Portefeuille de GuideMark World ex-US Fund
GPS Funds I · 272 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 179 M $ · Dix premières lignes : 15.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,3 %
- Santé 7,0 %
- Technologie 5,3 %
- Industrie 5,2 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 1,8 %
- Communication 0,9 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 59,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,1 %
- JPY 18,1 %
- CAD 13,1 %
- GBP 11,5 %
- CHF 7,1 %
- USD 3,9 %
- AUD 3,0 %
- HKD 2,9 %
- ILS 2,3 %
- SEK 2,2 %
- NOK 1,6 %
- DKK 1,3 %
- SGD 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 18,1 %
- CA 12,8 %
- GB 11,3 %
- DE 8,6 %
- CH 7,1 %
- FR 6,4 %
- IT 4,9 %
- ES 4,8 %
- NL 3,9 %
- US 3,7 %
- AU 3,0 %
- HK 3,0 %
- Autres pays 12,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 62 | 32,1 M $ | 18,15 % |
| 2 | CA | 29 | 22,7 M $ | 12,84 % |
| 3 | GB | 25 | 19,9 M $ | 11,26 % |
| 4 | DE | 21 | 15,2 M $ | 8,61 % |
| 5 | CH | 15 | 12,5 M $ | 7,05 % |
| 6 | FR | 20 | 11,3 M $ | 6,40 % |
| 7 | IT | 14 | 8,8 M $ | 4,94 % |
| 8 | ES | 9 | 8,4 M $ | 4,75 % |
| 9 | NL | 8 | 6,9 M $ | 3,91 % |
| 10 | US | 6 | 6,6 M $ | 3,74 % |
| 11 | AU | 12 | 5,4 M $ | 3,03 % |
| 12 | HK | 7 | 5,3 M $ | 3,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ING Groep NV | 26 974 | 700,2 k $ | 0,39 % |
| 102 | Banco BPM SpA | 50 086 | 696,7 k $ | 0,39 % |
| 103 | Banco de Sabadell SA | 191 640 | 686,5 k $ | 0,38 % |
| 104 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 109 440 | 667,6 k $ | 0,37 % |
| 105 | Erste Group Bank AG | 5 986 | 646,6 k $ | 0,36 % |
| 106 | Woolworths Group Ltd | 25 487 | 643,6 k $ | 0,36 % |
| 107 | Seven & i Holdings Co Ltd | 47 848 | 643,5 k $ | 0,36 % |
| 108 | Jeronimo Martins SGPS SA | 26 679 | 637,9 k $ | 0,36 % |
| 109 | Logitech International SA | 6 818 | 633,2 k $ | 0,35 % |
| 110 | Unipol Assicurazioni SpA | 27 218 | 632,3 k $ | 0,35 % |
| 111 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 124 | 614,4 k $ | 0,34 % |
| 112 | Endesa SA | 14 700 | 613 k $ | 0,34 % |
| 113 | Danske Bank A/S | 12 439 | 613 k $ | 0,34 % |
| 114 | Daiichi Life Group, Inc. | 66 417 | 612,5 k $ | 0,34 % |
| 115 | Rheinmetall AG | 360 | 607,2 k $ | 0,34 % |
| 116 | Wesfarmers Ltd | 11 889 | 607 k $ | 0,34 % |
| 117 | Swiss Re AG | 3 534 | 593,6 k $ | 0,33 % |
| 118 | Tokyo Gas Co Ltd | 12 288 | 578,7 k $ | 0,32 % |
| 119 | 3i Group PLC | 17 501 | 570,4 k $ | 0,32 % |
| 120 | SGS SA | 5 378 | 566,8 k $ | 0,32 % |
| 121 | Stantec Inc | 6 534 | 564,9 k $ | 0,32 % |
| 122 | Societe Generale SA | 7 631 | 557,2 k $ | 0,31 % |
| 123 | Genmab A/S | 2 027 | 545,9 k $ | 0,31 % |
| 124 | Fujitsu Ltd | 26 420 | 540,3 k $ | 0,30 % |
| 125 | Swisscom AG | 626 | 525,3 k $ | 0,29 % |
| 126 | Brenntag SE | 7 668 | 519,4 k $ | 0,29 % |
| 127 | Coca-Cola HBC AG | 9 040 | 509,2 k $ | 0,28 % |
| 128 | iShares MSCI Canada ETF | 9 254 | 507 k $ | 0,28 % |
| 129 | Rexel SA | 12 608 | 499,6 k $ | 0,28 % |
| 130 | Suzuki Motor Corp | 40 901 | 498,5 k $ | 0,28 % |
| 131 | KBC Group NV | 4 059 | 496,8 k $ | 0,28 % |
| 132 | Enel SpA | 43 319 | 473,6 k $ | 0,26 % |
| 133 | Power Corp of Canada | 9 763 | 470 k $ | 0,26 % |
| 134 | L'Oreal SA | 1 143 | 466,7 k $ | 0,26 % |
| 135 | Smith & Nephew PLC | 28 356 | 449,3 k $ | 0,25 % |
| 136 | Aeon Co Ltd | 36 889 | 441 k $ | 0,25 % |
| 137 | SCREEN Holdings Co Ltd | 7 382 | 439,8 k $ | 0,25 % |
| 138 | Acciona SA | 1 669 | 438,9 k $ | 0,25 % |
| 139 | Entain PLC | 58 263 | 437,7 k $ | 0,24 % |
| 140 | Shell PLC | 9 447 | 437,5 k $ | 0,24 % |
