Portefeuille de MML Equity Fund
MML Series Investment Fund II ·220 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 900,2 M $ · Dix premières lignes : 28.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 27,5 %
- Santé 14,4 %
- Énergie 10,0 %
- Communication 8,0 %
- Consommation de base 6,6 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Industrie 5,8 %
- Technologie 4,1 %
- Matériaux 4,0 %
- Services publics 2,9 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 9,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 215 | 889,2 M $ | 99,25 % |
| 2 | BM | 2 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 3 | IE | 2 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 4 | NL | 1 | 337,7 k $ | 0,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 268 000 | 45,5 M $ | 5,05 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 151 000 | 44,4 M $ | 4,93 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 148 000 | 36,2 M $ | 4,02 % |
| 4 | Bank of America Corp | 468 500 | 22,8 M $ | 2,54 % |
| 5 | Morgan Stanley | 117 900 | 19,4 M $ | 2,16 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 22 930 | 19,4 M $ | 2,16 % |
| 7 | Walt Disney Co/The | 191 900 | 18,5 M $ | 2,05 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 223 600 | 17,8 M $ | 1,98 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 328 300 | 16,5 M $ | 1,83 % |
| 10 | AT&T Inc | 551 300 | 16 M $ | 1,78 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 102 900 | 14,9 M $ | 1,65 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 115 100 | 14,8 M $ | 1,65 % |
| 13 | PepsiCo Inc | 92 200 | 14,3 M $ | 1,59 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 57 300 | 13,5 M $ | 1,50 % |
| 15 | Amgen Inc | 37 600 | 13,2 M $ | 1,47 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 109 500 | 13,2 M $ | 1,46 % |
| 17 | Citigroup Inc | 114 300 | 13 M $ | 1,44 % |
| 18 | HCA Healthcare Inc | 25 600 | 12,1 M $ | 1,35 % |
| 19 | Altria Group, Inc. | 180 400 | 11,9 M $ | 1,32 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 84 300 | 11,7 M $ | 1,31 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 33 200 | 11,2 M $ | 1,25 % |
| 22 | Newmont Corp | 96 300 | 10,4 M $ | 1,16 % |
| 23 | Medtronic PLC | 119 300 | 10,3 M $ | 1,15 % |
| 24 | T-Mobile US Inc | 48 800 | 10,2 M $ | 1,14 % |
| 25 | Chubb Ltd | 31 300 | 10,2 M $ | 1,13 % |
| 26 | American Express Co | 30 400 | 9,2 M $ | 1,02 % |
| 27 | FedEx Corp | 25 300 | 9 M $ | 1,00 % |
| 28 | 3M Co | 57 000 | 8,3 M $ | 0,92 % |
| 29 | Travelers Cos Inc/The | 27 600 | 8,1 M $ | 0,89 % |
| 30 | Kinder Morgan, Inc. | 239 000 | 8 M $ | 0,89 % |
| 31 | Phillips 66 | 43 300 | 7,9 M $ | 0,88 % |
| 32 | United Parcel Service Inc | 79 400 | 7,8 M $ | 0,87 % |
| 33 | Duke Energy Corp | 57 700 | 7,6 M $ | 0,84 % |
| 34 | EOG Resources Inc | 50 800 | 7,3 M $ | 0,82 % |
| 35 | General Dynamics Corp | 21 300 | 7,3 M $ | 0,81 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 77 600 | 7,3 M $ | 0,81 % |
| 37 | CVS Health Corp | 98 300 | 7,1 M $ | 0,78 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 11 800 | 6,8 M $ | 0,75 % |
| 39 | General Motors Co | 90 300 | 6,7 M $ | 0,75 % |
| 40 | Bank of New York Mellon Corp/The | 53 800 | 6,4 M $ | 0,71 % |
| 41 | Diamondback Energy Inc | 30 800 | 6,1 M $ | 0,68 % |
| 42 | iShares Trust | 28 000 | 6 M $ | 0,66 % |
| 43 | Mondelez International Inc | 103 400 | 6 M $ | 0,66 % |
| 44 | Dell Technologies Inc | 35 900 | 5,9 M $ | 0,65 % |
| 45 | Target Corp | 48 600 | 5,9 M $ | 0,65 % |
| 46 | Cencora Inc | 18 000 | 5,7 M $ | 0,63 % |
| 47 | PNC Financial Services Group Inc/The | 25 800 | 5,4 M $ | 0,60 % |
| 48 | Corteva Inc | 63 500 | 5,3 M $ | 0,59 % |
| 49 | Ford Motor Co | 420 500 | 4,9 M $ | 0,54 % |
| 50 | Pfizer Inc | 172 200 | 4,8 M $ | 0,54 % |
| 51 | Aflac Inc | 42 700 | 4,7 M $ | 0,52 % |
