Portefeuille d'iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
iShares Trust ·1070 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 651 M $ · Dix premières lignes : 5.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,5 %
- Santé 1,0 %
- Finance 0,6 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Non attribué 94,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,8 %
- BM 1,2 %
- IE 0,4 %
- GB 0,4 %
- NL 0,3 %
- PR 0,2 %
- JE 0,2 %
- MH 0,1 %
- CH 0,1 %
- FR 0,1 %
- CA 0,1 %
- VG 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 032 | 629 M $ | 96,82 % |
| 2 | BM | 11 | 7,5 M $ | 1,15 % |
| 3 | IE | 4 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 4 | GB | 3 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 5 | NL | 2 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 6 | PR | 3 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 7 | JE | 3 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 8 | MH | 2 | 964,2 k $ | 0,15 % |
| 9 | CH | 2 | 465,5 k $ | 0,07 % |
| 10 | FR | 1 | 431,8 k $ | 0,07 % |
| 11 | CA | 2 | 405,9 k $ | 0,06 % |
| 12 | VG | 2 | 349,9 k $ | 0,05 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | BGC Group Inc | 29 363 | 329,7 k $ | 0,05 % |
| 602 | Tennant Co | 3 961 | 328,9 k $ | 0,05 % |
| 603 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 11 671 | 328,3 k $ | 0,05 % |
| 604 | Joby Aviation Inc | 35 698 | 328,1 k $ | 0,05 % |
| 605 | TriCo Bancshares | 6 504 | 327 k $ | 0,05 % |
| 606 | Newell Brands Inc | 79 776 | 325,5 k $ | 0,05 % |
| 607 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 19 983 | 325,1 k $ | 0,05 % |
| 608 | Venture Global Inc | 24 420 | 324,1 k $ | 0,05 % |
| 609 | Ecovyst Inc | 22 788 | 323,1 k $ | 0,05 % |
| 610 | Intellia Therapeutics Inc | 23 933 | 322,6 k $ | 0,05 % |
| 611 | Perrigo Co PLC | 27 150 | 321,5 k $ | 0,05 % |
| 612 | Kohl's Corp | 22 684 | 321,4 k $ | 0,05 % |
| 613 | Innovative Industrial Properties Inc | 5 922 | 321,3 k $ | 0,05 % |
| 614 | S&T Bancorp Inc | 7 274 | 321 k $ | 0,05 % |
| 615 | Hope Bancorp Inc | 25 744 | 320,5 k $ | 0,05 % |
| 616 | MGE Energy Inc | 3 984 | 319,6 k $ | 0,05 % |
| 617 | DNOW Inc | 23 686 | 319,5 k $ | 0,05 % |
| 618 | First Financial Bankshares Inc | 9 901 | 319,5 k $ | 0,05 % |
| 619 | Hillman Solutions Corp | 39 048 | 318,6 k $ | 0,05 % |
| 620 | Fresh Del Monte Produce Inc | 7 560 | 316,7 k $ | 0,05 % |
| 621 | Liberty Global Ltd | 27 767 | 314,9 k $ | 0,05 % |
| 622 | Nicolet Bankshares Inc | 2 146 | 314,3 k $ | 0,05 % |
| 623 | World Kinect Corp | 11 650 | 314,2 k $ | 0,05 % |
| 624 | Rush Street Interactive Inc | 11 180 | 314,2 k $ | 0,05 % |
| 625 | Seaboard Corp | 55 | 312,7 k $ | 0,05 % |
| 626 | Leggett & Platt Inc | 28 755 | 312,6 k $ | 0,05 % |
| 627 | Ultra Clean Holdings Inc | 3 989 | 311,7 k $ | 0,05 % |
| 628 | Dime Community Bancshares Inc | 8 607 | 308,9 k $ | 0,05 % |
| 629 | Chesapeake Utilities Corp | 2 442 | 308 k $ | 0,05 % |
| 630 | PROG Holdings Inc | 8 590 | 307,8 k $ | 0,05 % |
| 631 | Healthcare Services Group Inc | 14 362 | 307,5 k $ | 0,05 % |
| 632 | Sylvamo Corp | 7 146 | 305,3 k $ | 0,05 % |
| 633 | American States Water Co | 4 039 | 304,1 k $ | 0,05 % |
| 634 | Texas Capital Bancshares Inc | 3 014 | 303,5 k $ | 0,05 % |
| 635 | Enviri Corp | 15 408 | 303,4 k $ | 0,05 % |
| 636 | LXP Industrial Trust | 5 930 | 302 k $ | 0,05 % |
| 637 | ANI Pharmaceuticals Inc | 3 795 | 301,5 k $ | 0,05 % |
| 638 | Dorian LPG Ltd | 7 820 | 301,5 k $ | 0,05 % |
| 639 | Benchmark Electronics Inc | 3 655 | 299,9 k $ | 0,05 % |
| 640 | SHARPLINK INC | 41 640 | 299,8 k $ | 0,05 % |
