Portfolio von GuideMark World ex-US Fund
GPS Funds I ·272 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 179 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,3 %
- Gesundheit 7,0 %
- Technologie 5,3 %
- Industrie 5,2 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Kommunikation 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 59,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,1 %
- JPY 18,1 %
- CAD 13,1 %
- GBP 11,5 %
- CHF 7,1 %
- USD 3,9 %
- AUD 3,0 %
- HKD 2,9 %
- ILS 2,3 %
- SEK 2,2 %
- NOK 1,6 %
- DKK 1,3 %
- SGD 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 18,1 %
- CA 12,8 %
- GB 11,3 %
- DE 8,6 %
- CH 7,1 %
- FR 6,4 %
- IT 4,9 %
- ES 4,8 %
- NL 3,9 %
- US 3,7 %
- AU 3,0 %
- HK 3,0 %
- Weitere Länder 12,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 62 | 32,1 Mio. $ | 18,15 % |
| 2 | CA | 29 | 22,7 Mio. $ | 12,84 % |
| 3 | GB | 25 | 19,9 Mio. $ | 11,26 % |
| 4 | DE | 21 | 15,2 Mio. $ | 8,61 % |
| 5 | CH | 15 | 12,5 Mio. $ | 7,05 % |
| 6 | FR | 20 | 11,3 Mio. $ | 6,40 % |
| 7 | IT | 14 | 8,8 Mio. $ | 4,94 % |
| 8 | ES | 9 | 8,4 Mio. $ | 4,75 % |
| 9 | NL | 8 | 6,9 Mio. $ | 3,91 % |
| 10 | US | 6 | 6,6 Mio. $ | 3,74 % |
| 11 | AU | 12 | 5,4 Mio. $ | 3,03 % |
| 12 | HK | 7 | 5,3 Mio. $ | 3,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI EAFE ETF | 54.175 | 5,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 2 | ASML Holding NV | 2.355 | 3,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 3 | Novartis AG | 19.446 | 3 Mio. $ | 1,67 % |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 110.300 | 2,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Roche Holding AG | 5.834 | 2,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 24.147 | 2,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 7 | Eiffage SA | 14.550 | 2,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 8 | Suncor Energy Inc | 32.446 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 9 | Banco Santander SA | 188.747 | 2,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 10 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 44.301 | 2,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | Royal Bank of Canada | 12.518 | 2 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 10.319 | 2 Mio. $ | 1,13 % |
| 13 | Advantest Corp | 13.287 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 14 | HSBC Holdings PLC | 109.551 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 15 | Bayer AG | 38.577 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 16 | Empire Co Ltd | 49.469 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | Deutsche Post AG | 33.242 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | Allianz SE | 4.074 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | Tokio Marine Holdings Inc | 34.429 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 20 | Avolta AG | 26.927 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | Fresnillo PLC | 34.987 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 22 | Kingfisher PLC | 405.738 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 132.573 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 24 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 882 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 25 | Otsuka Holdings Co Ltd | 21.159 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | Banca Mediolanum SpA | 73.165 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | Loblaw Cos Ltd | 32.470 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | WH Group Ltd | 1.123.978 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | Japan Airlines Co Ltd | 90.261 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | GSK PLC | 53.009 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Kinross Gold Corp | 47.260 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | Ipsen SA | 7.682 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 33 | UniCredit SpA | 19.237 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 34 | Heidelberg Materials AG | 6.446 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | SBI Holdings Inc | 70.493 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 48.664 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Vinci SA | 8.351 