Portfolio von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
iShares Trust ·1070 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 651 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Finanzen 0,6 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,8 %
- BM 1,2 %
- IE 0,4 %
- GB 0,4 %
- NL 0,3 %
- PR 0,2 %
- JE 0,2 %
- MH 0,1 %
- CH 0,1 %
- FR 0,1 %
- CA 0,1 %
- VG 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.032 | 629 Mio. $ | 96,82 % |
| 2 | BM | 11 | 7,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | IE | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | GB | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | NL | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | PR | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | JE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | MH | 2 | 964.231,5 $ | 0,15 % |
| 9 | CH | 2 | 465.524,7 $ | 0,07 % |
| 10 | FR | 1 | 431.757,8 $ | 0,07 % |
| 11 | CA | 2 | 405.914 $ | 0,06 % |
| 12 | VG | 2 | 349.938,6 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Brinker International Inc | 6.384 | 971.900,2 $ | 0,15 % |
| 202 | Pool Corp | 4.553 | 971.246 $ | 0,15 % |
| 203 | Ralph Lauren Corp | 2.702 | 969.045,3 $ | 0,15 % |
| 204 | Meritage Homes Corp | 14.380 | 968.349,2 $ | 0,15 % |
| 205 | Science Applications International Corp | 10.003 | 967.990,3 $ | 0,15 % |
| 206 | Compass Inc | 127.482 | 965.038,7 $ | 0,15 % |
| 207 | Agree Realty Corp | 12.388 | 955.238,7 $ | 0,15 % |
| 208 | Western Alliance Bancorp | 11.607 | 946.434,8 $ | 0,15 % |
| 209 | FirstCash Holdings Inc | 4.335 | 945.983,7 $ | 0,15 % |
| 210 | Cirrus Logic Inc | 5.798 | 945.537,8 $ | 0,15 % |
| 211 | Toro Co/The | 9.834 | 935.901,8 $ | 0,14 % |
| 212 | MDU Resources Group Inc | 41.481 | 934.566,9 $ | 0,14 % |
| 213 | CNO Financial Group Inc | 21.016 | 934.161,2 $ | 0,14 % |
| 214 | Envista Holdings Corp | 35.799 | 928.626,1 $ | 0,14 % |
| 215 | Outfront Media Inc | 30.071 | 927.690,4 $ | 0,14 % |
| 216 | California Resources Corp | 13.571 | 926.356,5 $ | 0,14 % |
| 217 | PVH Corp | 10.072 | 920.983,7 $ | 0,14 % |
| 218 | Plug Power Inc | 293.608 | 918.993 $ | 0,14 % |
| 219 | Post Holdings Inc | 8.743 | 915.829,3 $ | 0,14 % |
| 220 | Axcelis Technologies Inc | 6.556 | 912.005,2 $ | 0,14 % |
| 221 | Eastern Bankshares Inc | 45.071 | 911.786,3 $ | 0,14 % |
| 222 | Ryder System Inc | 3.548 | 900.376 $ | 0,14 % |
| 223 | EPAM Systems Inc | 7.913 | 900.341,1 $ | 0,14 % |
| 224 | EPR Properties | 16.051 | 895.806,3 $ | 0,14 % |
| 225 | Antero Midstream Corp | 40.887 | 893.789,8 $ | 0,14 % |
| 226 | Group 1 Automotive Inc | 2.490 | 888.606,3 $ | 0,14 % |
| 227 | Primo Brands Corp | 43.566 | 887.875,1 $ | 0,14 % |
| 228 | Patterson-UTI Energy Inc | 72.259 | 883.005 $ | 0,14 % |
| 229 | Northwestern Energy Group Inc | 12.194 | 882.114 $ | 0,14 % |
| 230 | Campbell's Company/The | 42.213 | 877.608,3 $ | 0,13 % |
| 231 | Fulton Financial Corp | 40.499 | 874.373,4 $ | 0,13 % |
| 232 | Rexford Industrial Realty Inc | 24.217 | 869.148,1 $ | 0,13 % |
| 233 | Telephone and Data Systems Inc | 19.226 | 866.323,6 $ | 0,13 % |
| 234 | Donaldson Co Inc | 9.725 | 857.453,3 $ | 0,13 % |
| 235 | National Fuel Gas Co | 10.134 | 855.106,9 $ | 0,13 % |
| 236 | Landstar System Inc | 4.621 | 850.587,5 $ | 0,13 % |
| 237 | Cousins Properties Inc | 33.126 | 848.356,9 $ | 0,13 % |
| 238 | Bath & Body Works Inc | 43.636 | 848.283,8 $ | 0,13 % |
| 239 | Chemours Co/The | 31.418 | 846.715,1 $ | 0,13 % |
| 240 | Hecla Mining Co | 46.969 | 846.381,4 $ | 0,13 % |
| 241 | Virtu Financial Inc | 17.015 | 844.964,9 $ | 0,13 % |
| 242 | GXO Logistics Inc | 14.588 | 833.412,4 $ | 0,13 % |
