Portfolio von GuideMark World ex-US Fund
GPS Funds I ·272 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 179 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,3 %
- Gesundheit 7,0 %
- Technologie 5,3 %
- Industrie 5,2 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Kommunikation 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 59,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,1 %
- JPY 18,1 %
- CAD 13,1 %
- GBP 11,5 %
- CHF 7,1 %
- USD 3,9 %
- AUD 3,0 %
- HKD 2,9 %
- ILS 2,3 %
- SEK 2,2 %
- NOK 1,6 %
- DKK 1,3 %
- SGD 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 18,1 %
- CA 12,8 %
- GB 11,3 %
- DE 8,6 %
- CH 7,1 %
- FR 6,4 %
- IT 4,9 %
- ES 4,8 %
- NL 3,9 %
- US 3,7 %
- AU 3,0 %
- HK 3,0 %
- Weitere Länder 12,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 62 | 32,1 Mio. $ | 18,15 % |
| 2 | CA | 29 | 22,7 Mio. $ | 12,84 % |
| 3 | GB | 25 | 19,9 Mio. $ | 11,26 % |
| 4 | DE | 21 | 15,2 Mio. $ | 8,61 % |
| 5 | CH | 15 | 12,5 Mio. $ | 7,05 % |
| 6 | FR | 20 | 11,3 Mio. $ | 6,40 % |
| 7 | IT | 14 | 8,8 Mio. $ | 4,94 % |
| 8 | ES | 9 | 8,4 Mio. $ | 4,75 % |
| 9 | NL | 8 | 6,9 Mio. $ | 3,91 % |
| 10 | US | 6 | 6,6 Mio. $ | 3,74 % |
| 11 | AU | 12 | 5,4 Mio. $ | 3,03 % |
| 12 | HK | 7 | 5,3 Mio. $ | 3,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Futu Holdings Ltd | 1.428 | 195.293,3 $ | 0,11 % |
| 202 | Zensho Holdings Co Ltd | 3.301 | 192.721,7 $ | 0,11 % |
| 203 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3.798 | 191.601,5 $ | 0,11 % |
| 204 | Mapfre SA | 42.149 | 187.837,7 $ | 0,10 % |
| 205 | Toyota Tsusho Corp | 4.782 | 185.334,9 $ | 0,10 % |
| 206 | Telecom Italia SpA/Milano | 258.851 | 181.741,1 $ | 0,10 % |
| 207 | Banco Comercial Portugues SA | 179.122 | 174.459,9 $ | 0,10 % |
| 208 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 9.733 | 166.704,5 $ | 0,09 % |
| 209 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.157 | 165.277,5 $ | 0,09 % |
| 210 | Bank of Nova Scotia/The | 2.322 | 161.026,1 $ | 0,09 % |
| 211 | Sea Ltd | 1.864 | 154.357,8 $ | 0,09 % |
| 212 | Smiths Group PLC | 4.942 | 150.810,2 $ | 0,08 % |
| 213 | Olympus Corp | 15.686 | 149.445,7 $ | 0,08 % |
| 214 | Sony Financial Group Inc | 163.054 | 149.366,3 $ | 0,08 % |
| 215 | Kirin Holdings Co Ltd | 9.286 | 147.704,9 $ | 0,08 % |
| 216 | Buzzi SpA | 2.915 | 147.374,4 $ | 0,08 % |
| 217 | BioMerieux | 1.322 | 141.235 $ | 0,08 % |
| 218 | Continental AG | 1.953 | 136.334,1 $ | 0,08 % |
| 219 | Lottery Corp Ltd/The | 36.187 | 135.142,2 $ | 0,08 % |
| 220 | BHP Group Ltd | 3.592 | 129.967,7 $ | 0,07 % |
| 221 | Ayvens SA | 10.961 | 129.232,1 $ | 0,07 % |
| 222 | Agnico Eagle Mines Ltd | 633 | 128.488,4 $ | 0,07 % |
| 223 | Nokia Oyj | 15.833 | 127.013,3 $ | 0,07 % |
| 224 | Sandvik AB | 3.304 | 127.011,9 $ | 0,07 % |
