Portfolio von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
iShares Trust ·1070 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 651 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Finanzen 0,6 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,8 %
- BM 1,2 %
- IE 0,4 %
- GB 0,4 %
- NL 0,3 %
- PR 0,2 %
- JE 0,2 %
- MH 0,1 %
- CH 0,1 %
- FR 0,1 %
- CA 0,1 %
- VG 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.032 | 629 Mio. $ | 96,82 % |
| 2 | BM | 11 | 7,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | IE | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | GB | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | NL | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | PR | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | JE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | MH | 2 | 964.231,5 $ | 0,15 % |
| 9 | CH | 2 | 465.524,7 $ | 0,07 % |
| 10 | FR | 1 | 431.757,8 $ | 0,07 % |
| 11 | CA | 2 | 405.914 $ | 0,06 % |
| 12 | VG | 2 | 349.938,6 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Cannae Holdings Inc | 10.101 | 136.464,5 $ | 0,02 % |
| 902 | Mineralys Therapeutics Inc | 5.119 | 136.421,4 $ | 0,02 % |
| 903 | AMERISAFE Inc | 4.471 | 135.471,3 $ | 0,02 % |
| 904 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 3.110 | 135.067,3 $ | 0,02 % |
| 905 | National Beverage Corp | 3.915 | 133.971,3 $ | 0,02 % |
| 906 | Digi International Inc | 2.369 | 132.758,8 $ | 0,02 % |
| 907 | Array Technologies Inc | 16.910 | 130.883,4 $ | 0,02 % |
| 908 | NexPoint Residential Trust Inc | 4.529 | 130.842,8 $ | 0,02 % |
| 909 | Tandem Diabetes Care Inc | 6.569 | 128.259,7 $ | 0,02 % |
| 910 | Lucid Group Inc | 20.071 | 127.852,3 $ | 0,02 % |
| 911 | Fortrea Holdings Inc | 11.103 | 127.684,5 $ | 0,02 % |
| 912 | Burford Capital Ltd | 25.803 | 126.950,8 $ | 0,02 % |
| 913 | Kura Oncology Inc | 14.294 | 126.216 $ | 0,02 % |
| 914 | Compass Minerals International Inc | 4.722 | 126.124,6 $ | 0,02 % |
| 915 | Stagwell Inc | 20.084 | 125.926,7 $ | 0,02 % |
| 916 | TETRA Technologies Inc | 13.196 | 125.625,9 $ | 0,02 % |
| 917 | Veris Residential Inc | 6.615 | 125.486,6 $ | 0,02 % |
| 918 | Array Digital Infrastructure Inc | 2.524 | 125.417,6 $ | 0,02 % |
| 919 | Innoviva Inc | 5.428 | 124.789,7 $ | 0,02 % |
| 920 | Douglas Dynamics Inc | 2.704 | 124.735,5 $ | 0,02 % |
| 921 | C3.ai Inc | 14.024 | 123.831,9 $ | 0,02 % |
| 922 | Schneider National Inc | 3.968 | 123.365,1 $ | 0,02 % |
| 923 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 2.706 | 122.987,7 $ | 0,02 % |
| 924 | Utz Brands Inc | 15.441 | 122.910,4 $ | 0,02 % |
| 925 | Ocular Therapeutix Inc | 13.074 | 122.503,4 $ | 0,02 % |
| 926 | Arvinas Inc | 12.109 | 119.879,1 $ | 0,02 % |
| 927 | Custom Truck One Source Inc | 12.131 | 119.490,4 $ | 0,02 % |
| 928 | Sonos Inc | 7.954 | 117.957,8 $ | 0,02 % |
| 929 | CorMedix Inc | 15.432 | 117.128,9 $ | 0,02 % |
| 930 | Gibraltar Industries Inc | 2.991 | 116.738,7 $ | 0,02 % |
| 931 | uniQure NV | 5.827 | 116.248,7 $ | 0,02 % |
| 932 | AtriCure Inc | 4.091 | 114.998 $ | 0,02 % |
| 933 | Nurix Therapeutics Inc | 6.747 | 112.674,9 $ | 0,02 % |
| 934 | Trump Media & Technology Group Corp | 12.311 | 112.645,7 $ | 0,02 % |
| 935 | Payoneer Global Inc | 22.440 | 111.751,2 $ | 0,02 % |
| 936 | Vitesse Energy Inc | 5.942 | 111.471,9 $ | 0,02 % |
| 937 | McEwen Inc | 5.136 | 111.348,5 $ | 0,02 % |
| 938 | Wolverine World Wide Inc | 6.527 | 111.089,5 $ | 0,02 % |
| 939 | Nelnet Inc | 778 | 110.242,6 $ | 0,02 % |
| 940 | PDF Solutions Inc | 2.572 | 110.210,2 $ | 0,02 % |
| 941 | Embecta Corp | 11.998 | 109.781,7 $ | 0,02 % |
