Portefeuille d'iShares MSCI EAFE Value ETF
iShares Trust ·397 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 30 Md $ · Dix premières lignes : 20.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 24,4 %
- Consommation de base 6,1 %
- Énergie 5,6 %
- Santé 5,4 %
- Industrie 5,2 %
- Matériaux 5,1 %
- Services publics 3,9 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 2,1 %
- Technologie 0,9 %
- Non attribué 39,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,2 %
- JPY 22,9 %
- GBP 17,9 %
- CHF 8,4 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,7 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,9 %
- GB 17,9 %
- DE 8,8 %
- CH 8,5 %
- FR 8,4 %
- AU 6,8 %
- ES 5,5 %
- IT 4,6 %
- SE 3,2 %
- NL 3,0 %
- FI 1,9 %
- SG 1,6 %
- Autres pays 6,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 107 | 6,7 Md $ | 22,88 % |
| 2 | GB | 41 | 5,3 Md $ | 17,94 % |
| 3 | DE | 30 | 2,6 Md $ | 8,80 % |
| 4 | CH | 22 | 2,5 Md $ | 8,53 % |
| 5 | FR | 31 | 2,5 Md $ | 8,39 % |
| 6 | AU | 15 | 2 Md $ | 6,76 % |
| 7 | ES | 13 | 1,6 Md $ | 5,52 % |
| 8 | IT | 18 | 1,4 Md $ | 4,60 % |
| 9 | SE | 23 | 927,6 M $ | 3,16 % |
| 10 | NL | 18 | 866,5 M $ | 2,95 % |
| 11 | FI | 9 | 547,2 M $ | 1,86 % |
| 12 | SG | 9 | 484,3 M $ | 1,65 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings PLC | 45 100 413 | 829,8 M $ | 2,77 % |
| 2 | Roche Holding AG | 1 844 857 | 751,8 M $ | 2,51 % |
| 3 | Nestle SA | 6 765 677 | 685 M $ | 2,29 % |
| 4 | Shell PLC | 14 966 121 | 680,5 M $ | 2,27 % |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 29 605 200 | 531,8 M $ | 1,77 % |
| 6 | BHP Group Ltd | 13 336 704 | 527,9 M $ | 1,76 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 5 214 840 | 484,8 M $ | 1,62 % |
| 8 | Toyota Motor Corp. | 24 885 580 | 477,7 M $ | 1,59 % |
| 9 | Banco Santander SA | 38 572 642 | 470,7 M $ | 1,57 % |
| 10 | Allianz SE | 998 940 | 456,2 M $ | 1,52 % |
| 11 | Iberdrola SA | 16 895 320 | 396,1 M $ | 1,32 % |
| 12 | Siemens AG | 1 297 193 | 385,5 M $ | 1,29 % |
| 13 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9 622 700 | 339,8 M $ | 1,13 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 5 720 176 | 336,9 M $ | 1,12 % |
| 15 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 14 991 165 | 331 M $ | 1,10 % |
| 16 | BP PLC | 41 342 141 | 327,3 M $ | 1,09 % |
| 17 | Rio Tinto PLC | 2 965 710 | 298,8 M $ | 1,00 % |
| 18 | Mizuho Financial Group Inc | 6 528 120 | 280,7 M $ | 0,94 % |
| 19 | GSK PLC | 10 685 269 | 280,1 M $ | 0,93 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 2 639 306 | 277,2 M $ | 0,92 % |
| 21 | Mitsubishi Corp | 8 453 900 | 270,7 M $ | 0,90 % |
| 22 | Sanofi SA | 2 884 307 | 269,9 M $ | 0,90 % |
| 23 | Zurich Insurance Group AG | 384 635 | 268,2 M $ | 0,89 % |
| 24 | Westpac Banking Corp | 8 985 344 | 251,4 M $ | 0,84 % |
| 25 | Enel SpA | 21 388 126 | 249,7 M $ | 0,83 % |
| 26 | Intesa Sanpaolo SpA | 36 580 616 | 248,5 M $ | 0,83 % |
| 27 | Mitsui & Co Ltd | 6 485 700 | 243,5 M $ | 0,81 % |
| 28 | National Grid PLC | 13 027 227 | 233,2 M $ | 0,78 % |
| 29 | National Australia Bank Ltd | 8 054 999 | 233 M $ | 0,78 % |
| 30 | ING Groep NV | 7 656 800 | 221,6 M $ | 0,74 % |
| 31 | Unilever PLC | 3 710 497 | 216,4 M $ | 0,72 % |
| 32 | Barclays PLC | 36 346 212 | 213,6 M $ | 0,71 % |
| 33 | AXA SA | 4 392 629 | 211,7 M $ | 0,71 % |
| 34 | ANZ Group Holdings Ltd | 7 890 357 | 209,6 M $ | 0,70 % |
| 35 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 343 061 | 205,2 M $ | 0,68 % |
| 36 | Glencore PLC | 26 153 370 | 203,3 M $ | 0,68 % |
| 37 | Deutsche Telekom AG | 6 279 469 | 202,8 M $ | 0,68 % |
| 38 | Investor AB | 4 784 217 | 194,2 M $ | 0,65 % |
| 39 | Commonwealth Bank of Australia | 1 535 665 | 193,4 M $ | 0,65 % |
