Portfolio von GuideMark World ex-US Fund
GPS Funds I ·272 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 179 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,3 %
- Gesundheit 7,0 %
- Technologie 5,3 %
- Industrie 5,2 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Kommunikation 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 59,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,1 %
- JPY 18,1 %
- CAD 13,1 %
- GBP 11,5 %
- CHF 7,1 %
- USD 3,9 %
- AUD 3,0 %
- HKD 2,9 %
- ILS 2,3 %
- SEK 2,2 %
- NOK 1,6 %
- DKK 1,3 %
- SGD 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 18,1 %
- CA 12,8 %
- GB 11,3 %
- DE 8,6 %
- CH 7,1 %
- FR 6,4 %
- IT 4,9 %
- ES 4,8 %
- NL 3,9 %
- US 3,7 %
- AU 3,0 %
- HK 3,0 %
- Weitere Länder 12,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 62 | 32,1 Mio. $ | 18,15 % |
| CA | 29 | 22,7 Mio. $ | 12,84 % |
| GB | 25 | 19,9 Mio. $ | 11,26 % |
| DE | 21 | 15,2 Mio. $ | 8,61 % |
| CH | 15 | 12,5 Mio. $ | 7,05 % |
| FR | 20 | 11,3 Mio. $ | 6,40 % |
| IT | 14 | 8,8 Mio. $ | 4,94 % |
| ES | 9 | 8,4 Mio. $ | 4,75 % |
| NL | 8 | 6,9 Mio. $ | 3,91 % |
| US | 6 | 6,6 Mio. $ | 3,74 % |
| AU | 12 | 5,4 Mio. $ | 3,03 % |
| HK | 7 | 5,3 Mio. $ | 3,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ING Groep NV | 26.974 | 700.158,9 $ | 0,39 % |
| Banco BPM SpA | 50.086 | 696.724,1 $ | 0,39 % |
| Banco de Sabadell SA | 191.640 | 686.514,5 $ | 0,38 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 109.440 | 667.611,8 $ | 0,37 % |
| Erste Group Bank AG | 5.986 | 646.642,5 $ | 0,36 % |
| Woolworths Group Ltd | 25.487 | 643.604,1 $ | 0,36 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 47.848 | 643.538,8 $ | 0,36 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 26.679 | 637.934 $ | 0,36 % |
| Logitech International SA | 6.818 | 633.150,4 $ | 0,35 % |
| Unipol Assicurazioni SpA | 27.218 | 632.282 $ | 0,35 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.124 | 614.437,1 $ | 0,34 % |
| Endesa SA | 14.700 | 613.038,1 $ | 0,34 % |
| Danske Bank A/S | 12.439 | 613.026,1 $ | 0,34 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 66.417 | 612.497,2 $ | 0,34 % |
| Rheinmetall AG | 360 | 607.246 $ | 0,34 % |
| Wesfarmers Ltd | 11.889 | 607.004,7 $ | 0,34 % |
| Swiss Re AG | 3.534 | 593.631,5 $ | 0,33 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 12.288 | 578.716,4 $ | 0,32 % |
| 3i Group PLC | 17.501 | 570.371,6 $ | 0,32 % |
| SGS SA | 5.378 | 566.782 $ | 0,32 % |
| Stantec Inc | 6.534 | 564.861,5 $ | 0,32 % |
| Societe Generale SA | 7.631 | 557.194,7 $ | 0,31 % |
| Genmab A/S | 2.027 | 545.914,7 $ | 0,31 % |
| Fujitsu Ltd | 26.420 | 540.306,6 $ | 0,30 % |
| Swisscom AG | 626 | 525.316,4 $ | 0,29 % |
| Brenntag SE | 7.668 | 519.419,5 $ | 0,29 % |
| Coca-Cola HBC AG | 9.040 | 509.212,8 $ | 0,28 % |
| iShares MSCI Canada ETF | 9.254 | 507.026,7 $ | 0,28 % |
| Rexel SA | 12.608 | 499.607,3 $ | 0,28 % |
| Suzuki Motor Corp | 40.901 | 498.531 $ | 0,28 % |
| KBC Group NV | 4.059 | 496.791,5 $ | 0,28 % |
| Enel SpA | 43.319 | 473.601,6 $ | 0,26 % |
| Power Corp of Canada | 9.763 | 470.008 $ | 0,26 % |
| L'Oreal SA | 1.143 | 466.678,3 $ | 0,26 % |
| Smith & Nephew PLC | 28.356 | 449.270 $ | 0,25 % |
| Aeon Co Ltd | 36.889 | 441.042,8 $ | 0,25 % |
| SCREEN Holdings Co Ltd | 7.382 | 439.794,2 $ | 0,25 % |
| Acciona SA | 1.669 | 438.886,5 $ | 0,25 % |
| Entain PLC | 58.263 | 437.692,4 $ | 0,24 % |
| Shell PLC | 9.447 | 437.535,5 $ | 0,24 % |
