Portefeuille de MML Managed Volatility Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·503 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 86,8 M $ · Dix premières lignes : 36.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 85,3 M $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 168,4 k $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 106,8 k $ | 0,12 % |
| 4 | BM | 1 | 52,5 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Corning Inc | 1 202 | 163,4 k $ | 0,19 % |
| 102 | Duke Energy Corp | 1 244 | 162,9 k $ | 0,19 % |
| 103 | Comcast Corp | 5 448 | 156,4 k $ | 0,18 % |
| 104 | Southern Co/The | 1 613 | 155,7 k $ | 0,18 % |
| 105 | T-Mobile US Inc | 740 | 155,4 k $ | 0,18 % |
| 106 | Starbucks Corp | 1 726 | 154,6 k $ | 0,18 % |
| 107 | Adobe Inc | 620 | 150,7 k $ | 0,17 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 386 | 150,7 k $ | 0,17 % |
| 109 | Equinix Inc | 151 | 148 k $ | 0,17 % |
| 110 | Vertiv Holdings Co | 578 | 144,8 k $ | 0,17 % |
| 111 | Sandisk Corp/DE | 226 | 143,6 k $ | 0,17 % |
| 112 | Trane Technologies PLC | 343 | 142,9 k $ | 0,16 % |
| 113 | Western Digital Corp | 525 | 142 k $ | 0,16 % |
| 114 | Howmet Aerospace Inc | 610 | 140,6 k $ | 0,16 % |
| 115 | CVS Health Corp | 1 957 | 140,6 k $ | 0,16 % |
| 116 | Intercontinental Exchange Inc | 882 | 138,7 k $ | 0,16 % |
| 117 | Boston Scientific Corp | 2 195 | 137,7 k $ | 0,16 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 1 891 | 137,6 k $ | 0,16 % |
| 119 | Northrop Grumman Corp | 198 | 135,1 k $ | 0,16 % |
| 120 | Constellation Energy Corp. | 481 | 134,3 k $ | 0,15 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 391 | 134,2 k $ | 0,15 % |
| 122 | Waste Management Inc | 577 | 132,6 k $ | 0,15 % |
| 123 | Seagate Technology Holdings PLC | 337 | 132 k $ | 0,15 % |
| 124 | Blackstone Inc | 1 144 | 131,5 k $ | 0,15 % |
| 125 | PNC Financial Services Group Inc/The | 618 | 128,6 k $ | 0,15 % |
| 126 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 082 | 128,4 k $ | 0,15 % |
| 127 | American Tower Corp | 738 | 127,4 k $ | 0,15 % |
| 128 | Freeport-McMoRan Inc | 2 160 | 127 k $ | 0,15 % |
| 129 | Automatic Data Processing Inc | 624 | 126,8 k $ | 0,15 % |
| 130 | Johnson Controls International plc | 962 | 126 k $ | 0,15 % |
| 131 | US Bancorp | 2 382 | 123,9 k $ | 0,14 % |
| 132 | Marsh & McLennan Cos Inc | 710 | 123,1 k $ | 0,14 % |
| 133 | EOG Resources Inc | 847 | 122,5 k $ | 0,14 % |
| 134 | Quanta Services Inc | 221 | 121,3 k $ | 0,14 % |
| 135 | O'Reilly Automotive Inc | 1 302 | 120,2 k $ | 0,14 % |
| 136 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 155 | 119,8 k $ | 0,14 % |
| 137 | SLB Ltd | 2 329 | 119,7 k $ | 0,14 % |
| 138 | FedEx Corp | 333 | 118,6 k $ | 0,14 % |
| 139 | Cadence Design Systems Inc | 420 | 116,7 k $ | 0,13 % |
| 140 | Sherwin-Williams Co/The | 364 | 116,7 k $ | 0,13 % |
| 141 | Valero Energy Corp | 472 | 116,6 k $ | 0,13 % |
| 142 | Cummins Inc | 214 | 115,1 k $ | 0,13 % |
| 143 | Mondelez International Inc | 1 979 | 114,1 k $ | 0,13 % |
| 144 | CSX Corp | 2 777 | 114 k $ | 0,13 % |
| 145 | Synopsys Inc | 287 | 113,8 k $ | 0,13 % |
