Portfolio von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
iShares Trust ·1070 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 651 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Finanzen 0,6 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,8 %
- BM 1,2 %
- IE 0,4 %
- GB 0,4 %
- NL 0,3 %
- PR 0,2 %
- JE 0,2 %
- MH 0,1 %
- CH 0,1 %
- FR 0,1 %
- CA 0,1 %
- VG 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.032 | 629 Mio. $ | 96,82 % |
| 2 | BM | 11 | 7,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | IE | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | GB | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | NL | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | PR | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | JE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | MH | 2 | 964.231,5 $ | 0,15 % |
| 9 | CH | 2 | 465.524,7 $ | 0,07 % |
| 10 | FR | 1 | 431.757,8 $ | 0,07 % |
| 11 | CA | 2 | 405.914 $ | 0,06 % |
| 12 | VG | 2 | 349.938,6 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | BGC Group Inc | 29.363 | 329.746,5 $ | 0,05 % |
| 602 | Tennant Co | 3.961 | 328.921,4 $ | 0,05 % |
| 603 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 11.671 | 328.305,2 $ | 0,05 % |
| 604 | Joby Aviation Inc | 35.698 | 328.064,6 $ | 0,05 % |
| 605 | TriCo Bancshares | 6.504 | 326.956,1 $ | 0,05 % |
| 606 | Newell Brands Inc | 79.776 | 325.486,1 $ | 0,05 % |
| 607 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 19.983 | 325.123,4 $ | 0,05 % |
| 608 | Venture Global Inc | 24.420 | 324.053,4 $ | 0,05 % |
| 609 | Ecovyst Inc | 22.788 | 323.133,8 $ | 0,05 % |
| 610 | Intellia Therapeutics Inc | 23.933 | 322.616,8 $ | 0,05 % |
| 611 | Perrigo Co PLC | 27.150 | 321.456 $ | 0,05 % |
| 612 | Kohl's Corp | 22.684 | 321.432,3 $ | 0,05 % |
| 613 | Innovative Industrial Properties Inc | 5.922 | 321.268,5 $ | 0,05 % |
| 614 | S&T Bancorp Inc | 7.274 | 321.001,6 $ | 0,05 % |
| 615 | Hope Bancorp Inc | 25.744 | 320.512,8 $ | 0,05 % |
| 616 | MGE Energy Inc | 3.984 | 319.596,5 $ | 0,05 % |
| 617 | DNOW Inc | 23.686 | 319.524,1 $ | 0,05 % |
| 618 | First Financial Bankshares Inc | 9.901 | 319.505,3 $ | 0,05 % |
| 619 | Hillman Solutions Corp | 39.048 | 318.631,7 $ | 0,05 % |
| 620 | Fresh Del Monte Produce Inc | 7.560 | 316.688,4 $ | 0,05 % |
| 621 | Liberty Global Ltd | 27.767 | 314.877,8 $ | 0,05 % |
| 622 | Nicolet Bankshares Inc | 2.146 | 314.346,1 $ | 0,05 % |
| 623 | World Kinect Corp | 11.650 | 314.200,5 $ | 0,05 % |
| 624 | Rush Street Interactive Inc | 11.180 | 314.158 $ | 0,05 % |
| 625 | Seaboard Corp | 55 | 312.726,2 $ | 0,05 % |
| 626 | Leggett & Platt Inc | 28.755 | 312.566,9 $ | 0,05 % |
| 627 | Ultra Clean Holdings Inc | 3.989 | 311.740,4 $ | 0,05 % |
| 628 | Dime Community Bancshares Inc | 8.607 | 308.905,2 $ | 0,05 % |
| 629 | Chesapeake Utilities Corp | 2.442 | 307.985 $ | 0,05 % |
| 630 | PROG Holdings Inc | 8.590 | 307.779,7 $ | 0,05 % |
| 631 | Healthcare Services Group Inc | 14.362 | 307.490,4 $ | 0,05 % |
| 632 | Sylvamo Corp | 7.146 | 305.348,6 $ | 0,05 % |
| 633 | American States Water Co | 4.039 | 304.096,3 $ | 0,05 % |
| 634 | Texas Capital Bancshares Inc | 3.014 | 303.509,8 $ | 0,05 % |
| 635 | Enviri Corp | 15.408 | 303.383,5 $ | 0,05 % |
| 636 | LXP Industrial Trust | 5.930 | 301.955,6 $ | 0,05 % |
| 637 | ANI Pharmaceuticals Inc | 3.795 | 301.512,8 $ | 0,05 % |
| 638 | Dorian LPG Ltd | 7.820 | 301.461 $ | 0,05 % |
| 639 | Benchmark Electronics Inc | 3.655 | 299.892,8 $ | 0,05 % |
| 640 | SHARPLINK INC | 41.640 | 299.808 $ | 0,05 % |
| 641 | BellRing Brands Inc | 16.828 | 299.538,4 $ | 0,05 % |
