Portefeuille d'iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
iShares Trust ·1070 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 651 M $ · Dix premières lignes : 5.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,5 %
- Santé 1,0 %
- Finance 0,6 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Non attribué 94,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,8 %
- BM 1,2 %
- IE 0,4 %
- GB 0,4 %
- NL 0,3 %
- PR 0,2 %
- JE 0,2 %
- MH 0,1 %
- CH 0,1 %
- FR 0,1 %
- CA 0,1 %
- VG 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 032 | 629 M $ | 96,82 % |
| 2 | BM | 11 | 7,5 M $ | 1,15 % |
| 3 | IE | 4 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 4 | GB | 3 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 5 | NL | 2 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 6 | PR | 3 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 7 | JE | 3 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 8 | MH | 2 | 964,2 k $ | 0,15 % |
| 9 | CH | 2 | 465,5 k $ | 0,07 % |
| 10 | FR | 1 | 431,8 k $ | 0,07 % |
| 11 | CA | 2 | 405,9 k $ | 0,06 % |
| 12 | VG | 2 | 349,9 k $ | 0,05 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | RLI Corp | 8 298 | 429,6 k $ | 0,07 % |
| 502 | DiamondRock Hospitality Co | 42 075 | 429,2 k $ | 0,07 % |
| 503 | Banner Corp | 6 413 | 429,1 k $ | 0,07 % |
| 504 | Stewart Information Services Corp | 6 116 | 428,1 k $ | 0,07 % |
| 505 | Cinemark Holdings Inc | 14 410 | 425,4 k $ | 0,07 % |
| 506 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 517 | 424,9 k $ | 0,07 % |
| 507 | CRISPR Therapeutics AG | 8 103 | 424,1 k $ | 0,07 % |
| 508 | Cushman & Wakefield Ltd | 30 162 | 423,5 k $ | 0,07 % |
| 509 | National Health Investors Inc | 5 474 | 421 k $ | 0,06 % |
| 510 | Galaxy Digital Inc | 15 336 | 420,8 k $ | 0,06 % |
| 511 | Globalstar Inc | 5 109 | 420,5 k $ | 0,06 % |
| 512 | Axos Financial Inc | 4 357 | 420,2 k $ | 0,06 % |
| 513 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 821 | 417,8 k $ | 0,06 % |
| 514 | WillScot Holdings Corp | 18 417 | 417 k $ | 0,06 % |
| 515 | ARMOUR Residential REIT Inc | 23 704 | 415,8 k $ | 0,06 % |
| 516 | Option Care Health Inc | 20 425 | 415,2 k $ | 0,06 % |
| 517 | WSFS Financial Corp | 5 748 | 413,7 k $ | 0,06 % |
| 518 | Korn Ferry | 6 182 | 410,7 k $ | 0,06 % |
| 519 | Callaway Golf Co | 26 768 | 409,6 k $ | 0,06 % |
| 520 | Vera Therapeutics Inc | 11 402 | 406 k $ | 0,06 % |
| 521 | Liberty Global Ltd. | 35 022 | 405,6 k $ | 0,06 % |
| 522 | DXC Technology Co | 35 772 | 404,9 k $ | 0,06 % |
| 523 | Frontdoor Inc | 5 879 | 403,5 k $ | 0,06 % |
| 524 | Global Net Lease Inc | 42 111 | 402,6 k $ | 0,06 % |
| 525 | Four Corners Property Trust Inc | 15 612 | 399,2 k $ | 0,06 % |
| 526 | Adeia Inc | 12 465 | 397 k $ | 0,06 % |
| 527 | UniFirst Corp/MA | 1 547 | 395,3 k $ | 0,06 % |
| 528 | JBT Marel Corp | 3 339 | 394,3 k $ | 0,06 % |
| 529 | Kemper Corp | 11 702 | 394,2 k $ | 0,06 % |
| 530 | Stellar Bancorp Inc | 10 446 | 392,4 k $ | 0,06 % |
| 531 | Pediatrix Medical Group Inc | 17 421 | 392,1 k $ | 0,06 % |
| 532 | Enova International Inc | 2 297 | 389,1 k $ | 0,06 % |
| 533 | LiveRamp Holdings Inc | 13 287 | 388,4 k $ | 0,06 % |
| 534 | Legence Corp | 4 464 | 388,2 k $ | 0,06 % |
| 535 | RingCentral Inc | 9 610 | 386,5 k $ | 0,06 % |
| 536 | Flowers Foods Inc | 42 577 | 385,7 k $ | 0,06 % |
| 537 | Spectrum Brands Holdings Inc | 4 670 | 385,7 k $ | 0,06 % |
| 538 | Thor Industries Inc | 4 875 | 385,3 k $ | 0,06 % |
| 539 | EZCORP Inc | 11 751 | 385,2 k $ | 0,06 % |
| 540 | Innospec Inc | 5 049 | 385 k $ | 0,06 % |
