Portfolio von LSV Value Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND ·136 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 17.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,4 %
- Gesundheit 10,0 %
- Technologie 9,0 %
- Kommunikation 8,8 %
- Energie 6,6 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Industrie 3,6 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 34,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,7 %
- IE 1,0 %
- GG 0,6 %
- NL 0,5 %
- SG 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 132 | 1,1 Mrd. $ | 97,70 % |
| 2 | IE | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | GG | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | NL | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | SG | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 84.300 | 32,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 2 | Citigroup Inc | 172.600 | 22,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 3 | Cisco Systems, Inc. | 225.900 | 20,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Co | 323.400 | 19,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 407.900 | 19,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 6 | QUALCOMM Inc | 107.900 | 19,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 7 | Altria Group, Inc. | 257.000 | 18,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 154.000 | 16,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 202.300 | 16,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Dell Technologies Inc | 77.500 | 16,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Comcast Corp | 593.000 | 16 Mio. $ | 1,39 % |
| 12 | State Street Corp | 104.900 | 16 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | AT&T Inc | 610.600 | 16 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Kroger Co/The | 225.700 | 15,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 15 | CVS Health Corp | 176.800 | 14,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 16 | Valero Energy Corp | 57.500 | 14,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 17 | Pfizer Inc | 539.900 | 14,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 18 | FedEx Corp | 34.700 | 14 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 103.000 | 13,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | Hewlett Packard Enterprise Co | 472.200 | 13,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | Newmont Corp | 121.900 | 13,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 22 | General Motors Co | 171.100 | 13,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | Citizens Financial Group Inc | 199.100 | 13 Mio. $ | 1,12 % |
| 24 | eBay Inc | 122.600 | 12,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 80.500 | 12,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | HCA Healthcare Inc | 28.400 | 12,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 27 | Textron Inc | 126.800 | 12,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 92.500 | 12,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | Ryder System Inc | 45.800 | 11,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | TD SYNNEX Corp | 49.700 | 11,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | Hartford Insurance Group Inc/The | 82.800 | 11,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | Halliburton Co | 264.900 | 11,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | PulteGroup Inc | 91.300 | 11,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | Allison Transmission Holdings Inc | 83.000 | 11,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 35 | PayPal Holdings Inc | 222.200 | 11,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 53.700 | 10,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | Marathon Petroleum Corp | 43.600 | 10,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 38 | American International Group Inc | 141.100 | 10,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 39 | Cirrus Logic Inc | 63.200 | 10,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | EnerSys | 47.800 | 10,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | Incyte Corp | 106.200 | 10,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 42 | Host Hotels & Resorts Inc | 471.700 | 10 Mio. $ | 0,87 % |
| 43 | Bank of America Corp | 181.800 | 9,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | BorgWarner Inc | 169.200 | 9,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | Cigna Group/The | 33.100 | 9,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 46 | Regions Financial Corp | 336.800 | 9,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | ConocoPhillips | 74.179 | 9,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | Kraft Heinz Co/The | 410.800 | 9,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 86.500 | 9 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | Arrow Electronics Inc | 47.600 | 8,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | Ingredion Inc | 79.200 | 8,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | Molson Coors Beverage Co | 204.300 | 8,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | Everest Group Ltd | 24.100 | 8,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | Expedia Group Inc | 34.600 | 8,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Fox Corp | 127.200 | 8,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 56 | JPMorgan Chase & Co | 25.300 | 7,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | HF Sinclair Corp | 112.900 | 7,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | UGI Corp | 205.300 | 7,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | Adobe Inc | 30.000 | 7,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Exelixis Inc | 165.900 | 7,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Eversource Energy | 104.200 | 7,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | Allstate Corp/The | 33.300 | 7,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | MGIC Investment Corp | 273.200 | 7,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | HP Inc | 339.700 | 7,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Owens Corning | 57.210 | 7,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.500 | 6,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | Johnson & Johnson | 29.900 | 6,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | Corebridge Financial Inc | 249.300 | 6,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | Federated Hermes Inc | 117.800 | 6,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 70 | APA Corp | 167.800 | 6,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | United Airlines Holdings Inc | 75.700 | 6,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | Amdocs Ltd | 103.000 | 6,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 73 | Ally Financial Inc | 148.800 | 6,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | Zions Bancorp NA | 104.000 | 6,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | Salesforce Inc | 36.700 | 6,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | CF Industries Holdings Inc | 51.800 | 6,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | Garrett Motion Inc | 248.900 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | Dropbox Inc | 260.100 | 6,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | Radian Group Inc | 174.800 | 6,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | Autoliv Inc | 54.000 | 6,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 81 | First Horizon Corp | 246.000 | 6,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 82 | CNO Financial Group Inc | 137.800 | 6,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 83 | ADT Inc | 779.100 | 5,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 84 | Old Republic International Corp | 146.700 | 5,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 85 | Skyworks Solutions Inc | 82.400 | 5,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 86 | Ford Motor Co | 476.300 | 5,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 87 | Dollar General Corp | 48.500 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | Popular Inc | 37.300 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 89 | Gen Digital Inc | 286.100 | 5,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 90 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7.800 | 5,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 91 | Jackson Financial Inc | 46.700 | 5,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 92 | Voya Financial Inc | 65.500 | 5,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 93 | General Mills, Inc. | 150.000 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 94 | Western Union Co/The | 577.400 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 95 | Albertsons Cos Inc | 311.100 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 96 | PVH Corp | 57.300 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 97 | CNH Industrial NV | 487.600 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 98 | Sirius XM Holdings Inc | 193.200 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 99 | EOG Resources Inc | 36.600 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 100 | Phillips 66 | 28.600 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |