Portfolio von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
iShares Trust ·1070 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 651 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Finanzen 0,6 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,8 %
- BM 1,2 %
- IE 0,4 %
- GB 0,4 %
- NL 0,3 %
- PR 0,2 %
- JE 0,2 %
- MH 0,1 %
- CH 0,1 %
- FR 0,1 %
- CA 0,1 %
- VG 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.032 | 629 Mio. $ | 96,82 % |
| 2 | BM | 11 | 7,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | IE | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | GB | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | NL | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | PR | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | JE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | MH | 2 | 964.231,5 $ | 0,15 % |
| 9 | CH | 2 | 465.524,7 $ | 0,07 % |
| 10 | FR | 1 | 431.757,8 $ | 0,07 % |
| 11 | CA | 2 | 405.914 $ | 0,06 % |
| 12 | VG | 2 | 349.938,6 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | JBG SMITH Properties | 13.044 | 195.660 $ | 0,03 % |
| 802 | Blue Bird Corp | 3.048 | 195.407,3 $ | 0,03 % |
| 803 | BigBear.ai Holdings Inc | 49.053 | 195.230,9 $ | 0,03 % |
| 804 | ASGN Inc | 9.209 | 194.309,9 $ | 0,03 % |
| 805 | Southside Bancshares Inc | 5.866 | 193.754 $ | 0,03 % |
| 806 | Horizon Bancorp Inc/IN | 10.688 | 193.452,8 $ | 0,03 % |
| 807 | CNB Financial Corp/PA | 6.350 | 192.913 $ | 0,03 % |
| 808 | First Mid Bancshares Inc | 4.550 | 191.509,5 $ | 0,03 % |
| 809 | National HealthCare Corp | 1.096 | 189.925,8 $ | 0,03 % |
| 810 | Capitol Federal Financial Inc | 24.537 | 188.444,2 $ | 0,03 % |
| 811 | Triumph Financial Inc | 2.766 | 187.202,9 $ | 0,03 % |
| 812 | Liberty Latin America Ltd | 22.434 | 186.426,5 $ | 0,03 % |
| 813 | Weis Markets Inc | 2.655 | 186.327,9 $ | 0,03 % |
| 814 | Edgewise Therapeutics Inc | 5.987 | 185.357,5 $ | 0,03 % |
| 815 | Seacoast Banking Corp of Florida | 5.857 | 184.319,8 $ | 0,03 % |
| 816 | United Parks & Resorts Inc | 5.216 | 183.864 $ | 0,03 % |
| 817 | NextDecade Corp | 23.421 | 183.386,4 $ | 0,03 % |
| 818 | Century Communities Inc | 3.240 | 181.504,8 $ | 0,03 % |
| 819 | Vishay Intertechnology Inc | 6.248 | 181.004,6 $ | 0,03 % |
| 820 | Hanmi Financial Corp | 6.034 | 180.476,9 $ | 0,03 % |
| 821 | QCR Holdings Inc | 1.986 | 179.574,1 $ | 0,03 % |
| 822 | Thermon Group Holdings Inc | 2.951 | 178.506 $ | 0,03 % |
| 823 | Mercantile Bank Corp | 3.459 | 177.481,3 $ | 0,03 % |
| 824 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 7.899 | 177.332,6 $ | 0,03 % |
| 825 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 2.752 | 176.981,1 $ | 0,03 % |
| 826 | Matthews International Corp | 6.194 | 176.776,8 $ | 0,03 % |
| 827 | Alamo Group Inc | 1.018 | 176.561,9 $ | 0,03 % |
| 828 | Hayward Holdings Inc | 11.753 | 176.412,5 $ | 0,03 % |
| 829 | Parsons Corp | 3.493 | 176.082,1 $ | 0,03 % |
| 830 | TrustCo Bank Corp NY | 3.699 | 176.072,4 $ | 0,03 % |
| 831 | Coty Inc | 71.569 | 176.059,7 $ | 0,03 % |
| 832 | Geron Corp | 114.084 | 175.689,4 $ | 0,03 % |
| 833 | Blackbaud Inc | 4.713 | 175.182,2 $ | 0,03 % |
| 834 | T1 Energy Inc | 36.401 | 174.724,8 $ | 0,03 % |
| 835 | Driven Brands Holdings Inc | 12.849 | 174.360,9 $ | 0,03 % |
| 836 | Unitil Corp | 3.323 | 174.324,6 $ | 0,03 % |
| 837 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 9.078 | 173.843,7 $ | 0,03 % |
| 838 | Winnebago Industries Inc | 5.295 | 172.670 $ | 0,03 % |
| 839 | Business First Bancshares Inc | 6.286 | 172.110,7 $ | 0,03 % |
| 840 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 15.639 | 171.090,7 $ | 0,03 % |
| 841 | QuidelOrtho Corp | 13.863 | 170.514,9 $ | 0,03 % |
| 842 | Excelerate Energy Inc | 4.885 | 170.486,5 $ | 0,03 % |
