Portefeuille de MML Managed Volatility Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·503 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 86,8 M $ · Dix premières lignes : 36.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 85,3 M $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 168,4 k $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 106,8 k $ | 0,12 % |
| 4 | BM | 1 | 52,5 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 37 199 | 6,5 M $ | 7,47 % |
| 2 | Apple Inc | 22 472 | 5,7 M $ | 6,57 % |
| 3 | Microsoft Corp | 11 367 | 4,2 M $ | 4,85 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 14 946 | 3,1 M $ | 3,59 % |
| 5 | Alphabet Inc | 8 952 | 2,6 M $ | 2,97 % |
| 6 | Broadcom Inc | 7 256 | 2,2 M $ | 2,59 % |
| 7 | Alphabet Inc | 7 120 | 2 M $ | 2,35 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 3 338 | 1,9 M $ | 2,20 % |
| 9 | Tesla Inc | 4 307 | 1,6 M $ | 1,84 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 2 807 | 1,3 M $ | 1,55 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 4 128 | 1,2 M $ | 1,40 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 1 217 | 1,1 M $ | 1,29 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 6 376 | 1,1 M $ | 1,25 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 3 687 | 901,3 k $ | 1,04 % |
| 15 | Walmart Inc | 6 705 | 833,3 k $ | 0,96 % |
| 16 | Visa Inc | 2 578 | 779,2 k $ | 0,90 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 676 | 673,6 k $ | 0,78 % |
| 18 | Mastercard Inc | 1 249 | 624,1 k $ | 0,72 % |
| 19 | Netflix Inc | 6 468 | 621,9 k $ | 0,72 % |
| 20 | Chevron Corp | 2 890 | 597,9 k $ | 0,69 % |
| 21 | AbbVie Inc | 2 705 | 588,3 k $ | 0,68 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 1 719 | 580,7 k $ | 0,67 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 3 554 | 513,3 k $ | 0,59 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 3 496 | 511,4 k $ | 0,59 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 2 491 | 506,7 k $ | 0,58 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 713 | 505,1 k $ | 0,58 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 1 506 | 495,3 k $ | 0,57 % |
| 28 | Bank of America Corp | 10 152 | 494,9 k $ | 0,57 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 6 011 | 466,4 k $ | 0,54 % |
| 30 | General Electric Co | 1 610 | 456,9 k $ | 0,53 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 3 779 | 454,6 k $ | 0,52 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 5 891 | 448 k $ | 0,52 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 1 214 | 414,9 k $ | 0,48 % |
| 34 | Lam Research Corp | 1 915 | 409,2 k $ | 0,47 % |
| 35 | RTX Corp | 2 038 | 393,1 k $ | 0,45 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 2 359 | 390 k $ | 0,45 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 452 | 382,4 k $ | 0,44 % |
| 38 | Oracle Corp | 2 571 | 378,2 k $ | 0,44 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 4 728 | 376,4 k $ | 0,43 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 1 380 | 373,4 k $ | 0,43 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 414 | 361,4 k $ | 0,42 % |
| 42 | Linde PLC | 716 | 355 k $ | 0,41 % |
| 43 | International Business Machines Corp. | 1 425 | 345,4 k $ | 0,40 % |