| 642 | Origin Bancorp Inc | 6.377 | 298.571,1 $ | 0,05 % |
| 643 | Beam Therapeutics Inc | 9.773 | 296.415,1 $ | 0,05 % |
| 644 | Acushnet Holdings Corp | 3.051 | 295.397,8 $ | 0,05 % |
| 645 | Enact Holdings Inc | 6.890 | 294.409,7 $ | 0,05 % |
| 646 | Enliven Therapeutics Inc | 7.138 | 294.299,7 $ | 0,05 % |
| 647 | Greenbrier Cos Inc/The | 5.983 | 293.885 $ | 0,05 % |
| 648 | Assured Guaranty Ltd | 3.583 | 293.447,7 $ | 0,05 % |
| 649 | Douglas Emmett Inc | 27.024 | 292.129,4 $ | 0,04 % |
| 650 | Astec Industries Inc | 4.485 | 291.614,7 $ | 0,04 % |
| 651 | HNI Corp | 7.967 | 291.114,2 $ | 0,04 % |
| 652 | Pilgrim's Pride Corp | 8.760 | 289.956 $ | 0,04 % |
| 653 | Brady Corp | 3.541 | 289.724,6 $ | 0,04 % |
| 654 | ConnectOne Bancorp Inc | 9.878 | 288.635,2 $ | 0,04 % |
| 655 | Hamilton Insurance Group Ltd | 8.796 | 288.244,9 $ | 0,04 % |
| 656 | California Water Service Group | 6.790 | 286.809,6 $ | 0,04 % |
| 657 | Cimpress PLC | 3.226 | 285.372 $ | 0,04 % |
| 658 | O-I Glass Inc | 31.262 | 284.796,8 $ | 0,04 % |
| 659 | J & J Snack Foods Corp | 3.210 | 283.314,6 $ | 0,04 % |
| 660 | SiriusPoint Ltd | 12.081 | 282.816,2 $ | 0,04 % |
| 661 | ManpowerGroup Inc | 9.341 | 282.752,1 $ | 0,04 % |
| 662 | La-Z-Boy Inc | 8.122 | 282.158,3 $ | 0,04 % |
| 663 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 9.014 | 281.777,6 $ | 0,04 % |
| 664 | Sally Beauty Holdings Inc | 19.870 | 281.756,6 $ | 0,04 % |
| 665 | Gulfport Energy Corp | 1.459 | 280.915,9 $ | 0,04 % |
| 666 | Celldex Therapeutics Inc | 8.524 | 280.269,1 $ | 0,04 % |
| 667 | Westamerica BanCorp | 5.110 | 280.130,2 $ | 0,04 % |
| 668 | JetBlue Airways Corp | 60.124 | 279.877,2 $ | 0,04 % |
| 669 | Hub Group Inc | 6.353 | 278.452 $ | 0,04 % |
| 670 | Deluxe Corp | 8.931 | 278.200,7 $ | 0,04 % |
| 671 | Tidewater Inc | 3.105 | 277.369,7 $ | 0,04 % |
| 672 | Choice Hotels International Inc | 2.795 | 276.928,6 $ | 0,04 % |
| 673 | Orchid Island Capital Inc | 39.315 | 276.384,5 $ | 0,04 % |
| 674 | Navitas Semiconductor Corp | 16.747 | 276.325,5 $ | 0,04 % |
| 675 | Arbor Realty Trust Inc | 34.533 | 272.810,7 $ | 0,04 % |
| 676 | Dorman Products Inc | 2.417 | 271.936,7 $ | 0,04 % |
| 677 | Boston Beer Co Inc/The | 1.147 | 271.884,9 $ | 0,04 % |
| 678 | Vestis Corp | 27.924 | 271.421,3 $ | 0,04 % |
| 679 | ADTRAN Holdings Inc | 15.339 | 271.346,9 $ | 0,04 % |
| 680 | Enovis Corp | 11.509 | 269.771 $ | 0,04 % |
| 681 | Vistance Networks Inc | 20.939 | 267.914,5 $ | 0,04 % |
| 682 | RLJ Lodging Trust | 32.243 | 265.682,3 $ | 0,04 % |
| 683 | TripAdvisor Inc | 23.699 | 263.769,9 $ | 0,04 % |
| 684 | Oceaneering International Inc | 7.013 | 263.268 $ | 0,04 % |
| 685 | Olin Corp | 9.221 | 262.614,1 $ | 0,04 % |
| 686 | Palomar Holdings Inc | 2.181 | 262.548,8 $ | 0,04 % |
| 687 | Energizer Holdings Inc | 13.313 | 260.668,5 $ | 0,04 % |
| 688 | Travere Therapeutics Inc | 6.182 | 260.385,8 $ | 0,04 % |
| 689 | Universal Corp/VA | 4.853 | 260.023,7 $ | 0,04 % |
| 690 | Carter's Inc | 7.185 | 259.522,2 $ | 0,04 % |
| 691 | Capri Holdings Ltd | 13.221 | 257.941,7 $ | 0,04 % |
| 692 | CSG Systems International Inc | 3.202 | 257.472,8 $ | 0,04 % |
| 693 | Upwork Inc | 24.756 | 256.224,6 $ | 0,04 % |
| 694 | AdaptHealth Corp | 19.532 | 256.064,5 $ | 0,04 % |
| 695 | Five9 Inc | 14.873 | 255.815,6 $ | 0,04 % |
| 696 | TriNet Group Inc | 5.585 | 255.681,3 $ | 0,04 % |
| 697 | Ryerson Holding Corp | 9.164 | 253.934,4 $ | 0,04 % |
| 698 | BancFirst Corp | 2.269 | 253.243,1 $ | 0,04 % |
| 699 | Donnelley Financial Solutions Inc | 5.023 | 252.656,9 $ | 0,04 % |
| 700 | LifeStance Health Group Inc | 33.355 | 252.497,4 $ | 0,04 % |