| 141 | BPER Banca SPA | 33 224 | 435,4 k $ | 0,24 % |
| 142 | Bandai Namco Holdings Inc | 17 645 | 435,3 k $ | 0,24 % |
| 143 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 77 777 | 429,1 k $ | 0,24 % |
| 144 | Talanx AG | 3 393 | 421 k $ | 0,24 % |
| 145 | Sampo Oyj | 38 776 | 414,5 k $ | 0,23 % |
| 146 | Deutsche Lufthansa AG | 48 629 | 414,1 k $ | 0,23 % |
| 147 | Tokyo Electron Ltd | 1 647 | 409,2 k $ | 0,23 % |
| 148 | Airtel Africa PLC | 88 088 | 406,2 k $ | 0,23 % |
| 149 | InPost SA | 22 797 | 403,6 k $ | 0,23 % |
| 150 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 68 758 | 402 k $ | 0,22 % |
| 151 | Barclays PLC | 75 113 | 393,1 k $ | 0,22 % |
| 152 | ROCKWOOL A/S | 14 116 | 392,1 k $ | 0,22 % |
| 153 | Orion Oyj | 4 850 | 392 k $ | 0,22 % |
| 154 | Imperial Brands PLC | 9 516 | 385,9 k $ | 0,22 % |
| 155 | Bank of Montreal | 2 812 | 380,9 k $ | 0,21 % |
| 156 | TIS Inc | 17 798 | 380,5 k $ | 0,21 % |
| 157 | T&D Holdings Inc | 14 596 | 373,9 k $ | 0,21 % |
| 158 | Nestle SA | 3 790 | 371,8 k $ | 0,21 % |
| 159 | Israel Discount Bank Ltd | 35 181 | 355,2 k $ | 0,20 % |
| 160 | Hitachi Ltd | 11 940 | 350,3 k $ | 0,20 % |
| 161 | Wartsila OYJ Abp | 9 296 | 346,3 k $ | 0,19 % |
| 162 | Pandora A/S | 4 826 | 344,9 k $ | 0,19 % |
| 163 | Danone SA | 4 216 | 336,9 k $ | 0,19 % |
| 164 | Osaka Gas Co Ltd | 7 994 | 323,8 k $ | 0,18 % |
| 165 | Sony Group Corp | 15 533 | 323,8 k $ | 0,18 % |
| 166 | FirstService Corp | 2 316 | 322,2 k $ | 0,18 % |
| 167 | Asahi Kasei Corp | 32 827 | 321,2 k $ | 0,18 % |
| 168 | IMPERIAL OIL LTD | 2 412 | 315,9 k $ | 0,18 % |
| 169 | Spotify Technology SA | 641 | 310,8 k $ | 0,17 % |
| 170 | Securitas AB | 18 536 | 310,4 k $ | 0,17 % |
| 171 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 17 592 | 297,9 k $ | 0,17 % |
| 172 | Open Text Corp | 13 099 | 291,9 k $ | 0,16 % |
| 173 | iA Financial Corp Inc | 2 614 | 290,1 k $ | 0,16 % |
| 174 | Demant A/S | 9 541 | 289,1 k $ | 0,16 % |
| 175 | Nebius Group NV | 2 769 | 287,3 k $ | 0,16 % |
| 176 | Nice Ltd | 2 559 | 282,5 k $ | 0,16 % |
| 177 | BAWAG Group AG | 1 850 | 281,3 k $ | 0,16 % |
| 178 | Fortescue Ltd | 19 627 | 280,5 k $ | 0,16 % |
| 179 | Insurance Australia Group Ltd | 55 037 | 278,7 k $ | 0,16 % |
| 180 | Kuehne + Nagel International AG | 1 172 | 268,4 k $ | 0,15 % |
| 181 | Randstad NV | 10 274 | 268,2 k $ | 0,15 % |
| 182 | Siemens AG | 1 095 | 266,8 k $ | 0,15 % |
| 183 | Swiss Life Holding AG | 243 | 264,7 k $ | 0,15 % |
| 184 | Associated British Foods PLC | 10 485 | 262,5 k $ | 0,15 % |
| 185 | Tsuruha Holdings Inc | 16 605 | 260,6 k $ | 0,15 % |
| 186 | Cie de Saint-Gobain SA | 3 089 | 255,8 k $ | 0,14 % |
| 187 | BP PLC | 32 379 | 253,4 k $ | 0,14 % |
| 188 | Gjensidige Forsikring ASA | 9 674 | 253,1 k $ | 0,14 % |
| 189 | Constellation Software Inc/Canada | 143 | 251 k $ | 0,14 % |
| 190 | Aisin Corp | 17 530 | 247 k $ | 0,14 % |
| 191 | Svenska Handelsbanken AB | 18 400 | 242,6 k $ | 0,14 % |
| 192 | Lasertec Corp | 1 029 | 229 k $ | 0,13 % |
| 193 | Great-West Lifeco Inc | 4 873 | 228,2 k $ | 0,13 % |
| 194 | Sekisui Chemical Co Ltd | 13 191 | 221,5 k $ | 0,12 % |
| 195 | BNP Paribas SA | 2 299 | 219 k $ | 0,12 % |
| 196 | Canadian Tire Corp Ltd | 1 618 | 217,6 k $ | 0,12 % |
| 197 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5 880 | 216,5 k $ | 0,12 % |
| 198 | Singapore Exchange Ltd | 14 139 | 215,7 k $ | 0,12 % |
| 199 | Daikin Industries Ltd | 1 788 | 214,5 k $ | 0,12 % |
| 200 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1 844 | 203,4 k $ | 0,11 % |