Portefeuille de MML Managed Volatility Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·503 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 86,8 M $ · Dix premières lignes : 36.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 85,3 M $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 168,4 k $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 106,8 k $ | 0,12 % |
| 4 | BM | 1 | 52,5 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cardinal Health, Inc. | 379 | 80,1 k $ | 0,09 % |
| 202 | Aflac Inc | 729 | 80 k $ | 0,09 % |
| 203 | Autodesk Inc | 327 | 78,3 k $ | 0,09 % |
| 204 | AMETEK Inc | 365 | 78,2 k $ | 0,09 % |
| 205 | Fastenal Co | 1 673 | 77,6 k $ | 0,09 % |
| 206 | NXP Semiconductors NV | 393 | 77,4 k $ | 0,09 % |
| 207 | Fortinet Inc | 940 | 76,8 k $ | 0,09 % |
| 208 | Lumentum Holdings Inc | 109 | 76,6 k $ | 0,09 % |
| 209 | WW Grainger Inc | 70 | 76,4 k $ | 0,09 % |
| 210 | Dell Technologies Inc | 463 | 76 k $ | 0,09 % |
| 211 | Entergy Corp | 670 | 75,3 k $ | 0,09 % |
| 212 | Edwards Lifesciences Corp | 930 | 74,5 k $ | 0,09 % |
| 213 | Comfort Systems USA Inc | 54 | 74,5 k $ | 0,09 % |
| 214 | Zoetis Inc | 622 | 73,5 k $ | 0,08 % |
| 215 | Vistra Corp | 488 | 73,4 k $ | 0,08 % |
| 216 | IDEXX Laboratories Inc | 128 | 71,9 k $ | 0,08 % |
| 217 | Occidental Petroleum Corp | 1 097 | 71,3 k $ | 0,08 % |
| 218 | Xcel Energy Inc | 896 | 71,2 k $ | 0,08 % |
| 219 | United Rentals Inc | 97 | 70,7 k $ | 0,08 % |
| 220 | Keysight Technologies Inc | 249 | 70,3 k $ | 0,08 % |
| 221 | Becton Dickinson & Co | 447 | 70,3 k $ | 0,08 % |
| 222 | Exelon Corp | 1 433 | 70,2 k $ | 0,08 % |
| 223 | Carrier Global Corp | 1 237 | 69,7 k $ | 0,08 % |
| 224 | Teradyne Inc | 234 | 69,4 k $ | 0,08 % |
| 225 | Ford Motor Co | 5 989 | 69,1 k $ | 0,08 % |
| 226 | Carvana Co | 219 | 68,8 k $ | 0,08 % |
| 227 | Electronic Arts Inc | 335 | 68,3 k $ | 0,08 % |
| 228 | Republic Services Inc | 309 | 67,7 k $ | 0,08 % |
| 229 | Coherent Corp | 283 | 67,4 k $ | 0,08 % |
| 230 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 267 | 66,7 k $ | 0,08 % |
| 231 | PayPal Holdings Inc | 1 460 | 66 k $ | 0,08 % |
| 232 | Yum! Brands Inc | 424 | 65,9 k $ | 0,08 % |
| 233 | Public Service Enterprise Group Inc | 809 | 65,5 k $ | 0,08 % |
| 234 | American International Group Inc | 867 | 65,2 k $ | 0,08 % |
| 235 | Delta Air Lines Inc | 977 | 65 k $ | 0,07 % |
| 236 | Kroger Co/The | 893 | 64,6 k $ | 0,07 % |
| 237 | Fifth Third Bancorp | 1 363 | 63,3 k $ | 0,07 % |
| 238 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 976 | 63,3 k $ | 0,07 % |
| 239 | eBay Inc | 694 | 63,2 k $ | 0,07 % |
| 240 | Public Storage | 232 | 62,8 k $ | 0,07 % |
| 241 | MSCI Inc | 116 | 62,5 k $ | 0,07 % |
| 242 | EQT Corp | 982 | 62,5 k $ | 0,07 % |
| 243 | Ameriprise Financial Inc | 140 | 62,2 k $ | 0,07 % |
| 244 | Rockwell Automation Inc | 173 | 62,1 k $ | 0,07 % |
| 245 | Consolidated Edison Inc | 548 | 62 k $ | 0,07 % |
| 246 | MetLife Inc | 862 | 61 k $ | 0,07 % |
| 247 | CBRE Group Inc | 450 | 61 k $ | 0,07 % |