| 225 | Bureau Veritas SA | 3.993 | 119.516,7 $ | 0,07 % |
| 226 | Legrand SA | 765 | 118.846,9 $ | 0,07 % |
| 227 | Lloyds Banking Group PLC | 85.750 | 106.280,9 $ | 0,06 % |
| 228 | Hoya Corp | 573 | 99.335,5 $ | 0,06 % |
| 229 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 799 | 97.442,8 $ | 0,05 % |
| 230 | Evolution Mining Ltd | 10.515 | 94.684,6 $ | 0,05 % |
| 231 | Suntory Beverage & Food Ltd | 3.212 | 90.707,2 $ | 0,05 % |
| 232 | Kyowa Kirin Co Ltd | 5.292 | 86.609,1 $ | 0,05 % |
| 233 | VAT Group AG | 137 | 85.466,3 $ | 0,05 % |
| 234 | Novo Nordisk A/S | 2.277 | 83.325,7 $ | 0,05 % |
| 235 | Capgemini SE | 656 | 77.407,4 $ | 0,04 % |
| 236 | Nomura Research Institute Ltd | 2.693 | 73.701,1 $ | 0,04 % |
| 237 | National Bank of Canada | 559 | 72.335,3 $ | 0,04 % |
| 238 | ABB Ltd | 883 | 71.794,9 $ | 0,04 % |
| 239 | Seibu Holdings Inc | 2.558 | 71.467,4 $ | 0,04 % |
| 240 | Magna International Inc | 1.203 | 67.185 $ | 0,04 % |
| 241 | Sun Life Financial Inc | 1.054 | 66.031,3 $ | 0,04 % |
| 242 | Siemens Energy AG | 370 | 63.806,7 $ | 0,04 % |
| 243 | Barrick Mining Corp | 1.552 | 63.425,5 $ | 0,04 % |
| 244 | Delivery Hero SE | 3.274 | 60.835 $ | 0,03 % |
| 245 | Belimo Holding AG | 72 | 58.474,7 $ | 0,03 % |
| 246 | Nitto Denko Corp | 2.701 | 54.031,4 $ | 0,03 % |
| 247 | TELECOM ITALIA SPA | 65.301 | 53.931,4 $ | 0,03 % |
| 248 | Sumitomo Corp | 1.430 | 53.509,3 $ | 0,03 % |
| 249 | Ajinomoto Co Inc | 1.821 | 51.481,9 $ | 0,03 % |
| 250 | Autotrader Group PLC | 8.052 | 50.397,8 $ | 0,03 % |
| 251 | ARC Resources Ltd | 2.301 | 47.885,8 $ | 0,03 % |
| 252 | NTT Inc | 45.207 | 45.228,1 $ | 0,03 % |
| 253 | Monday.com Ltd | 632 | 43.677,5 $ | 0,02 % |
| 254 | Italgas SpA | 3.561 | 41.482,2 $ | 0,02 % |
| 255 | Deutsche Bank AG | 1.320 | 39.283,5 $ | 0,02 % |
| 256 | Otsuka Corp | 2.001 | 38.308,6 $ | 0,02 % |
| 257 | ENEOS Holdings Inc | 4.169 | 37.563,3 $ | 0,02 % |
| 258 | Eisai Co Ltd | 1.188 | 37.192,5 $ | 0,02 % |
| 259 | Koninklijke Philips NV | 1.335 | 36.515,4 $ | 0,02 % |
| 260 | Investor AB | 931 | 35.261,4 $ | 0,02 % |
| 261 | Tele2 AB | 1.703 | 35.247,8 $ | 0,02 % |
| 262 | Subaru Corp | 2.182 | 35.155,1 $ | 0,02 % |
| 263 | Industrivarden AB | 695 | 34.450,3 $ | 0,02 % |
| 264 | ORIX Corp | 1.095 | 32.490,1 $ | 0,02 % |
| 265 | Heineken Holding NV | 451 | 32.096,1 $ | 0,02 % |
| 266 | Metro Inc/CN | 452 | 30.926,1 $ | 0,02 % |
| 267 | Medibank Pvt Ltd | 9.720 | 29.410,6 $ | 0,02 % |
| 268 | Generali | 624 | 25.104,6 $ | 0,01 % |
| 269 | Aristocrat Leisure Ltd | 577 | 18.340,1 $ | 0,01 % |
| 270 | Schneider Electric SE | 65 | 17.704,9 $ | 0,01 % |
| 271 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 888 | 16.409,3 $ | 0,01 % |
| 272 | Henkel AG & Co KGaA | 213 | 15.300 $ | 0,01 % |