8 $ | 0,37 % |
| 47 | Intel Corp | 7.175 | 316.632,8 $ | 0,36 % |
| 48 | AT&T Inc | 10.647 | 308.656,5 $ | 0,36 % |
| 49 | Morgan Stanley | 1.855 | 305.277,4 $ | 0,35 % |
| 50 | Citigroup Inc | 2.670 | 302.804,7 $ | 0,35 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 3.222 | 299.259,4 $ | 0,34 % |
| 52 | KLA Corp | 199 | 293.009,6 $ | 0,34 % |
| 53 | Amgen Inc | 822 | 289.220,7 $ | 0,33 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 577 | 283.612,8 $ | 0,33 % |
| 55 | Abbott Laboratories | 2.689 | 276.079,6 $ | 0,32 % |
| 56 | TJX Cos Inc/The | 1.704 | 272.128,8 $ | 0,31 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 1.378 | 267.524,9 $ | 0,31 % |
| 58 | Salesforce Inc | 1.425 | 266.004,8 $ | 0,31 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 1.894 | 263.966,8 $ | 0,30 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 2.679 | 258.202 $ | 0,30 % |
| 61 | Intuitive Surgical Inc | 548 | 252.622,5 $ | 0,29 % |
| 62 | ConocoPhillips | 1.868 | 246.576 $ | 0,28 % |
| 63 | Pfizer Inc | 8.717 | 244.773,4 $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 809 | 244.706,3 $ | 0,28 % |
| 65 | Analog Devices Inc | 760 | 241.786,4 $ | 0,28 % |
| 66 | Boeing Co/The | 1.214 | 241.622,4 $ | 0,28 % |
| 67 | Amphenol Corp | 1.880 | 237.538 $ | 0,27 % |
| 68 | Charles Schwab Corp/The | 2.520 | 236.829,6 $ | 0,27 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 3.132 | 225.284,8 $ | 0,26 % |
| 70 | Deere & Co | 389 | 219.123,7 $ | 0,25 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 891 | 216.174,4 $ | 0,25 % |
| 72 | Eaton Corp PLC | 600 | 214.602 $ | 0,25 % |
| 73 | Honeywell International Inc | 949 | 214.502,5 $ | 0,25 % |
| 74 | Blackrock Inc | 223 | 214.461,3 $ | 0,25 % |
| 75 | QUALCOMM Inc | 1.656 | 213.259,7 $ | 0,25 % |
| 76 | Booking Holdings Inc | 50 | 210.516 $ | 0,24 % |
| 77 | Welltower Inc | 1.062 | 209.968 $ | 0,24 % |
| 78 | Lowe's Cos Inc | 865 | 204.382,2 $ | 0,24 % |
| 79 | S&P Global Inc | 475 | 202.036,5 $ | 0,23 % |
| 80 | Arista Networks Inc | 1.592 | 195.465,8 $ | 0,23 % |
| 81 | Palo Alto Networks Inc | 1.202 | 192.704,6 $ | 0,22 % |
| 82 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.149 | 190.986,9 $ | 0,22 % |
| 83 | Lockheed Martin Corp | 315 | 190.382,9 $ | 0,22 % |
| 84 | Prologis Inc | 1.438 | 190.074,8 $ | 0,22 % |
| 85 | Accenture PLC | 958 | 189.961,8 $ | 0,22 % |
| 86 | Intuit Inc | 431 | 186.355,8 $ | 0,21 % |
| 87 | Danaher Corp | 980 | 185.808 $ | 0,21 % |
| 88 | Newmont Corp | 1.688 | 182.726 $ | 0,21 % |
| 89 | Progressive Corp/The | 906 | 179.605,4 $ | 0,21 % |
| 90 | Capital One Financial Corp | 970 | 176.957,1 $ | 0,20 % |
| 91 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 392 | 175.043,7 $ | 0,20 % |
| 92 | Chubb Ltd | 531 | 173.068,8 $ | 0,20 % |
| 93 | Medtronic PLC | 1.979 | 171.480,4 $ | 0,20 % |
| 94 | Stryker Corp | 519 | 170.538,2 $ | 0,20 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 190 | 170.095,6 $ | 0,20 % |
| 96 | Altria Group, Inc. | 2.574 | 169.858,3 $ | 0,20 % |
| 97 | AppLovin Corp | 419 | 166.762 $ | 0,19 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 1.586 | 165.816,3 $ | 0,19 % |
| 99 | CME Group Inc | 559 | 165.100,7 $ | 0,19 % |
| 100 | McKesson Corp | 189 | 163.553 $ | 0,19 % |