Portfolio von iShares MSCI EAFE Value ETF
iShares Trust ·397 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 30 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,4 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Energie 5,6 %
- Gesundheit 5,4 %
- Industrie 5,2 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Versorger 3,9 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 2,1 %
- Technologie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 39,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,2 %
- JPY 22,9 %
- GBP 17,9 %
- CHF 8,4 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,7 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,9 %
- GB 17,9 %
- DE 8,8 %
- CH 8,5 %
- FR 8,4 %
- AU 6,8 %
- ES 5,5 %
- IT 4,6 %
- SE 3,2 %
- NL 3,0 %
- FI 1,9 %
- SG 1,6 %
- Weitere Länder 6,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 107 | 6,7 Mrd. $ | 22,88 % |
| 2 | GB | 41 | 5,3 Mrd. $ | 17,94 % |
| 3 | DE | 30 | 2,6 Mrd. $ | 8,80 % |
| 4 | CH | 22 | 2,5 Mrd. $ | 8,53 % |
| 5 | FR | 31 | 2,5 Mrd. $ | 8,39 % |
| 6 | AU | 15 | 2 Mrd. $ | 6,76 % |
| 7 | ES | 13 | 1,6 Mrd. $ | 5,52 % |
| 8 | IT | 18 | 1,4 Mrd. $ | 4,60 % |
| 9 | SE | 23 | 927,6 Mio. $ | 3,16 % |
| 10 | NL | 18 | 866,5 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | FI | 9 | 547,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | SG | 9 | 484,3 Mio. $ | 1,65 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Swedbank AB | 2.223.380 | 78,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.963.003 | 78,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Tokio Marine Holdings Inc | 1.687.200 | 77,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | NTT Inc | 78.385.200 | 76,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 105 | Imperial Brands PLC | 1.981.090 | 75,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | Deutsche Bank AG | 2.399.874 | 74,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 107 | SMC Corp | 151.400 | 74,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | Toyota Tsusho Corp | 1.812.200 | 71,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 109 | Singapore Telecommunications Ltd | 19.587.300 | 70,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 110 | DNB Bank ASA | 2.328.023 | 70,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | Veolia Environnement SA | 1.660.934 | 70,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | Aviva PLC | 7.991.674 | 67,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | Bayerische Motoren Werke AG | 734.450 | 67,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Astellas Pharma Inc | 4.735.800 | 67,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 3.816.000 | 66,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Sampo Oyj | 6.305.630 | 65,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | AIB Group PLC | 5.618.782 | 64,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | QBE Insurance Group Ltd. | 3.961.533 | 64,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Fortescue Ltd | 4.434.956 | 63,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Nomura Holdings Inc | 7.854.900 | 62,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | AerCap Holdings NV | 439.865 | 62,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | Bridgestone Corp | 2.999.600 | 62,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.716.638 | 62,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | NN Group NV | 698.683 | 61,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | Daimler Truck Holding AG | 1.207.224 | 60,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | BPER Banca SPA | 4.101.763 | 60,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Inpex Corp | 2.305.400 | 60,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | ENEOS Holdings Inc | 7.110.350 | 59,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | 3i Group PLC | 1.692.863 | 58,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | CK Hutchison Holdings Ltd | 7.035.000 | 58,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | Kyocera Corp | 3.380.400 | 58,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Heineken NV | 753.909 | 58,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | Canon Inc | 2.278.800 | 58,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | Swisscom AG | 67.932 | 57,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Helvetia Baloise Holding AG | 208.596 | 57,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Sompo Holdings Inc | 1.521.400 | 56,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Publicis Groupe SA | 599.791 | 56 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 9.702.000 | 55,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1.655.410 | 55,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 5.175.099 | 55,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | Denso Corp | 4.594.700 | 54,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 539.744 | 54,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Japan Post Holdings Co Ltd | 4.696.500 | 54,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Svenska Handelsbanken AB | 3.825.297 | 54,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Credit Agricole SA | 2.773.244 | 54,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Vonovia SE | 2.009.898 | 54,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | FANUC Corp | 1.222.700 | 54 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Koninklijke KPN NV | 10.083.805 | 53,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | FUJIFILM Holdings Corp | 2.925.900 | 53,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1.105.217 | 53,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | ABN AMRO Bank NV | 1.525.425 | 53,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1.820.900 | 51,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Banco de Sabadell SA | 13.267.839 | 51,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Legal & General Group PLC | 14.977.428 | 51,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1.593.000 | 49,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 156 | Bank of Ireland Group PLC | 2.493.659 | 49,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | Santos Ltd | 8.515.464 | 49,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | Capgemini SE | 403.078 | 49 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Hannover Rueck SE | 157.967 | 47,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Nippon Steel Corp. | 12.625.100 | 46,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Suzuki Motor Corp | 4.142.400 | 46,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 162 | BT Group PLC | 15.719.880 | 46,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 163 | EDP SA | 8.250.884 | 45 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | Kao Corp. | 1.206.000 | 44,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1.466.400 | 44,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3.696.505 | 44,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | Julius Baer Group Ltd | 540.270 | 44,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | Telefonica SA | 9.754.272 | 44 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | Merck KGaA | 338.466 | 43,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Banco BPM SpA | 2.984.983 | 43,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | Kioxia Holdings Corp. | 175.500 | 42,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | ArcelorMittal SA | 730.333 | 42,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | Essity AB | 1.584.502 | 42 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | Snam SpA | 5.309.360 | 41,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | CLP Holdings Ltd | 4.336.500 | 41,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | UPM-Kymmene Oyj | 1.381.859 | 41,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | Kubota Corp | 2.535.000 | 41,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 2.511.200 | 40,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 179 | Shionogi & Co Ltd | 1.986.300 | 40,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.604.051 | 39,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 181 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 646.100 | 39,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 182 | Origin Energy Ltd | 4.526.589 | 39,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 183 | Pernod Ricard SA | 530.094 | 39,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 184 | Asahi Group Holdings Ltd | 3.985.300 | 39,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | Obayashi Corp. | 1.667.800 | 39,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | Stellantis NV | 5.294.714 | 38,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | Nippon Yusen KK | 1.077.800 | 38,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | Secom Co Ltd | 1.039.600 | 38,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | Endesa SA | 838.500 | 37,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Orsted AS | 1.387.897 | 37,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 191 | Sika AG | 200.247 | 36,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 192 | Swiss Prime Site AG | 210.798 | 36,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | Kerry Group PLC | 426.563 | 36,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 194 | Phoenix Financial Ltd | 593.266 | 35,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 195 | Israel Discount Bank Ltd | 3.187.926 | 35,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 196 | Suncorp Group Ltd | 2.844.488 | 35,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 197 | South32 Ltd | 11.882.663 | 35,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 198 | Kering SA | 127.447 | 35,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | Koninklijke Philips NV | 1.308.582 | 34,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | Mitsui OSK Lines Ltd | 905.400 | 34,2 Mio. $ | 0,11 % |