| BPER Banca SPA | 33.224 | 435.409,9 $ | 0,24 % |
| Bandai Namco Holdings Inc | 17.645 | 435.309,3 $ | 0,24 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 77.777 | 429.096,2 $ | 0,24 % |
| Talanx AG | 3.393 | 421.029,6 $ | 0,24 % |
| Sampo Oyj | 38.776 | 414.529,4 $ | 0,23 % |
| Deutsche Lufthansa AG | 48.629 | 414.116,1 $ | 0,23 % |
| Tokyo Electron Ltd | 1.647 | 409.198,7 $ | 0,23 % |
| Airtel Africa PLC | 88.088 | 406.201,3 $ | 0,23 % |
| InPost SA | 22.797 | 403.599,3 $ | 0,23 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 68.758 | 401.968,1 $ | 0,22 % |
| Barclays PLC | 75.113 | 393.100,2 $ | 0,22 % |
| ROCKWOOL A/S | 14.116 | 392.068,1 $ | 0,22 % |
| Orion Oyj | 4.850 | 392.010,5 $ | 0,22 % |
| Imperial Brands PLC | 9.516 | 385.850,6 $ | 0,22 % |
| Bank of Montreal | 2.812 | 380.876,3 $ | 0,21 % |
| TIS Inc | 17.798 | 380.546,7 $ | 0,21 % |
| T&D Holdings Inc | 14.596 | 373.869,8 $ | 0,21 % |
| Nestle SA | 3.790 | 371.765,1 $ | 0,21 % |
| Israel Discount Bank Ltd | 35.181 | 355.249 $ | 0,20 % |
| Hitachi Ltd | 11.940 | 350.265,8 $ | 0,20 % |
| Wartsila OYJ Abp | 9.296 | 346.259 $ | 0,19 % |
| Pandora A/S | 4.826 | 344.933,1 $ | 0,19 % |
| Danone SA | 4.216 | 336.890,1 $ | 0,19 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 7.994 | 323.793,2 $ | 0,18 % |
| Sony Group Corp | 15.533 | 323.750,2 $ | 0,18 % |
| FirstService Corp | 2.316 | 322.185,6 $ | 0,18 % |
| Asahi Kasei Corp | 32.827 | 321.195,1 $ | 0,18 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 2.412 | 315.930,2 $ | 0,18 % |
| Spotify Technology SA | 641 | 310.827,3 $ | 0,17 % |
| Securitas AB | 18.536 | 310.439,6 $ | 0,17 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 17.592 | 297.901,8 $ | 0,17 % |
| Open Text Corp | 13.099 | 291.905 $ | 0,16 % |
| iA Financial Corp Inc | 2.614 | 290.093,7 $ | 0,16 % |
| Demant A/S | 9.541 | 289.126 $ | 0,16 % |
| Nebius Group NV | 2.769 | 287.311,4 $ | 0,16 % |
| Nice Ltd | 2.559 | 282.535,5 $ | 0,16 % |
| BAWAG Group AG | 1.850 | 281.252,3 $ | 0,16 % |
| Fortescue Ltd | 19.627 | 280.462,1 $ | 0,16 % |
| Insurance Australia Group Ltd | 55.037 | 278.720,3 $ | 0,16 % |
| Kuehne + Nagel International AG | 1.172 | 268.394,1 $ | 0,15 % |
| Randstad NV | 10.274 | 268.151 $ | 0,15 % |
| Siemens AG | 1.095 | 266.780,6 $ | 0,15 % |
| Swiss Life Holding AG | 243 | 264.678,9 $ | 0,15 % |
| Associated British Foods PLC | 10.485 | 262.462,6 $ | 0,15 % |
| Tsuruha Holdings Inc | 16.605 | 260.564,2 $ | 0,15 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 3.089 | 255.753,3 $ | 0,14 % |
| BP PLC | 32.379 | 253.422,5 $ | 0,14 % |
| Gjensidige Forsikring ASA | 9.674 | 253.059,2 $ | 0,14 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 143 | 251.027,7 $ | 0,14 % |
| Aisin Corp | 17.530 | 246.964,6 $ | 0,14 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 18.400 | 242.580,5 $ | 0,14 % |
| Lasertec Corp | 1.029 | 229.028,2 $ | 0,13 % |
| Great-West Lifeco Inc | 4.873 | 228.219,4 $ | 0,13 % |
| Sekisui Chemical Co Ltd | 13.191 | 221.459,3 $ | 0,12 % |
| BNP Paribas SA | 2.299 | 219.012,1 $ | 0,12 % |
| Canadian Tire Corp Ltd | 1.618 | 217.594,3 $ | 0,12 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5.880 | 216.548 $ | 0,12 % |
| Singapore Exchange Ltd | 14.139 | 215.692,4 $ | 0,12 % |
| Daikin Industries Ltd | 1.788 | 214.465,2 $ | 0,12 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 1.844 | 203.441,4 $ | 0,11 % |