Portfolio von iShares MSCI EAFE Value ETF
iShares Trust ·397 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 30 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,4 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Energie 5,6 %
- Gesundheit 5,4 %
- Industrie 5,2 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Versorger 3,9 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 2,1 %
- Technologie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 39,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,2 %
- JPY 22,9 %
- GBP 17,9 %
- CHF 8,4 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,7 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,9 %
- GB 17,9 %
- DE 8,8 %
- CH 8,5 %
- FR 8,4 %
- AU 6,8 %
- ES 5,5 %
- IT 4,6 %
- SE 3,2 %
- NL 3,0 %
- FI 1,9 %
- SG 1,6 %
- Weitere Länder 6,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 107 | 6,7 Mrd. $ | 22,88 % |
| 2 | GB | 41 | 5,3 Mrd. $ | 17,94 % |
| 3 | DE | 30 | 2,6 Mrd. $ | 8,80 % |
| 4 | CH | 22 | 2,5 Mrd. $ | 8,53 % |
| 5 | FR | 31 | 2,5 Mrd. $ | 8,39 % |
| 6 | AU | 15 | 2 Mrd. $ | 6,76 % |
| 7 | ES | 13 | 1,6 Mrd. $ | 5,52 % |
| 8 | IT | 18 | 1,4 Mrd. $ | 4,60 % |
| 9 | SE | 23 | 927,6 Mio. $ | 3,16 % |
| 10 | NL | 18 | 866,5 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | FI | 9 | 547,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | SG | 9 | 484,3 Mio. $ | 1,65 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings PLC | 45.100.413 | 829,8 Mio. $ | 2,77 % |
| 2 | Roche Holding AG | 1.844.857 | 751,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 3 | Nestle SA | 6.765.677 | 685 Mio. $ | 2,29 % |
| 4 | Shell PLC | 14.966.121 | 680,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 29.605.200 | 531,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 6 | BHP Group Ltd | 13.336.704 | 527,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 5.214.840 | 484,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 8 | Toyota Motor Corp. | 24.885.580 | 477,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 9 | Banco Santander SA | 38.572.642 | 470,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | Allianz SE | 998.940 | 456,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 11 | Iberdrola SA | 16.895.320 | 396,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | Siemens AG | 1.297.193 | 385,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 13 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9.622.700 | 339,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 5.720.176 | 336,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 15 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 14.991.165 | 331 Mio. $ | 1,10 % |
| 16 | BP PLC | 41.342.141 | 327,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 17 | Rio Tinto PLC | 2.965.710 | 298,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 18 | Mizuho Financial Group Inc | 6.528.120 | 280,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 19 | GSK PLC | 10.685.269 | 280,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 2.639.306 | 277,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 21 | Mitsubishi Corp | 8.453.900 | 270,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 22 | Sanofi SA | 2.884.307 | 269,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 23 | Zurich Insurance Group AG | 384.635 | 268,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | Westpac Banking Corp | 8.985.344 | 251,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 25 | Enel SpA | 21.388.126 | 249,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 26 | Intesa Sanpaolo SpA | 36.580.616 | 248,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | Mitsui & Co Ltd | 6.485.700 | 243,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | National Grid PLC | 13.027.227 | 233,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 29 | National Australia Bank Ltd | 8.054.999 | 233 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | ING Groep NV | 7.656.800 | 221,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | Unilever PLC | 3.710.497 | 216,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | Barclays PLC | 36.346.212 | 213,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | AXA SA | 4.392.629 | 211,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | ANZ Group Holdings Ltd | 7.890.357 | 209,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 343.061 | 205,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | Glencore PLC | 26.153.370 | 203,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | Deutsche Telekom AG | 6.279.469 | 202,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | Investor AB | 4.784.217 | 194,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Commonwealth Bank of Australia | 1.535.665 | 193,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | UniCredit SpA | 2.389.160 | 184,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Nokia Oyj | 13.909.529 | 176,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | NatWest Group PLC | 20.935.474 | 167 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | Engie SA | 4.795.834 | 158,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 9.038.300 | 155,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | Nordea Bank Abp | 8.102.802 | 152,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Eni SpA | 5.371.003 | 151,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | BASF SE | 2.343.143 | 150,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | Volvo AB | 4.174.456 | 145,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Murata Manufacturing Co Ltd | 4.374.700 | 145,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Marubeni Corp | 3.708.800 | 144,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Deutsche Post AG | 2.417.062 | 143,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4.179.800 | 139,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Lloyds Banking Group PLC | 101.777.056 | 138,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Danone SA | 1.698.114 | 133 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | CaixaBank SA | 10.155.281 | 129,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Swiss Re AG | 784.517 | 126,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | KDDI Corp | 7.692.200 | 125,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Panasonic Holdings Corp. | 6.113.700 | 125,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Holcim AG | 1.339.701 | 124,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | RWE AG | 1.660.263 | 120,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Woodside Energy Group Ltd | 4.996.940 | 119,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Rio Tinto Ltd | 972.601 | 119,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Diageo PLC | 5.837.418 | 118 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Japan Tobacco Inc | 3.141.300 | 117 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | SoftBank Group Corp | 3.412.200 | 116,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Bayer AG | 2.575.796 | 115,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | SSE PLC | 3.175.807 | 113,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Sony Group Corp | 5.659.200 | 113,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.346.931 | 110,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Mercedes-Benz Group AG | 1.891.108 | 110,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Haleon PLC | 23.387.837 | 108 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1.688.728 | 107,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.170.323 | 107,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Komatsu Ltd | 2.493.300 | 106,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Sumitomo Corp | 2.855.400 | 106,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | SoftBank Corp | 75.306.600 | 106 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | AIA Group Ltd | 9.641.400 | 105,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | ORIX Corp | 3.049.100 | 102,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Orange SA | 4.891.198 | 101,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Generali | 2.227.781 | 99,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Bank Leumi Le-Israel BM | 3.922.886 | 99,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | Societe Generale SA | 1.178.065 | 94,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | Anglo American PLC | 1.910.198 | 94,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | Renesas Electronics Corp | 4.659.800 | 94,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | United Overseas Bank Ltd | 3.294.000 | 93,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | DBS Group Holdings Ltd | 1.985.500 | 91,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Danske Bank A/S | 1.741.425 | 89,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | Bank Hapoalim BM | 3.325.336 | 89,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | Erste Group Bank AG | 806.572 | 89,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Swiss Life Holding AG | 74.692 | 87,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7.333.577 | 87,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 3.373.624 | 86,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Daiichi Life Group, Inc. | 9.216.700 | 84,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Standard Chartered PLC | 3.274.413 | 83,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Equinor ASA | 2.007.909 | 81,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Japan Post Bank Co Ltd | 4.694.900 | 80,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | KBC Group NV | 601.385 | 80 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Repsol SA | 2.969.206 | 79,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Honda Motor Co Ltd | 9.723.700 | 78,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Vodafone Group PLC | 49.574.292 | 78,9 Mio. $ | 0,26 % |