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Saputo Inc | 40.056 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | QBE Insurance Group Ltd. | 84.430 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | SITC International Holdings Co Ltd | 281.569 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | Ageas SA/NV | 16.700 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | MatsukiyoCocokara & Co | 77.028 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | DBS Group Holdings Ltd | 27.181 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Astellas Pharma Inc | 74.058 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | JD Sports Fashion PLC | 1.272.604 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 12.709 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | HOCHTIEF AG | 2.630 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 48 | Intesa Sanpaolo SpA | 196.256 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | CaixaBank SA | 96.248 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | Phoenix Financial Ltd | 21.574 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 51 | George Weston Ltd | 16.300 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Zurich Insurance Group AG | 1.558 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | Admiral Group PLC | 26.058 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | NEC Corp | 43.463 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | AXA SA | 23.416 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | WSP Global Inc | 6.859 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 18.211 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | Poste Italiane SpA | 43.751 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Holcim AG | 12.336 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | Prudential PLC | 73.339 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | Prysmian SpA | 8.371 | 988.545,2 $ | 0,55 % |
| 62 | Telstra Group Ltd. | 263.440 | 972.517,8 $ | 0,54 % |
| 63 | Inpex Corp | 32.780 | 969.615,9 $ | 0,54 % |
| 64 | Lundin Gold Inc | 12.659 | 967.420,2 $ | 0,54 % |
| 65 | DNB Bank ASA | 30.612 | 957.808,4 $ | 0,54 % |
| 66 | Next PLC | 5.620 | 949.486,7 $ | 0,53 % |
| 67 | Deutsche Telekom AG | 25.417 | 948.650 $ | 0,53 % |
| 68 | Recruit Holdings Co Ltd | 21.567 | 939.673,5 $ | 0,52 % |
| 69 | Techtronic Industries Co Ltd | 70.458 | 935.698,9 $ | 0,52 % |
| 70 | Coles Group Ltd | 61.146 | 927.265 $ | 0,52 % |
| 71 | Yokogawa Electric Corp | 29.935 | 925.104,2 $ | 0,52 % |
| 72 | Bank Leumi Le-Israel BM | 41.046 | 917.905,5 $ | 0,51 % |
| 73 | NatWest Group PLC | 123.608 | 915.675,8 $ | 0,51 % |
| 74 | Zalando SE | 37.043 | 904.992,2 $ | 0,51 % |
| 75 | Vodafone Group PLC | 589.932 | 889.819,6 $ | 0,50 % |
| 76 | Cenovus Energy Inc | 33.215 | 881.531 $ | 0,49 % |
| 77 | Nordea Bank Abp | 50.710 | 873.188 $ | 0,49 % |
| 78 | AIA Group Ltd | 78.557 | 872.872,6 $ | 0,49 % |
| 79 | AIB Group PLC | 80.898 | 863.599,5 $ | 0,48 % |
| 80 | Bridgestone Corp | 41.290 | 860.412,1 $ | 0,48 % |
| 81 | Equinor ASA | 19.640 | 836.750,2 $ | 0,47 % |
| 82 | Fujikura Ltd. | 30.030 | 825.886,1 $ | 0,46 % |
| 83 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.301 | 821.639,2 $ | 0,46 % |
| 84 | Swedbank AB | 24.032 | 819.095,3 $ | 0,46 % |
| 85 | Endeavour Mining PLC | 13.320 | 802.522,1 $ | 0,45 % |
| 86 | SAP SE | 4.701 | 801.442,8 $ | 0,45 % |
| 87 | Carrefour SA | 43.190 | 799.703,7 $ | 0,45 % |
| 88 | TotalEnergies SE | 8.562 | 785.773,9 $ | 0,44 % |
| 89 | Shiseido Co Ltd | 38.277 | 782.008,2 $ | 0,44 % |
| 90 | Yara International ASA | 13.222 | 772.884,4 $ | 0,43 % |
| 91 | Mitsubishi Electric Corp | 23.152 | 757.234,6 $ | 0,42 % |
| 92 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 35.003 | 746.950,3 $ | 0,42 % |
| 93 | Bankinter SA | 46.459 | 735.792,3 $ | 0,41 % |
| 94 | Asics Corp | 26.683 | 717.375,5 $ | 0,40 % |
| 95 | Standard Chartered PLC | 34.423 | 717.365,7 $ | 0,40 % |
| 96 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 9.780 | 714.689,4 $ | 0,40 % |
| 97 | Knorr-Bremse AG | 6.214 | 709.964 $ | 0,40 % |
| 98 | Bank Hapoalim BM | 30.052 | 705.771,3 $ | 0,39 % |
| 99 | GEA Group AG | 9.810 | 703.554,2 $ | 0,39 % |
| 100 | H & M Hennes & Mauritz AB | 37.515 | 701.862,7 $ | 0,39 % |