| 843 | Steven Madden Ltd | 4.534 | 170.297 $ | 0,03 % |
| 844 | Under Armour Inc | 27.862 | 169.122,3 $ | 0,03 % |
| 845 | Agios Pharmaceuticals Inc | 6.023 | 168.644 $ | 0,03 % |
| 846 | AMN Healthcare Services Inc | 8.214 | 168.140,6 $ | 0,03 % |
| 847 | Marten Transport Ltd | 10.961 | 165.291,9 $ | 0,03 % |
| 848 | Kinetik Holdings Inc | 3.266 | 165.063,6 $ | 0,03 % |
| 849 | Viridian Therapeutics Inc | 12.201 | 164.469,5 $ | 0,03 % |
| 850 | Firstsun Capital Bancorp | 4.644 | 164.211,8 $ | 0,03 % |
| 851 | Standard Motor Products Inc | 4.380 | 163.680,6 $ | 0,03 % |
| 852 | Rogers Corp | 1.205 | 163.578,8 $ | 0,03 % |
| 853 | AMC Entertainment Holdings Inc | 106.587 | 162.012,2 $ | 0,02 % |
| 854 | Empire State Realty Trust Inc | 29.043 | 161.769,5 $ | 0,02 % |
| 855 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 5.134 | 161.618,3 $ | 0,02 % |
| 856 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 2.995 | 161.071,1 $ | 0,02 % |
| 857 | Central Pacific Financial Corp | 4.836 | 160.942,1 $ | 0,02 % |
| 858 | IMAX Corp | 4.233 | 160.938,7 $ | 0,02 % |
| 859 | Atlas Energy Solutions Inc | 9.173 | 159.426,7 $ | 0,02 % |
| 860 | Live Oak Bancshares Inc | 4.235 | 159.236 $ | 0,02 % |
| 861 | Tompkins Financial Corp | 1.886 | 158.933,2 $ | 0,02 % |
| 862 | Safehold Inc | 9.833 | 157.524,7 $ | 0,02 % |
| 863 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 17.285 | 157.293,5 $ | 0,02 % |
| 864 | Employers Holdings Inc | 3.721 | 156.728,5 $ | 0,02 % |
| 865 | ACM Research Inc | 3.022 | 156.207,2 $ | 0,02 % |
| 866 | Apogee Enterprises Inc | 4.272 | 155.500,8 $ | 0,02 % |
| 867 | Lindsay Corp | 1.387 | 155.302,4 $ | 0,02 % |
| 868 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 44.814 | 155.056,4 $ | 0,02 % |
| 869 | GRAIL Inc | 2.840 | 154.723,2 $ | 0,02 % |
| 870 | Ingles Markets Inc | 1.687 | 154.309,9 $ | 0,02 % |
| 871 | ICF International Inc | 2.148 | 153.925,7 $ | 0,02 % |
| 872 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 7.007 | 153.873,7 $ | 0,02 % |
| 873 | Perdoceo Education Corp | 4.531 | 153.782,1 $ | 0,02 % |
| 874 | LendingClub Corp | 8.929 | 152.418 $ | 0,02 % |
| 875 | Heritage Insurance Holdings Inc | 5.113 | 149.913,2 $ | 0,02 % |
| 876 | REX American Resources Corp | 3.077 | 149.234,5 $ | 0,02 % |
| 877 | DoubleVerify Holdings Inc | 13.497 | 148.736,9 $ | 0,02 % |
| 878 | Fox Factory Holding Corp | 8.372 | 148.603 $ | 0,02 % |
| 879 | Pathward Financial Inc | 1.711 | 148.583,2 $ | 0,02 % |
| 880 | Stock Yards Bancorp Inc | 2.053 | 148.493,5 $ | 0,02 % |
| 881 | Grocery Outlet Holding Corp | 18.550 | 146.730,5 $ | 0,02 % |
| 882 | TriMas Corp | 3.952 | 146.303 $ | 0,02 % |
| 883 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 13.872 | 146.210,9 $ | 0,02 % |
| 884 | RPC Inc | 18.442 | 145.323 $ | 0,02 % |
| 885 | Merchants Bancorp/IN | 3.118 | 145.111,7 $ | 0,02 % |
| 886 | CBIZ Inc | 4.756 | 145.058 $ | 0,02 % |
| 887 | CareDx Inc | 6.925 | 144.109,3 $ | 0,02 % |
| 888 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 4.584 | 143.570,9 $ | 0,02 % |
| 889 | BrightView Holdings Inc | 12.038 | 143.252,2 $ | 0,02 % |
| 890 | Universal Insurance Holdings Inc | 3.602 | 142.747,3 $ | 0,02 % |
| 891 | Navient Corp | 15.389 | 142.194,4 $ | 0,02 % |
| 892 | Theravance Biopharma Inc | 8.416 | 140.883,8 $ | 0,02 % |
| 893 | RH INC | 1.067 | 140.801,3 $ | 0,02 % |
| 894 | Perella Weinberg Partners | 6.183 | 140.601,4 $ | 0,02 % |
| 895 | Accel Entertainment Inc | 11.220 | 140.137,8 $ | 0,02 % |
| 896 | Yelp Inc | 5.068 | 139.876,8 $ | 0,02 % |
| 897 | Marcus & Millichap Inc | 4.992 | 138.727,7 $ | 0,02 % |
| 898 | Interface Inc | 4.943 | 137.810,8 $ | 0,02 % |
| 899 | Werner Enterprises Inc | 3.718 | 137.082,7 $ | 0,02 % |
| 900 | Castle Biosciences Inc | 5.592 | 136.948,1 $ | 0,02 % |