| 243 | Service Corp International/US | 10.277 | 832.745,3 $ | 0,13 % |
| 244 | Westlake Corp | 7.215 | 831.745,2 $ | 0,13 % |
| 245 | Herc Holdings Inc | 6.530 | 828.787,6 $ | 0,13 % |
| 246 | Element Solutions Inc | 19.423 | 827.225,6 $ | 0,13 % |
| 247 | Bio-Techne Corp | 14.915 | 825.097,8 $ | 0,13 % |
| 248 | Terns Pharmaceuticals Inc | 15.542 | 822.638,1 $ | 0,13 % |
| 249 | CACI International Inc | 1.573 | 817.236,4 $ | 0,13 % |
| 250 | Axalta Coating Systems Ltd | 28.568 | 812.473,9 $ | 0,12 % |
| 251 | FactSet Research Systems Inc | 3.565 | 811.322,7 $ | 0,12 % |
| 252 | Aurora Innovation Inc | 137.376 | 807.770,9 $ | 0,12 % |
| 253 | Helmerich & Payne Inc | 19.979 | 806.752 $ | 0,12 % |
| 254 | IDACORP Inc | 5.425 | 801.489,5 $ | 0,12 % |
| 255 | First Industrial Realty Trust Inc | 12.924 | 801.417,2 $ | 0,12 % |
| 256 | Qorvo Inc | 8.468 | 797.855 $ | 0,12 % |
| 257 | Lithia Motors Inc | 2.743 | 795.799,2 $ | 0,12 % |
| 258 | Affiliated Managers Group Inc | 2.684 | 790.894,3 $ | 0,12 % |
| 259 | Janus Henderson Group PLC | 15.321 | 790.716,8 $ | 0,12 % |
| 260 | Matson Inc | 4.516 | 787.725,9 $ | 0,12 % |
| 261 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 43.297 | 787.139,5 $ | 0,12 % |
| 262 | Littelfuse Inc | 1.946 | 786.514,8 $ | 0,12 % |
| 263 | Brighthouse Financial Inc | 12.596 | 784.227 $ | 0,12 % |
| 264 | Asbury Automotive Group Inc | 3.844 | 782.984,4 $ | 0,12 % |
| 265 | Otter Tail Corp | 8.748 | 780.671,5 $ | 0,12 % |
| 266 | Darling Ingredients Inc | 12.151 | 780.458,7 $ | 0,12 % |
| 267 | Antero Resources Corp | 19.840 | 778.918,4 $ | 0,12 % |
| 268 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 11.964 | 776.463,6 $ | 0,12 % |
| 269 | Independent Bank Corp | 9.926 | 774.128,7 $ | 0,12 % |
| 270 | Stifel Financial Corp | 9.806 | 772.810,9 $ | 0,12 % |
| 271 | STAG Industrial Inc | 20.002 | 771.677,2 $ | 0,12 % |
| 272 | Tri Pointe Homes Inc | 16.418 | 769.840 $ | 0,12 % |
| 273 | PBF Energy Inc | 17.724 | 768.512,6 $ | 0,12 % |
| 274 | DaVita Inc | 4.938 | 766.081,3 $ | 0,12 % |
| 275 | Kilroy Realty Corp | 23.015 | 765.478,9 $ | 0,12 % |
| 276 | Ryman Hospitality Properties Inc | 7.278 | 764.845 $ | 0,12 % |
| 277 | Oscar Health Inc | 41.410 | 764.428,6 $ | 0,12 % |
| 278 | Kirby Corp | 5.068 | 762.936,7 $ | 0,12 % |
| 279 | Academy Sports & Outdoors Inc | 13.867 | 760.466,3 $ | 0,12 % |
| 280 | Silgan Holdings Inc | 18.727 | 759.379,9 $ | 0,12 % |
| 281 | United Community Banks Inc/GA | 22.772 | 758.990,8 $ | 0,12 % |
| 282 | Whirlpool Corp | 13.513 | 757.538,8 $ | 0,12 % |
| 283 | Victoria's Secret & Co | 14.615 | 757.495,5 $ | 0,12 % |
| 284 | AptarGroup Inc | 6.113 | 756.055,8 $ | 0,12 % |
| 285 | GATX Corp | 3.848 | 753.900,2 $ | 0,12 % |
| 286 | Hanover Insurance Group Inc/The | 4.015 | 753.575,4 $ | 0,12 % |
| 287 | Renasant Corp | 18.802 | 750.011,8 $ | 0,12 % |
| 288 | Cathay General Bancorp | 13.370 | 749.121,1 $ | 0,12 % |
| 289 | COPT Defense Properties | 23.787 | 743.343,8 $ | 0,11 % |
| 290 | Lamb Weston Holdings Inc | 16.945 | 737.954,8 $ | 0,11 % |
| 291 | Sphere Entertainment Co | 5.159 | 734.899,6 $ | 0,11 % |
| 292 | Amentum Holdings Inc | 27.951 | 733.154,7 $ | 0,11 % |
| 293 | Kite Realty Group Trust | 27.886 | 729.497,8 $ | 0,11 % |
| 294 | Penske Automotive Group Inc | 4.244 | 727.930,9 $ | 0,11 % |
| 295 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 8.930 | 726.723,4 $ | 0,11 % |
| 296 | First BanCorp/Puerto Rico | 29.909 | 726.190,5 $ | 0,11 % |
| 297 | Broadstone Net Lease Inc | 36.502 | 722.739,6 $ | 0,11 % |
| 298 | Lyft Inc | 50.766 | 718.338,9 $ | 0,11 % |
| 299 | Polaris Inc | 10.823 | 717.240,2 $ | 0,11 % |
| 300 | Amkor Technology Inc | 10.280 | 717.030 $ | 0,11 % |