| 641 | BellRing Brands Inc | 16 828 | 299,5 k $ | 0,05 % |
| 642 | Origin Bancorp Inc | 6 377 | 298,6 k $ | 0,05 % |
| 643 | Beam Therapeutics Inc | 9 773 | 296,4 k $ | 0,05 % |
| 644 | Acushnet Holdings Corp | 3 051 | 295,4 k $ | 0,05 % |
| 645 | Enact Holdings Inc | 6 890 | 294,4 k $ | 0,05 % |
| 646 | Enliven Therapeutics Inc | 7 138 | 294,3 k $ | 0,05 % |
| 647 | Greenbrier Cos Inc/The | 5 983 | 293,9 k $ | 0,05 % |
| 648 | Assured Guaranty Ltd | 3 583 | 293,4 k $ | 0,05 % |
| 649 | Douglas Emmett Inc | 27 024 | 292,1 k $ | 0,04 % |
| 650 | Astec Industries Inc | 4 485 | 291,6 k $ | 0,04 % |
| 651 | HNI Corp | 7 967 | 291,1 k $ | 0,04 % |
| 652 | Pilgrim's Pride Corp | 8 760 | 290 k $ | 0,04 % |
| 653 | Brady Corp | 3 541 | 289,7 k $ | 0,04 % |
| 654 | ConnectOne Bancorp Inc | 9 878 | 288,6 k $ | 0,04 % |
| 655 | Hamilton Insurance Group Ltd | 8 796 | 288,2 k $ | 0,04 % |
| 656 | California Water Service Group | 6 790 | 286,8 k $ | 0,04 % |
| 657 | Cimpress PLC | 3 226 | 285,4 k $ | 0,04 % |
| 658 | O-I Glass Inc | 31 262 | 284,8 k $ | 0,04 % |
| 659 | J & J Snack Foods Corp | 3 210 | 283,3 k $ | 0,04 % |
| 660 | SiriusPoint Ltd | 12 081 | 282,8 k $ | 0,04 % |
| 661 | ManpowerGroup Inc | 9 341 | 282,8 k $ | 0,04 % |
| 662 | La-Z-Boy Inc | 8 122 | 282,2 k $ | 0,04 % |
| 663 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 9 014 | 281,8 k $ | 0,04 % |
| 664 | Sally Beauty Holdings Inc | 19 870 | 281,8 k $ | 0,04 % |
| 665 | Gulfport Energy Corp | 1 459 | 280,9 k $ | 0,04 % |
| 666 | Celldex Therapeutics Inc | 8 524 | 280,3 k $ | 0,04 % |
| 667 | Westamerica BanCorp | 5 110 | 280,1 k $ | 0,04 % |
| 668 | JetBlue Airways Corp | 60 124 | 279,9 k $ | 0,04 % |
| 669 | Hub Group Inc | 6 353 | 278,5 k $ | 0,04 % |
| 670 | Deluxe Corp | 8 931 | 278,2 k $ | 0,04 % |
| 671 | Tidewater Inc | 3 105 | 277,4 k $ | 0,04 % |
| 672 | Choice Hotels International Inc | 2 795 | 276,9 k $ | 0,04 % |
| 673 | Orchid Island Capital Inc | 39 315 | 276,4 k $ | 0,04 % |
| 674 | Navitas Semiconductor Corp | 16 747 | 276,3 k $ | 0,04 % |
| 675 | Arbor Realty Trust Inc | 34 533 | 272,8 k $ | 0,04 % |
| 676 | Dorman Products Inc | 2 417 | 271,9 k $ | 0,04 % |
| 677 | Boston Beer Co Inc/The | 1 147 | 271,9 k $ | 0,04 % |
| 678 | Vestis Corp | 27 924 | 271,4 k $ | 0,04 % |
| 679 | ADTRAN Holdings Inc | 15 339 | 271,3 k $ | 0,04 % |
| 680 | Enovis Corp | 11 509 | 269,8 k $ | 0,04 % |
| 681 | Vistance Networks Inc | 20 939 | 267,9 k $ | 0,04 % |
| 682 | RLJ Lodging Trust | 32 243 | 265,7 k $ | 0,04 % |
| 683 | TripAdvisor Inc | 23 699 | 263,8 k $ | 0,04 % |
| 684 | Oceaneering International Inc | 7 013 | 263,3 k $ | 0,04 % |
| 685 | Olin Corp | 9 221 | 262,6 k $ | 0,04 % |
| 686 | Palomar Holdings Inc | 2 181 | 262,5 k $ | 0,04 % |
| 687 | Energizer Holdings Inc | 13 313 | 260,7 k $ | 0,04 % |
| 688 | Travere Therapeutics Inc | 6 182 | 260,4 k $ | 0,04 % |
| 689 | Universal Corp/VA | 4 853 | 260 k $ | 0,04 % |
| 690 | Carter's Inc | 7 185 | 259,5 k $ | 0,04 % |
| 691 | Capri Holdings Ltd | 13 221 | 257,9 k $ | 0,04 % |
| 692 | CSG Systems International Inc | 3 202 | 257,5 k $ | 0,04 % |
| 693 | Upwork Inc | 24 756 | 256,2 k $ | 0,04 % |
| 694 | AdaptHealth Corp | 19 532 | 256,1 k $ | 0,04 % |
| 695 | Five9 Inc | 14 873 | 255,8 k $ | 0,04 % |
| 696 | TriNet Group Inc | 5 585 | 255,7 k $ | 0,04 % |
| 697 | Ryerson Holding Corp | 9 164 | 253,9 k $ | 0,04 % |
| 698 | BancFirst Corp | 2 269 | 253,2 k $ | 0,04 % |
| 699 | Donnelley Financial Solutions Inc | 5 023 | 252,7 k $ | 0,04 % |
| 700 | LifeStance Health Group Inc | 33 355 | 252,5 k $ | 0,04 % |