| 52 | Kroger Co/The | 61 900 | 4,5 M $ | 0,50 % |
| 53 | eBay Inc | 48 600 | 4,4 M $ | 0,49 % |
| 54 | US Bancorp | 83 500 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| 55 | Public Service Enterprise Group Inc | 53 600 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| 56 | United Rentals Inc | 5 950 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| 57 | DR Horton Inc | 31 400 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| 58 | Nucor Corp | 24 600 | 4,2 M $ | 0,46 % |
| 59 | ConocoPhillips | 30 500 | 4 M $ | 0,45 % |
| 60 | MetLife Inc | 55 000 | 3,9 M $ | 0,43 % |
| 61 | Sysco Corp | 51 500 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 62 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4 600 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 63 | Southern Co/The | 36 800 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 64 | Halliburton Co | 90 500 | 3,5 M $ | 0,39 % |
| 65 | American International Group Inc | 46 100 | 3,5 M $ | 0,39 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 67 400 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 67 | Ameriprise Financial Inc | 7 400 | 3,3 M $ | 0,37 % |
| 68 | United Airlines Holdings Inc | 34 800 | 3,2 M $ | 0,36 % |
| 69 | Delta Air Lines Inc | 48 000 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 68 700 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 71 | FirstEnergy Corp | 62 000 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 72 | CRH PLC | 29 600 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 73 | Aon PLC | 9 500 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 74 | Steel Dynamics Inc | 16 700 | 3 M $ | 0,33 % |
| 75 | Hartford Insurance Group Inc/The | 22 200 | 3 M $ | 0,33 % |
| 76 | Allstate Corp/The | 14 000 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 77 | Expedia Group Inc | 12 500 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 78 | State Street Corp | 22 500 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 79 | Tapestry Inc | 19 100 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 80 | DTE Energy Co | 17 900 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 81 | PPG Industries Inc | 24 100 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 82 | Comcast Corp | 89 500 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 83 | PulteGroup Inc | 21 000 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 84 | Darden Restaurants Inc | 12 300 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 85 | Prudential Financial, Inc. | 24 400 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 86 | United Therapeutics Corp | 4 000 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 87 | Raymond James Financial Inc | 16 100 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 88 | Arch Capital Group Ltd | 24 100 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 89 | NetApp Inc | 21 300 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 90 | Quest Diagnostics Inc | 11 000 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 91 | Northern Trust Corp | 15 400 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 92 | Leidos Holdings Inc | 13 749 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 93 | Lennar Corp | 24 000 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 94 | Labcorp Holdings Inc | 7 800 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 95 | Dollar Tree Inc | 19 000 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 96 | Williams-Sonoma Inc | 11 400 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 97 | Synchrony Financial | 30 400 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 98 | Snap-on Inc | 5 600 | 2 M $ | 0,23 % |
| 99 | Evergy Inc | 24 700 | 2 M $ | 0,22 % |
| 100 | Willis Towers Watson PLC | 6 900 | 2 M $ | 0,22 % |