| 146 | Emerson Electric Co. | 867 | 113,6 k $ | 0,13 % |
| 147 | 3M Co | 782 | 113,6 k $ | 0,13 % |
| 148 | Motorola Solutions Inc | 258 | 112 k $ | 0,13 % |
| 149 | CRH PLC | 1 054 | 110,8 k $ | 0,13 % |
| 150 | HCA Healthcare Inc | 233 | 110,3 k $ | 0,13 % |
| 151 | Ross Stores Inc | 509 | 110,3 k $ | 0,13 % |
| 152 | Phillips 66 | 605 | 110,2 k $ | 0,13 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 447 | 109,1 k $ | 0,13 % |
| 154 | Cigna Group/The | 409 | 109,1 k $ | 0,13 % |
| 155 | American Electric Power Co Inc | 831 | 108,9 k $ | 0,13 % |
| 156 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 392 | 107,9 k $ | 0,12 % |
| 157 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 354 | 107,6 k $ | 0,12 % |
| 158 | Colgate-Palmolive Co | 1 260 | 107,4 k $ | 0,12 % |
| 159 | United Parcel Service Inc | 1 084 | 106,6 k $ | 0,12 % |
| 160 | Aon PLC | 330 | 106,5 k $ | 0,12 % |
| 161 | Marriott International Inc/MD | 324 | 106 k $ | 0,12 % |
| 162 | Illinois Tool Works Inc | 405 | 105,4 k $ | 0,12 % |
| 163 | Warner Bros Discovery Inc | 3 827 | 105,1 k $ | 0,12 % |
| 164 | Ecolab Inc | 392 | 104,3 k $ | 0,12 % |
| 165 | Kinder Morgan, Inc. | 3 094 | 103,7 k $ | 0,12 % |
| 166 | Sempra | 1 059 | 102,9 k $ | 0,12 % |
| 167 | Travelers Cos Inc/The | 348 | 101,5 k $ | 0,12 % |
| 168 | General Motors Co | 1 361 | 101,4 k $ | 0,12 % |
| 169 | L3Harris Technologies Inc | 288 | 99,4 k $ | 0,11 % |
| 170 | Air Products and Chemicals Inc | 342 | 99,3 k $ | 0,11 % |
| 171 | Norfolk Southern Corp | 345 | 99 k $ | 0,11 % |
| 172 | Moody's Corp | 226 | 98,6 k $ | 0,11 % |
| 173 | TransDigm Group Inc | 85 | 98,5 k $ | 0,11 % |
| 174 | NIKE Inc | 1 865 | 98,5 k $ | 0,11 % |
| 175 | KKR & Co Inc | 1 061 | 98,1 k $ | 0,11 % |
| 176 | Elevance Health Inc | 330 | 96,6 k $ | 0,11 % |
| 177 | TE Connectivity PLC | 459 | 95,9 k $ | 0,11 % |
| 178 | Simon Property Group Inc | 514 | 95,9 k $ | 0,11 % |
| 179 | PACCAR Inc | 822 | 94,9 k $ | 0,11 % |
| 180 | Cencora Inc | 302 | 94,9 k $ | 0,11 % |
| 181 | Truist Financial Corp | 2 040 | 93,8 k $ | 0,11 % |
| 182 | Baker Hughes Co | 1 487 | 90,8 k $ | 0,10 % |
| 183 | Cintas Corp | 530 | 89,6 k $ | 0,10 % |
| 184 | Digital Realty Trust Inc | 496 | 89,4 k $ | 0,10 % |
| 185 | Corteva Inc | 1 056 | 88,4 k $ | 0,10 % |
| 186 | ONEOK Inc | 977 | 88,3 k $ | 0,10 % |
| 187 | AutoZone Inc | 26 | 87,8 k $ | 0,10 % |
| 188 | DoorDash Inc | 577 | 86,6 k $ | 0,10 % |
| 189 | Realty Income Corp | 1 416 | 86,6 k $ | 0,10 % |
| 190 | Target Corp | 705 | 85,4 k $ | 0,10 % |
| 191 | Targa Resources Corp | 339 | 85 k $ | 0,10 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 409 | 84,8 k $ | 0,10 % |
| 193 | Robinhood Markets Inc | 1 217 | 84,3 k $ | 0,10 % |
| 194 | Arthur J Gallagher & Co | 384 | 83,2 k $ | 0,10 % |
| 195 | Monster Beverage Corp | 1 145 | 83 k $ | 0,10 % |
| 196 | Airbnb Inc | 655 | 82,7 k $ | 0,10 % |
| 197 | Ciena Corp | 213 | 82,7 k $ | 0,10 % |
| 198 | Dominion Energy Inc | 1 321 | 81,7 k $ | 0,09 % |
| 199 | Apollo Global Management Inc | 731 | 81,4 k $ | 0,09 % |
| 200 | Monolithic Power Systems Inc | 74 | 80,9 k $ | 0,09 % |