Portfolio von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
iShares Trust ·1070 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 651 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Finanzen 0,6 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,8 %
- BM 1,2 %
- IE 0,4 %
- GB 0,4 %
- NL 0,3 %
- PR 0,2 %
- JE 0,2 %
- MH 0,1 %
- CH 0,1 %
- FR 0,1 %
- CA 0,1 %
- VG 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 1.032 | 629 Mio. $ | 96,82 % |
| BM | 11 | 7,5 Mio. $ | 1,15 % |
| IE | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| GB | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| NL | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| PR | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| JE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| MH | 2 | 964.231,5 $ | 0,15 % |
| CH | 2 | 465.524,7 $ | 0,07 % |
| FR | 1 | 431.757,8 $ | 0,07 % |
| CA | 2 | 405.914 $ | 0,06 % |
| VG | 2 | 349.938,6 $ | 0,05 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| First American Financial Corp | 20.883 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Ingredion Inc | 13.089 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| DT Midstream Inc | 9.854 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| Conagra Brands Inc | 100.898 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Lear Corp | 11.376 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 4.535 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Viasat Inc | 21.820 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Terex Corp | 22.962 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| SM Energy Co | 45.095 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Align Technology Inc | 7.934 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Healthpeak Properties Inc | 86.152 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Old Republic International Corp | 34.797 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| American Financial Group Inc/OH | 10.359 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Ball Corp | 22.465 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Nextpower Inc | 11.453 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Avnet Inc | 16.473 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 72.346 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Starwood Property Trust Inc | 73.369 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Camden Property Trust | 12.826 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Revvity Inc | 15.497 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Wayfair Inc | 20.983 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 19.237 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| CubeSmart | 33.028 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Saia Inc | 2.974 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 51.722 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Hormel Foods Corp | 61.466 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| VF Corp | 69.596 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 24.392 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| IDEX Corp | 6.014 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Crown Holdings Inc | 13.233 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Valley National Bancorp | 95.837 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| United Bankshares Inc/WV | 29.683 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 21.278 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Albertsons Cos Inc | 76.091 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Jackson Financial Inc | 11.064 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| UDR Inc | 35.174 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 31.437 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Essential Utilities Inc | 33.277 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 30.488 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Glacier Bancorp Inc | 25.865 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Brixmor Property Group Inc | 42.105 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| TopBuild Corp | 2.845 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Gap Inc/The | 50.196 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| FNB Corp/PA | 69.146 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Federal Realty Investment Trust | 11.006 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Webster Financial Corp | 16.798 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Teleflex Inc | 9.807 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Nexstar Media Group Inc | 5.835 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| MaxLinear Inc | 17.090 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Portland General Electric Co | 23.168 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Caesars Entertainment Inc | 43.160 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| TXNM Energy Inc | 20.055 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 116.049 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Essent Group Ltd | 19.557 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Murphy Oil Corp | 28.219 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| CarMax Inc | 29.895 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| MGIC Investment Corp | 44.353 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Fluor Corp | 21.963 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| AutoNation Inc | 5.511 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Hancock Whitney Corp | 17.319 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Macerich Co/The | 53.655 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Avantor Inc | 143.211 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| New Jersey Resources Corp | 20.496 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Black Hills Corp | 15.278 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Lincoln National Corp | 30.320 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3.117 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 37.292 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Spire Inc | 12.280 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Liberty Energy Inc | 33.091 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Rithm Capital Corp | 113.009 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Wintrust Financial Corp | 7.338 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Mohawk Industries Inc | 10.438 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Macy's Inc | 55.995 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Ralliant Corp | 24.014 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Selective Insurance Group Inc | 12.985 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| MKS Inc | 3.839 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 40.289 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| ONE Gas Inc | 12.083 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Crocs Inc | 10.570 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 17.001 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Middleby Corp/The | 7.586 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| American Homes 4 Rent | 33.403 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 25.213 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Valmont Industries Inc | 2.075 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Opendoor Technologies Inc | 194.676 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 27.666 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| Boyd Gaming Corp | 11.860 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| Mattel Inc | 68.318 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| Sonoco Products Co | 20.596 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10.855 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| Popular Inc | 6.758 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 6.578 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| Universal Health Services Inc | 5.970 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| AGCO Corp | 8.293 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 24.724 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| Bank OZK | 20.738 | 998.742,1 $ | 0,15 % |
| WEX Inc | 6.629 | 996.537,6 $ | 0,15 % |
| Associated Banc-Corp | 35.090 | 988.134,4 $ | 0,15 % |
| Wynn Resorts Ltd | 9.218 | 987.340 $ | 0,15 % |
| Lazard Inc | 20.199 | 979.651,5 $ | 0,15 % |