| 541 | Neogen Corp | 40 941 | 384,8 k $ | 0,06 % |
| 542 | Northwest Bancshares Inc | 27 806 | 384,6 k $ | 0,06 % |
| 543 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 54 134 | 383,3 k $ | 0,06 % |
| 544 | Acadia Realty Trust | 17 712 | 382,9 k $ | 0,06 % |
| 545 | OFG Bancorp | 8 309 | 381,9 k $ | 0,06 % |
| 546 | Omnicell Inc | 9 194 | 380,8 k $ | 0,06 % |
| 547 | Kymera Therapeutics Inc | 4 693 | 380,5 k $ | 0,06 % |
| 548 | IPG Photonics Corp | 3 192 | 379,6 k $ | 0,06 % |
| 549 | Select Water Solutions Inc | 22 679 | 379,4 k $ | 0,06 % |
| 550 | Buckle Inc/The | 6 795 | 377,9 k $ | 0,06 % |
| 551 | ArcBest Corp | 2 962 | 377,9 k $ | 0,06 % |
| 552 | Encore Capital Group Inc | 4 551 | 376,7 k $ | 0,06 % |
| 553 | Talos Energy Inc | 23 609 | 375,9 k $ | 0,06 % |
| 554 | Louisiana-Pacific Corp | 5 203 | 375,6 k $ | 0,06 % |
| 555 | EVERTEC Inc | 12 674 | 374,3 k $ | 0,06 % |
| 556 | FMC Corp | 24 329 | 374,2 k $ | 0,06 % |
| 557 | Tutor Perini Corp | 4 023 | 373,8 k $ | 0,06 % |
| 558 | John Wiley & Sons Inc | 9 121 | 373,3 k $ | 0,06 % |
| 559 | Six Flags Entertainment Corp | 19 876 | 373,3 k $ | 0,06 % |
| 560 | Select Medical Holdings Corp | 22 725 | 372,9 k $ | 0,06 % |
| 561 | National Bank Holdings Corp | 8 724 | 372,5 k $ | 0,06 % |
| 562 | Spyre Therapeutics Inc | 5 003 | 372,5 k $ | 0,06 % |
| 563 | QuantumScape Corp | 50 932 | 371,3 k $ | 0,06 % |
| 564 | Fastly Inc | 14 671 | 370,5 k $ | 0,06 % |
| 565 | Getty Realty Corp | 11 107 | 367,9 k $ | 0,06 % |
| 566 | First Commonwealth Financial Corp | 19 959 | 367,4 k $ | 0,06 % |
| 567 | Horace Mann Educators Corp | 8 009 | 363,9 k $ | 0,06 % |
| 568 | MYR Group Inc | 896 | 362,7 k $ | 0,06 % |
| 569 | Seadrill Ltd | 7 292 | 362,3 k $ | 0,06 % |
| 570 | Victory Capital Holdings Inc | 4 589 | 360,3 k $ | 0,06 % |
| 571 | LTC Properties Inc | 9 426 | 360,3 k $ | 0,06 % |
| 572 | Enphase Energy Inc | 10 925 | 360,1 k $ | 0,06 % |
| 573 | Kosmos Energy Ltd | 115 790 | 356,6 k $ | 0,05 % |
| 574 | Ziff Davis Inc | 7 770 | 355,6 k $ | 0,05 % |
| 575 | Cheesecake Factory Inc/The | 5 614 | 353 k $ | 0,05 % |
| 576 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 18 582 | 352,9 k $ | 0,05 % |
| 577 | Pebblebrook Hotel Trust | 25 058 | 352,1 k $ | 0,05 % |
| 578 | Central Garden & Pet Co | 10 473 | 351,5 k $ | 0,05 % |
| 579 | Relay Therapeutics Inc | 27 114 | 351,4 k $ | 0,05 % |
| 580 | Robert Half Inc | 13 184 | 350,8 k $ | 0,05 % |
| 581 | Herbalife Ltd | 21 077 | 349,9 k $ | 0,05 % |
| 582 | Viking Therapeutics Inc | 11 220 | 349,8 k $ | 0,05 % |
| 583 | Synaptics Inc | 3 731 | 349,2 k $ | 0,05 % |
| 584 | GEO Group Inc/The | 18 841 | 348,7 k $ | 0,05 % |
| 585 | Adient PLC | 16 527 | 347,9 k $ | 0,05 % |
| 586 | Walker & Dunlop Inc | 6 909 | 347,9 k $ | 0,05 % |
| 587 | Phinia Inc | 4 802 | 346,5 k $ | 0,05 % |
| 588 | Worthington Enterprises Inc | 6 371 | 345,8 k $ | 0,05 % |
| 589 | Haemonetics Corp | 5 722 | 343,8 k $ | 0,05 % |
| 590 | Albany International Corp | 5 908 | 342,9 k $ | 0,05 % |
| 591 | Marqeta Inc | 78 866 | 342,3 k $ | 0,05 % |
| 592 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 26 495 | 341 k $ | 0,05 % |
| 593 | Brink's Co/The | 3 191 | 340,6 k $ | 0,05 % |
| 594 | Columbia Sportswear Co | 5 573 | 339,5 k $ | 0,05 % |
| 595 | Penguin Solutions Inc | 11 034 | 335,5 k $ | 0,05 % |
| 596 | ABM Industries Inc | 8 216 | 335,2 k $ | 0,05 % |
| 597 | ZoomInfo Technologies Inc | 53 483 | 334,3 k $ | 0,05 % |
| 598 | Vail Resorts Inc | 2 622 | 333,5 k $ | 0,05 % |
| 599 | Greif Inc | 5 109 | 333,3 k $ | 0,05 % |
| 600 | Hilltop Holdings Inc | 8 794 | 331,3 k $ | 0,05 % |