| 44 | McDonald's Corp. | 1 074 | 333,8 k $ | 0,38 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 2 112 | 328 k $ | 0,38 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 6 469 | 324,7 k $ | 0,37 % |
| 47 | Intel Corp | 7 175 | 316,6 k $ | 0,36 % |
| 48 | AT&T Inc | 10 647 | 308,7 k $ | 0,36 % |
| 49 | Morgan Stanley | 1 855 | 305,3 k $ | 0,35 % |
| 50 | Citigroup Inc | 2 670 | 302,8 k $ | 0,35 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 3 222 | 299,3 k $ | 0,34 % |
| 52 | KLA Corp | 199 | 293 k $ | 0,34 % |
| 53 | Amgen Inc | 822 | 289,2 k $ | 0,33 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 577 | 283,6 k $ | 0,33 % |
| 55 | Abbott Laboratories | 2 689 | 276,1 k $ | 0,32 % |
| 56 | TJX Cos Inc/The | 1 704 | 272,1 k $ | 0,31 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 1 378 | 267,5 k $ | 0,31 % |
| 58 | Salesforce Inc | 1 425 | 266 k $ | 0,31 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 1 894 | 264 k $ | 0,30 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 2 679 | 258,2 k $ | 0,30 % |
| 61 | Intuitive Surgical Inc | 548 | 252,6 k $ | 0,29 % |
| 62 | ConocoPhillips | 1 868 | 246,6 k $ | 0,28 % |
| 63 | Pfizer Inc | 8 717 | 244,8 k $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 809 | 244,7 k $ | 0,28 % |
| 65 | Analog Devices Inc | 760 | 241,8 k $ | 0,28 % |
| 66 | Boeing Co/The | 1 214 | 241,6 k $ | 0,28 % |
| 67 | Amphenol Corp | 1 880 | 237,5 k $ | 0,27 % |
| 68 | Charles Schwab Corp/The | 2 520 | 236,8 k $ | 0,27 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 3 132 | 225,3 k $ | 0,26 % |
| 70 | Deere & Co | 389 | 219,1 k $ | 0,25 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 891 | 216,2 k $ | 0,25 % |
| 72 | Eaton Corp PLC | 600 | 214,6 k $ | 0,25 % |
| 73 | Honeywell International Inc | 949 | 214,5 k $ | 0,25 % |
| 74 | Blackrock Inc | 223 | 214,5 k $ | 0,25 % |
| 75 | QUALCOMM Inc | 1 656 | 213,3 k $ | 0,25 % |
| 76 | Booking Holdings Inc | 50 | 210,5 k $ | 0,24 % |
| 77 | Welltower Inc | 1 062 | 210 k $ | 0,24 % |
| 78 | Lowe's Cos Inc | 865 | 204,4 k $ | 0,24 % |
| 79 | S&P Global Inc | 475 | 202 k $ | 0,23 % |
| 80 | Arista Networks Inc | 1 592 | 195,5 k $ | 0,23 % |
| 81 | Palo Alto Networks Inc | 1 202 | 192,7 k $ | 0,22 % |
| 82 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 149 | 191 k $ | 0,22 % |
| 83 | Lockheed Martin Corp | 315 | 190,4 k $ | 0,22 % |
| 84 | Prologis Inc | 1 438 | 190,1 k $ | 0,22 % |
| 85 | Accenture PLC | 958 | 190 k $ | 0,22 % |
| 86 | Intuit Inc | 431 | 186,4 k $ | 0,21 % |
| 87 | Danaher Corp | 980 | 185,8 k $ | 0,21 % |
| 88 | Newmont Corp | 1 688 | 182,7 k $ | 0,21 % |
| 89 | Progressive Corp/The | 906 | 179,6 k $ | 0,21 % |
| 90 | Capital One Financial Corp | 970 | 177 k $ | 0,20 % |
| 91 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 392 | 175 k $ | 0,20 % |
| 92 | Chubb Ltd | 531 | 173,1 k $ | 0,20 % |
| 93 | Medtronic PLC | 1 979 | 171,5 k $ | 0,20 % |
| 94 | Stryker Corp | 519 | 170,5 k $ | 0,20 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 190 | 170,1 k $ | 0,20 % |
| 96 | Altria Group, Inc. | 2 574 | 169,9 k $ | 0,20 % |
| 97 | AppLovin Corp | 419 | 166,8 k $ | 0,19 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 1 586 | 165,8 k $ | 0,19 % |
| 99 | CME Group Inc | 559 | 165,1 k $ | 0,19 % |
| 100 | McKesson Corp | 189 | 163,6 k $ | 0,19 % |