Titelia

Portfolio von iShares MSCI EAFE Value ETF

iShares Trust ·397 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 30 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 24,4 %
  • Basiskonsum 6,1 %
  • Energie 5,6 %
  • Gesundheit 5,4 %
  • Industrie 5,2 %
  • Rohstoffe 5,1 %
  • Versorger 3,9 %
  • Zyklischer Konsum 2,1 %
  • Kommunikation 2,1 %
  • Technologie 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 39,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 34,2 %
  • JPY 22,9 %
  • GBP 17,9 %
  • CHF 8,4 %
  • AUD 6,8 %
  • SEK 3,2 %
  • HKD 1,8 %
  • SGD 1,6 %
  • ILS 1,1 %
  • NOK 0,9 %
  • DKK 0,7 %
  • USD 0,4 %
  • NZD 0,2 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • JP 22,9 %
  • GB 17,9 %
  • DE 8,8 %
  • CH 8,5 %
  • FR 8,4 %
  • AU 6,8 %
  • ES 5,5 %
  • IT 4,6 %
  • SE 3,2 %
  • NL 3,0 %
  • FI 1,9 %
  • SG 1,6 %
  • Weitere Länder 6,9 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1JP1076,7 Mrd. $22,88 %
2GB415,3 Mrd. $17,94 %
3DE302,6 Mrd. $8,80 %
4CH222,5 Mrd. $8,53 %
5FR312,5 Mrd. $8,39 %
6AU152 Mrd. $6,76 %
7ES131,6 Mrd. $5,52 %
8IT181,4 Mrd. $4,60 %
9SE23927,6 Mio. $3,16 %
10NL18866,5 Mio. $2,95 %
11FI9547,2 Mio. $1,86 %
12SG9484,3 Mio. $1,65 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Sekisui House Ltd 1.567.10034,1 Mio. $0,11 %
202Resona Holdings Inc 2.715.40034 Mio. $0,11 %
203DSM-Firmenich AG 454.36133,9 Mio. $0,11 %
204Osaka Gas Co Ltd 939.00033,7 Mio. $0,11 %
205Asahi Kasei Corp 3.377.80033,2 Mio. $0,11 %
206Daiwa Securities Group Inc. 3.506.70033 Mio. $0,11 %
207Fujitsu Ltd 1.618.00032,5 Mio. $0,11 %
208Aker BP ASA 830.35832,5 Mio. $0,11 %
209Poste Italiane SpA 1.206.24732 Mio. $0,11 %
210Segro PLC 3.380.32332 Mio. $0,11 %
211CK Asset Holdings Ltd 5.071.00031,9 Mio. $0,11 %
212Severn Trent PLC 716.22831,8 Mio. $0,11 %
213Mizrahi Tefahot Bank Ltd 403.10931,7 Mio. $0,11 %
214Tenaris SA 978.17331,2 Mio. $0,10 %
215ASR Nederland NV 410.70631,2 Mio. $0,10 %
216Admiral Group PLC 673.95731 Mio. $0,10 %
217Chubu Electric Power Co Inc 1.793.80030,9 Mio. $0,10 %
218Ageas SA/NV 392.99830,8 Mio. $0,10 %
219Carrefour SA 1.535.58230,5 Mio. $0,10 %
220SGS SA 281.90330,5 Mio. $0,10 %
221Japan Exchange Group Inc 2.560.60030,5 Mio. $0,10 %
222Henkel AG & Co. KGaA 418.78330,5 Mio. $0,10 %
223Givaudan SA 8.53330,4 Mio. $0,10 %
224Power Assets Holdings Ltd 3.667.00030,3 Mio. $0,10 %
225Kuehne + Nagel International AG 127.70630 Mio. $0,10 %
226Fortum Oyj 1.184.06529,8 Mio. $0,10 %
227SBI Holdings Inc 1.477.60029,8 Mio. $0,10 %
228Bouygues SA 500.99529,6 Mio. $0,10 %
229Bankinter SA 1.775.13129,5 Mio. $0,10 %
230Eiffage SA 181.12529,2 Mio. $0,10 %
231Rentokil Initial PLC 4.280.77828,9 Mio. $0,10 %
232Bunzl PLC 865.30628,5 Mio. $0,10 %
233Aegon Ltd 3.427.06728,4 Mio. $0,09 %
234Kone Oyj 445.50028,3 Mio. $0,09 %
235Commerzbank AG 672.69827,8 Mio. $0,09 %
236Washington H Soul Pattinson & Co Ltd 902.56427,5 Mio. $0,09 %
237OMV AG 388.63227,4 Mio. $0,09 %
