Portfolio von MML Equity Fund
MML Series Investment Fund II ·220 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 900,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,5 %
- Gesundheit 14,4 %
- Energie 10,0 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Industrie 5,8 %
- Technologie 4,1 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Versorger 2,9 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 9,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 215 | 889,2 Mio. $ | 99,25 % |
| 2 | BM | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | IE | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | NL | 1 | 337.700 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 268.000 | 45,5 Mio. $ | 5,05 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 151.000 | 44,4 Mio. $ | 4,93 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 148.000 | 36,2 Mio. $ | 4,02 % |
| 4 | Bank of America Corp | 468.500 | 22,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 5 | Morgan Stanley | 117.900 | 19,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 22.930 | 19,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 7 | Walt Disney Co/The | 191.900 | 18,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 223.600 | 17,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 328.300 | 16,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | AT&T Inc | 551.300 | 16 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 102.900 | 14,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 115.100 | 14,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 13 | PepsiCo Inc | 92.200 | 14,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 57.300 | 13,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | Amgen Inc | 37.600 | 13,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 109.500 | 13,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | Citigroup Inc | 114.300 | 13 Mio. $ | 1,44 % |
| 18 | HCA Healthcare Inc | 25.600 | 12,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | Altria Group, Inc. | 180.400 | 11,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 84.300 | 11,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 33.200 | 11,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | Newmont Corp | 96.300 | 10,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | Medtronic PLC | 119.300 | 10,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | T-Mobile US Inc | 48.800 | 10,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | Chubb Ltd | 31.300 | 10,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 26 | American Express Co | 30.400 | 9,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | FedEx Corp | 25.300 | 9 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | 3M Co | 57.000 | 8,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | Travelers Cos Inc/The | 27.600 | 8,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 30 | Kinder Morgan, Inc. | 239.000 | 8 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | Phillips 66 | 43.300 | 7,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | United Parcel Service Inc | 79.400 | 7,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 33 | Duke Energy Corp | 57.700 | 7,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | EOG Resources Inc | 50.800 | 7,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 35 | General Dynamics Corp | 21.300 | 7,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 77.600 | 7,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | CVS Health Corp | 98.300 | 7,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 11.800 | 6,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | General Motors Co | 90.300 | 6,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | Bank of New York Mellon Corp/The | 53.800 | 6,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Diamondback Energy Inc | 30.800 | 6,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | iShares Trust | 28.000 | 6 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Mondelez International Inc | 103.400 | 6 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Dell Technologies Inc | 35.900 | 5,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Target Corp | 48.600 | 5,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Cencora Inc | 18.000 | 5,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | PNC Financial Services Group Inc/The | 25.800 | 5,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Corteva Inc | 63.500 | 5,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Ford Motor Co | 420.500 | 4,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Pfizer Inc | 172.200 | 4,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Aflac Inc | 42.700 | 4,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Kroger Co/The | 61.900 | 4,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | eBay Inc | 48.600 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | US Bancorp | 83.500 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | Public Service Enterprise Group Inc | 53.600 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 56 | United Rentals Inc | 5.950 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | DR Horton Inc | 31.400 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | Nucor Corp | 24.600 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | ConocoPhillips | 30.500 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | MetLife Inc | 55.000 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | Sysco Corp | 51.500 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4.600 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Southern Co/The | 36.800 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Halliburton Co | 90.500 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | American International Group Inc | 46.100 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 67.400 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Ameriprise Financial Inc | 7.400 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | United Airlines Holdings Inc | 34.800 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Delta Air Lines Inc | 48.000 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 68.700 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | FirstEnergy Corp | 62.000 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | CRH PLC | 29.600 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Aon PLC | 9.500 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Steel Dynamics Inc | 16.700 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Hartford Insurance Group Inc/The | 22.200 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Allstate Corp/The | 14.000 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Expedia Group Inc | 12.500 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | State Street Corp | 22.500 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Tapestry Inc | 19.100 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | DTE Energy Co | 17.900 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | PPG Industries Inc | 24.100 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Comcast Corp | 89.500 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | PulteGroup Inc | 21.000 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Darden Restaurants Inc | 12.300 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Prudential Financial, Inc. | 24.400 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | United Therapeutics Corp | 4.000 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Raymond James Financial Inc | 16.100 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Arch Capital Group Ltd | 24.100 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | NetApp Inc | 21.300 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Quest Diagnostics Inc | 11.000 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | Northern Trust Corp | 15.400 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | Leidos Holdings Inc | 13.749 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Lennar Corp | 24.000 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Labcorp Holdings Inc | 7.800 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Dollar Tree Inc | 19.000 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Williams-Sonoma Inc | 11.400 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | Synchrony Financial | 30.400 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Snap-on Inc | 5.600 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Evergy Inc | 24.700 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | Willis Towers Watson PLC | 6.900 | 2 Mio. $ | 0,22 % |