| 40 | UniCredit SpA | 2 389 160 | 184,6 M $ | 0,62 % |
| 41 | Nokia Oyj | 13 909 529 | 176,7 M $ | 0,59 % |
| 42 | NatWest Group PLC | 20 935 474 | 167 M $ | 0,56 % |
| 43 | Engie SA | 4 795 834 | 158,1 M $ | 0,53 % |
| 44 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 9 038 300 | 155,9 M $ | 0,52 % |
| 45 | Nordea Bank Abp | 8 102 802 | 152,4 M $ | 0,51 % |
| 46 | Eni SpA | 5 371 003 | 151,9 M $ | 0,51 % |
| 47 | BASF SE | 2 343 143 | 150,3 M $ | 0,50 % |
| 48 | Volvo AB | 4 174 456 | 145,5 M $ | 0,49 % |
| 49 | Murata Manufacturing Co Ltd | 4 374 700 | 145,1 M $ | 0,48 % |
| 50 | Marubeni Corp | 3 708 800 | 144,4 M $ | 0,48 % |
| 51 | Deutsche Post AG | 2 417 062 | 143,1 M $ | 0,48 % |
| 52 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4 179 800 | 139,7 M $ | 0,47 % |
| 53 | Lloyds Banking Group PLC | 101 777 056 | 138,3 M $ | 0,46 % |
| 54 | Danone SA | 1 698 114 | 133 M $ | 0,44 % |
| 55 | CaixaBank SA | 10 155 281 | 129,3 M $ | 0,43 % |
| 56 | Swiss Re AG | 784 517 | 126,4 M $ | 0,42 % |
| 57 | KDDI Corp | 7 692 200 | 125,9 M $ | 0,42 % |
| 58 | Panasonic Holdings Corp. | 6 113 700 | 125,1 M $ | 0,42 % |
| 59 | Holcim AG | 1 339 701 | 124,5 M $ | 0,42 % |
| 60 | RWE AG | 1 660 263 | 120,9 M $ | 0,40 % |
| 61 | Woodside Energy Group Ltd | 4 996 940 | 119,5 M $ | 0,40 % |
| 62 | Rio Tinto Ltd | 972 601 | 119,1 M $ | 0,40 % |
| 63 | Diageo PLC | 5 837 418 | 118 M $ | 0,39 % |
| 64 | Japan Tobacco Inc | 3 141 300 | 117 M $ | 0,39 % |
| 65 | SoftBank Group Corp | 3 412 200 | 116,6 M $ | 0,39 % |
| 66 | Bayer AG | 2 575 796 | 115,5 M $ | 0,39 % |
| 67 | SSE PLC | 3 175 807 | 113,7 M $ | 0,38 % |
| 68 | Sony Group Corp | 5 659 200 | 113,4 M $ | 0,38 % |
| 69 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2 346 931 | 110,2 M $ | 0,37 % |
| 70 | Mercedes-Benz Group AG | 1 891 108 | 110,2 M $ | 0,37 % |
| 71 | Haleon PLC | 23 387 837 | 108 M $ | 0,36 % |
| 72 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 688 728 | 107,5 M $ | 0,36 % |
| 73 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 170 323 | 107,2 M $ | 0,36 % |
| 74 | Komatsu Ltd | 2 493 300 | 106,8 M $ | 0,36 % |
| 75 | Sumitomo Corp | 2 855 400 | 106,2 M $ | 0,35 % |
| 76 | SoftBank Corp | 75 306 600 | 106 M $ | 0,35 % |
| 77 | AIA Group Ltd | 9 641 400 | 105,9 M $ | 0,35 % |
| 78 | ORIX Corp | 3 049 100 | 102,6 M $ | 0,34 % |
| 79 | Orange SA | 4 891 198 | 101,8 M $ | 0,34 % |
| 80 | Generali | 2 227 781 | 99,8 M $ | 0,33 % |
| 81 | Bank Leumi Le-Israel BM | 3 922 886 | 99,3 M $ | 0,33 % |
| 82 | Societe Generale SA | 1 178 065 | 94,8 M $ | 0,32 % |
| 83 | Anglo American PLC | 1 910 198 | 94,5 M $ | 0,32 % |
| 84 | Renesas Electronics Corp | 4 659 800 | 94,2 M $ | 0,31 % |
| 85 | United Overseas Bank Ltd | 3 294 000 | 93,8 M $ | 0,31 % |
| 86 | DBS Group Holdings Ltd | 1 985 500 | 91,6 M $ | 0,31 % |
| 87 | Danske Bank A/S | 1 741 425 | 89,5 M $ | 0,30 % |
| 88 | Bank Hapoalim BM | 3 325 336 | 89,2 M $ | 0,30 % |
| 89 | Erste Group Bank AG | 806 572 | 89,1 M $ | 0,30 % |
| 90 | Swiss Life Holding AG | 74 692 | 87,7 M $ | 0,29 % |
| 91 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7 333 577 | 87,5 M $ | 0,29 % |
| 92 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 3 373 624 | 86,7 M $ | 0,29 % |
| 93 | Daiichi Life Group, Inc. | 9 216 700 | 84,4 M $ | 0,28 % |
| 94 | Standard Chartered PLC | 3 274 413 | 83,4 M $ | 0,28 % |
| 95 | Equinor ASA | 2 007 909 | 81,7 M $ | 0,27 % |
| 96 | Japan Post Bank Co Ltd | 4 694 900 | 80,6 M $ | 0,27 % |
| 97 | KBC Group NV | 601 385 | 80 M $ | 0,27 % |
| 98 | Repsol SA | 2 969 206 | 79,8 M $ | 0,27 % |
| 99 | Honda Motor Co Ltd | 9 723 700 | 78,9 M $ | 0,26 % |
| 100 | Vodafone Group PLC | 49 574 292 | 78,9 M $ | 0,26 % |