Portefeuille de GuideMark World ex-US Fund
GPS Funds I ·272 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 179 M $ · Dix premières lignes : 15.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,3 %
- Santé 7,0 %
- Technologie 5,3 %
- Industrie 5,2 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 1,8 %
- Communication 0,9 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 59,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,1 %
- JPY 18,1 %
- CAD 13,1 %
- GBP 11,5 %
- CHF 7,1 %
- USD 3,9 %
- AUD 3,0 %
- HKD 2,9 %
- ILS 2,3 %
- SEK 2,2 %
- NOK 1,6 %
- DKK 1,3 %
- SGD 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 18,1 %
- CA 12,8 %
- GB 11,3 %
- DE 8,6 %
- CH 7,1 %
- FR 6,4 %
- IT 4,9 %
- ES 4,8 %
- NL 3,9 %
- US 3,7 %
- AU 3,0 %
- HK 3,0 %
- Autres pays 12,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 62 | 32,1 M $ | 18,15 % |
| CA | 29 | 22,7 M $ | 12,84 % |
| GB | 25 | 19,9 M $ | 11,26 % |
| DE | 21 | 15,2 M $ | 8,61 % |
| CH | 15 | 12,5 M $ | 7,05 % |
| FR | 20 | 11,3 M $ | 6,40 % |
| IT | 14 | 8,8 M $ | 4,94 % |
| ES | 9 | 8,4 M $ | 4,75 % |
| NL | 8 | 6,9 M $ | 3,91 % |
| US | 6 | 6,6 M $ | 3,74 % |
| AU | 12 | 5,4 M $ | 3,03 % |
| HK | 7 | 5,3 M $ | 3,01 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Futu Holdings Ltd | 1 428 | 195,3 k $ | 0,11 % |
| Zensho Holdings Co Ltd | 3 301 | 192,7 k $ | 0,11 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3 798 | 191,6 k $ | 0,11 % |
| Mapfre SA | 42 149 | 187,8 k $ | 0,10 % |
| Toyota Tsusho Corp | 4 782 | 185,3 k $ | 0,10 % |
| Telecom Italia SpA/Milano | 258 851 | 181,7 k $ | 0,10 % |
| Banco Comercial Portugues SA | 179 122 | 174,5 k $ | 0,10 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 9 733 | 166,7 k $ | 0,09 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 1 157 | 165,3 k $ | 0,09 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 2 322 | 161 k $ | 0,09 % |
| Sea Ltd | 1 864 | 154,4 k $ | 0,09 % |
| Smiths Group PLC | 4 942 | 150,8 k $ | 0,08 % |
| Olympus Corp | 15 686 | 149,4 k $ | 0,08 % |
| Sony Financial Group Inc | 163 054 | 149,4 k $ | 0,08 % |
| Kirin Holdings Co Ltd | 9 286 | 147,7 k $ | 0,08 % |
| Buzzi SpA | 2 915 | 147,4 k $ | 0,08 % |
| BioMerieux | 1 322 | 141,2 k $ | 0,08 % |
| Continental AG | 1 953 | 136,3 k $ | 0,08 % |
| Lottery Corp Ltd/The | 36 187 | 135,1 k $ | 0,08 % |
| BHP Group Ltd | 3 592 | 130 k $ | 0,07 % |
| Ayvens SA | 10 961 | 129,2 k $ | 0,07 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 633 | 128,5 k $ | 0,07 % |
| Nokia Oyj | 15 833 | 127 k $ | 0,07 % |
| Sandvik AB | 3 304 | 127 k $ | 0,07 % |
| Bureau Veritas SA | 3 993 | 119,5 k $ | 0,07 % |
| Legrand SA | 765 | 118,8 k $ | 0,07 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 85 750 | 106,3 k $ | 0,06 % |
| Hoya Corp | 573 | 99,3 k $ | 0,06 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 799 | 97,4 k $ | 0,05 % |
| Evolution Mining Ltd | 10 515 | 94,7 k $ | 0,05 % |
| Suntory Beverage & Food Ltd | 3 212 | 90,7 k $ | 0,05 % |
| Kyowa Kirin Co Ltd | 5 292 | 86,6 k $ | 0,05 % |
| VAT Group AG | 137 | 85,5 k $ | 0,05 % |
| Novo Nordisk A/S | 2 277 | 83,3 k $ | 0,05 % |
| Capgemini SE | 656 | 77,4 k $ | 0,04 % |
| Nomura Research Institute Ltd | 2 693 | 73,7 k $ | 0,04 % |
| National Bank of Canada | 559 | 72,3 k $ | 0,04 % |
| ABB Ltd | 883 | 71,8 k $ | 0,04 % |
| Seibu Holdings Inc | 2 558 | 71,5 k $ | 0,04 % |
| Magna International Inc | 1 203 | 67,2 k $ | 0,04 % |
| Sun Life Financial Inc | 1 054 | 66 k $ | 0,04 % |
| Siemens Energy AG | 370 | 63,8 k $ | 0,04 % |
| Barrick Mining Corp | 1 552 | 63,4 k $ | 0,04 % |
| Delivery Hero SE | 3 274 | 60,8 k $ | 0,03 % |
| Belimo Holding AG | 72 | 58,5 k $ | 0,03 % |
| Nitto Denko Corp | 2 701 | 54 k $ | 0,03 % |
| TELECOM ITALIA SPA | 65 301 | 53,9 k $ | 0,03 % |
| Sumitomo Corp | 1 430 | 53,5 k $ | 0,03 % |
| Ajinomoto Co Inc | 1 821 | 51,5 k $ | 0,03 % |
| Autotrader Group PLC | 8 052 | 50,4 k $ | 0,03 % |
| ARC Resources Ltd | 2 301 | 47,9 k $ | 0,03 % |
| NTT Inc | 45 207 | 45,2 k $ | 0,03 % |
| Monday.com Ltd | 632 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| Italgas SpA | 3 561 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| Deutsche Bank AG | 1 320 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| Otsuka Corp | 2 001 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| ENEOS Holdings Inc | 4 169 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| Eisai Co Ltd | 1 188 | 37,2 k $ | 0,02 % |
| Koninklijke Philips NV | 1 335 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| Investor AB | 931 | 35,3 k $ | 0,02 % |
| Tele2 AB | 1 703 | 35,2 k $ | 0,02 % |
| Subaru Corp | 2 182 | 35,2 k $ | 0,02 % |
| Industrivarden AB | 695 | 34,5 k $ | 0,02 % |
| ORIX Corp | 1 095 | 32,5 k $ | 0,02 % |
| Heineken Holding NV | 451 | 32,1 k $ | 0,02 % |
| Metro Inc/CN | 452 | 30,9 k $ | 0,02 % |
| Medibank Pvt Ltd | 9 720 | 29,4 k $ | 0,02 % |
| Generali | 624 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| Aristocrat Leisure Ltd | 577 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| Schneider Electric SE | 65 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 888 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| Henkel AG & Co KGaA | 213 | 15,3 k $ | 0,01 % |