| 248 | PG&E Corp | 3 437 | 60,4 k $ | 0,07 % |
| 249 | Coinbase Global Inc | 344 | 60,1 k $ | 0,07 % |
| 250 | Roper Technologies Inc | 169 | 59,8 k $ | 0,07 % |
| 251 | Datadog Inc | 502 | 59,3 k $ | 0,07 % |
| 252 | Nucor Corp | 349 | 59 k $ | 0,07 % |
| 253 | Nasdaq Inc | 677 | 57,5 k $ | 0,07 % |
| 254 | DR Horton Inc | 417 | 57,2 k $ | 0,07 % |
| 255 | Old Dominion Freight Line Inc | 290 | 56,7 k $ | 0,07 % |
| 256 | Garmin Ltd | 243 | 56,4 k $ | 0,06 % |
| 257 | Ventas Inc | 680 | 55,6 k $ | 0,06 % |
| 258 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 103 | 55,4 k $ | 0,06 % |
| 259 | Take-Two Interactive Software Inc | 280 | 55,3 k $ | 0,06 % |
| 260 | Prudential Financial, Inc. | 564 | 55,1 k $ | 0,06 % |
| 261 | Vulcan Materials Co | 202 | 55 k $ | 0,06 % |
| 262 | Microchip Technology Inc | 848 | 54,8 k $ | 0,06 % |
| 263 | Sysco Corp | 759 | 54,1 k $ | 0,06 % |
| 264 | State Street Corp | 426 | 53,9 k $ | 0,06 % |
| 265 | Diamondback Energy Inc | 272 | 53,8 k $ | 0,06 % |
| 266 | Archer-Daniels-Midland Co | 738 | 53,6 k $ | 0,06 % |
| 267 | Kenvue Inc | 3 099 | 53,4 k $ | 0,06 % |
| 268 | Hartford Insurance Group Inc/The | 395 | 53,4 k $ | 0,06 % |
| 269 | EMCOR Group Inc | 72 | 53,2 k $ | 0,06 % |
| 270 | Axon Enterprise Inc | 125 | 53,1 k $ | 0,06 % |
| 271 | Arch Capital Group Ltd | 547 | 52,5 k $ | 0,06 % |
| 272 | ResMed Inc | 229 | 51,4 k $ | 0,06 % |
| 273 | GE HealthCare Technologies Inc | 716 | 51 k $ | 0,06 % |
| 274 | WEC Energy Group Inc | 439 | 50,8 k $ | 0,06 % |
| 275 | Martin Marietta Materials Inc | 86 | 50,6 k $ | 0,06 % |
| 276 | Block Inc | 840 | 50,6 k $ | 0,06 % |
| 277 | Crown Castle Inc | 615 | 50 k $ | 0,06 % |
| 278 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 097 | 49,9 k $ | 0,06 % |
| 279 | Hershey Co/The | 236 | 49,1 k $ | 0,06 % |
| 280 | United Airlines Holdings Inc | 525 | 48,3 k $ | 0,06 % |
| 281 | Kimberly-Clark Corp | 501 | 48,3 k $ | 0,06 % |
| 282 | Iron Mountain Inc | 469 | 47,9 k $ | 0,06 % |
| 283 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 055 | 47,8 k $ | 0,06 % |
| 284 | Interactive Brokers Group Inc | 712 | 47,8 k $ | 0,06 % |
| 285 | Xylem Inc/NY | 395 | 47,2 k $ | 0,05 % |
| 286 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 766 | 47 k $ | 0,05 % |
| 287 | Atmos Energy Corp | 253 | 46,7 k $ | 0,05 % |
| 288 | IQVIA Holdings Inc | 273 | 46,6 k $ | 0,05 % |
| 289 | CenterPoint Energy Inc | 1 076 | 46,4 k $ | 0,05 % |
| 290 | Otis Worldwide Corp | 597 | 46 k $ | 0,05 % |
| 291 | Devon Energy Corp | 911 | 45,8 k $ | 0,05 % |
| 292 | Jabil Inc | 171 | 45,4 k $ | 0,05 % |
| 293 | Cboe Global Markets Inc | 161 | 45,3 k $ | 0,05 % |
| 294 | Extra Space Storage Inc | 344 | 45,1 k $ | 0,05 % |
| 295 | Ameren Corp | 410 | 45,1 k $ | 0,05 % |
| 296 | NRG Energy Inc | 308 | 45 k $ | 0,05 % |
| 297 | Halliburton Co | 1 153 | 45 k $ | 0,05 % |
| 298 | Copart Inc | 1 354 | 45 k $ | 0,05 % |
| 299 | Agilent Technologies Inc | 393 | 44,8 k $ | 0,05 % |
| 300 | Dow Inc | 1 074 | 44,7 k $ | 0,05 % |