| 942 | Insperity Inc | 3.025 | 107.599,3 $ | 0,02 % |
| 943 | Gentherm Inc | 3.505 | 105.500,5 $ | 0,02 % |
| 944 | Hallador Energy Co | 6.791 | 105.464,2 $ | 0,02 % |
| 945 | PureCycle Technologies Inc | 13.988 | 104.630,2 $ | 0,02 % |
| 946 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1.097 | 103.918,8 $ | 0,02 % |
| 947 | Forestar Group Inc | 3.666 | 103.601,2 $ | 0,02 % |
| 948 | Oppenheimer Holdings Inc | 895 | 102.459,6 $ | 0,02 % |
| 949 | BKV Corp | 3.244 | 102.283,3 $ | 0,02 % |
| 950 | Bristow Group Inc | 2.056 | 101.011,3 $ | 0,02 % |
| 951 | UMH Properties Inc | 6.483 | 100.810,7 $ | 0,02 % |
| 952 | Allient Inc | 1.321 | 100.633,8 $ | 0,02 % |
| 953 | TIC Solutions Inc | 10.981 | 100.366,3 $ | 0,02 % |
| 954 | Seneca Foods Corp | 695 | 97.202,7 $ | 0,01 % |
| 955 | PC Connection Inc | 1.515 | 96.566,1 $ | 0,01 % |
| 956 | RealReal Inc/The | 8.118 | 96.523 $ | 0,01 % |
| 957 | AnaptysBio Inc | 1.461 | 96.031,5 $ | 0,01 % |
| 958 | Revolve Group Inc | 3.743 | 95.259,4 $ | 0,01 % |
| 959 | Yext Inc | 24.503 | 94.581,6 $ | 0,01 % |
| 960 | TFS Financial Corp | 6.281 | 94.466,2 $ | 0,01 % |
| 961 | Helix Energy Solutions Group Inc | 9.119 | 94.381,7 $ | 0,01 % |
| 962 | Granite Ridge Resources Inc | 15.513 | 93.543,4 $ | 0,01 % |
| 963 | Biohaven Ltd | 9.593 | 91.996,9 $ | 0,01 % |
| 964 | Zymeworks Inc | 3.325 | 91.570,5 $ | 0,01 % |
| 965 | US Physical Therapy Inc | 1.283 | 91.375,3 $ | 0,01 % |
| 966 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1.421 | 90.091,4 $ | 0,01 % |
| 967 | Amalgamated Financial Corp | 2.196 | 89.772,5 $ | 0,01 % |
| 968 | Saul Centers Inc | 2.560 | 88.140,8 $ | 0,01 % |
| 969 | Carriage Services Inc | 1.786 | 87.692,6 $ | 0,01 % |
| 970 | BlackLine Inc | 2.756 | 86.125 $ | 0,01 % |
| 971 | Certara Inc | 13.990 | 85.758,7 $ | 0,01 % |
| 972 | Precigen Inc | 20.581 | 85.617 $ | 0,01 % |
| 973 | Mister Car Wash Inc | 12.021 | 85.108,7 $ | 0,01 % |
| 974 | OPKO Health, Inc. | 74.896 | 84.258 $ | 0,01 % |
| 975 | Middlesex Water Co | 1.654 | 84.155,5 $ | 0,01 % |
| 976 | Myriad Genetics Inc | 17.696 | 84.056 $ | 0,01 % |
| 977 | Republic Bancorp Inc/KY | 1.105 | 83.681,7 $ | 0,01 % |
| 978 | Janus International Group Inc | 16.088 | 83.657,6 $ | 0,01 % |
| 979 | Cable One Inc | 908 | 83.072,9 $ | 0,01 % |
| 980 | Evolent Health Inc | 21.890 | 82.087,5 $ | 0,01 % |
| 981 | Preformed Line Products Co | 244 | 81.069 $ | 0,01 % |
| 982 | Udemy Inc | 16.985 | 80.508,9 $ | 0,01 % |
| 983 | Columbia Financial Inc | 4.153 | 79.862,2 $ | 0,01 % |
| 984 | Ramaco Resources Inc | 5.318 | 78.972,3 $ | 0,01 % |
| 985 | American Woodmark Corp | 1.795 | 78.405,6 $ | 0,01 % |
| 986 | Hertz Global Holdings Inc | 12.268 | 78.024,5 $ | 0,01 % |
| 987 | HomeTrust Bancshares Inc | 1.684 | 76.908,3 $ | 0,01 % |
| 988 | Pacific Biosciences of California Inc | 48.247 | 76.712,7 $ | 0,01 % |
| 989 | Alight Inc | 91.072 | 75.353 $ | 0,01 % |
| 990 | Dream Finders Homes Inc | 5.158 | 75.306,8 $ | 0,01 % |
| 991 | CBL & Associates Properties Inc | 1.658 | 74.643,2 $ | 0,01 % |
| 992 | fuboTV Inc | 6.013 | 74.080,2 $ | 0,01 % |
| 993 | IDT Corp | 1.471 | 73.770,7 $ | 0,01 % |
| 994 | Rush Enterprises Inc | 1.006 | 73.297,2 $ | 0,01 % |
| 995 | I3 Verticals Inc | 3.247 | 73.219,9 $ | 0,01 % |
| 996 | Liberty Broadband Corp | 1.904 | 73.170,7 $ | 0,01 % |
| 997 | Corsair Gaming Inc | 10.746 | 72.965,3 $ | 0,01 % |
| 998 | Central Garden & Pet Co | 1.963 | 72.670,3 $ | 0,01 % |
| 999 | First Watch Restaurant Group Inc | 5.336 | 70.008,3 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Alphatec Holdings Inc | 7.003 | 68.349,3 $ | 0,01 % |