238Telenor ASA 1.625.89326,8 Mio. $0,09 %
239WH Group Ltd 21.954.50026,7 Mio. $0,09 %
240Akzo Nobel NV 451.28426,5 Mio. $0,09 %
241Fresenius Medical Care AG 581.65026,3 Mio. $0,09 %
242Toray Industries Inc 3.660.50026,3 Mio. $0,09 %
243Boliden AB 488.45425,7 Mio. $0,09 %
244Yokohama Financial Group Inc 2.688.00025,5 Mio. $0,09 %
245Yara International ASA 436.78825,4 Mio. $0,08 %
246Rexel SA 589.32624,9 Mio. $0,08 %
247Unipol Assicurazioni SpA 948.99224,8 Mio. $0,08 %
248AP Moller - Maersk A/S 10.32824,5 Mio. $0,08 %
249M&G PLC 5.947.90624,4 Mio. $0,08 %
250Skanska AB 899.90724,3 Mio. $0,08 %
251Heineken Holding NV 340.34324,2 Mio. $0,08 %
252Telecom Italia SpA/Milano 30.518.60924,1 Mio. $0,08 %
253Brenntag SE 325.49123,7 Mio. $0,08 %
254Klepierre SA 571.10423,1 Mio. $0,08 %
255Subaru Corp 1.550.90023,1 Mio. $0,08 %
256Orkla ASA 1.843.72922,7 Mio. $0,08 %
257Hongkong Land Holdings Ltd 2.865.70022,7 Mio. $0,08 %
258SKF AB 895.38722,5 Mio. $0,08 %
259Naturgy Energy Group SA 711.13122,4 Mio. $0,07 %
260Makita Corp 594.40022,1 Mio. $0,07 %
261Securitas AB 1.302.25021,9 Mio. $0,07 %
262Auckland International Airport Ltd 4.435.20121,6 Mio. $0,07 %
263Geberit AG 31.44221,2 Mio. $0,07 %
264Mitsubishi HC Capital Inc. 2.329.90021,2 Mio. $0,07 %
265Tryg A/S 878.51521,1 Mio. $0,07 %
266Hexagon AB 1.926.42621 Mio. $0,07 %
267Eisai Co Ltd 698.50020,9 Mio. $0,07 %
268Aisin Corp 1.311.70020,8 Mio. $0,07 %
269Associated British Foods PLC 833.87520,8 Mio. $0,07 %
270Shimano Inc 196.10020,6 Mio. $0,07 %
271J Sainsbury PLC 4.577.31920,5 Mio. $0,07 %
272Singapore Airlines Ltd 4.131.50020,5 Mio. $0,07 %
273Chiba Bank Ltd/The 1.472.30020,3 Mio. $0,07 %
274Fuji Electric Co Ltd 240.60020,2 Mio. $0,07 %
275Dai Nippon Printing Co Ltd 1.042.60019,7 Mio. $0,07 %
276West Japan Railway Co 1.085.90019,7 Mio. $0,07 %
277Elia Group SA/NV 117.59519,5 Mio. $0,07 %
278Groupe Bruxelles Lambert NV 207.09519,3 Mio. $0,06 %
279Isuzu Motors Ltd 1.401.40019,3 Mio. $0,06 %
280Ipsen SA 98.12119,3 Mio. $0,06 %
281Italgas SpA 1.583.61619,1 Mio. $0,06 %
282Standard Life PLC 1.850.84819 Mio. $0,06 %
283Tele2 AB 924.97019 Mio. $0,06 %
284Henkel AG & Co KGaA 275.23219 Mio. $0,06 %
285Schindler Holding AG 53.95918,9 Mio. $0,06 %
286Jardine Matheson Holdings Ltd 275.30018,8 Mio. $0,06 %
287Mitsubishi Chemical Group Corp. 3.185.40018,7 Mio. $0,06 %
288TOPPAN Holdings Inc 627.40018,6 Mio. $0,06 %
289AGC Inc. 517.50018,6 Mio. $0,06 %
290Svenska Cellulosa AB SCA 1.615.95118,5 Mio. $0,06 %
291AP Moller - Maersk A/S 7.80518,3 Mio. $0,06 %
292Elisa Oyj 371.17818 Mio. $0,06 %
293Kingfisher PLC 4.510.29417,7 Mio. $0,06 %
294Kesko Oyj 720.14217,7 Mio. $0,06 %
295Roche Holding AG 42.22717,7 Mio. $0,06 %
296Bandai Namco Holdings Inc 765.40017,6 Mio. $0,06 %
297Sonic Healthcare Ltd 1.226.15417,5 Mio. $0,06 %
298Idemitsu Kosan Co Ltd 2.050.31517,5 Mio. $0,06 %
299Azrieli Group Ltd 109.65117,5 Mio. $0,06 %
300MTR Corp Ltd 4.084.00017,5 Mio. $0,06 %