Portefeuille de LSV Value Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND ·136 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 17.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,4 %
- Santé 10,0 %
- Technologie 9,0 %
- Communication 8,8 %
- Énergie 6,6 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 3,8 %
- Industrie 3,6 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 34,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,7 %
- IE 1,0 %
- GG 0,6 %
- NL 0,5 %
- SG 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 132 | 1,1 Md $ | 97,70 % |
| 2 | IE | 1 | 10,9 M $ | 0,95 % |
| 3 | GG | 1 | 6,7 M $ | 0,58 % |
| 4 | NL | 1 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 5 | SG | 1 | 3,6 M $ | 0,31 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 84 300 | 32,4 M $ | 2,82 % |
| 2 | Citigroup Inc | 172 600 | 22,1 M $ | 1,92 % |
| 3 | Cisco Systems, Inc. | 225 900 | 20,7 M $ | 1,79 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Co | 323 400 | 19,6 M $ | 1,70 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 407 900 | 19,6 M $ | 1,70 % |
| 6 | QUALCOMM Inc | 107 900 | 19,4 M $ | 1,68 % |
| 7 | Altria Group, Inc. | 257 000 | 18,7 M $ | 1,62 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 154 000 | 16,8 M $ | 1,46 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 202 300 | 16,6 M $ | 1,44 % |
| 10 | Dell Technologies Inc | 77 500 | 16,2 M $ | 1,41 % |
| 11 | Comcast Corp | 593 000 | 16 M $ | 1,39 % |
| 12 | State Street Corp | 104 900 | 16 M $ | 1,39 % |
| 13 | AT&T Inc | 610 600 | 16 M $ | 1,39 % |
| 14 | Kroger Co/The | 225 700 | 15,4 M $ | 1,33 % |
| 15 | CVS Health Corp | 176 800 | 14,7 M $ | 1,28 % |
| 16 | Valero Energy Corp | 57 500 | 14,5 M $ | 1,26 % |
| 17 | Pfizer Inc | 539 900 | 14,4 M $ | 1,25 % |
| 18 | FedEx Corp | 34 700 | 14 M $ | 1,21 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 103 000 | 13,8 M $ | 1,20 % |
| 20 | Hewlett Packard Enterprise Co | 472 200 | 13,6 M $ | 1,18 % |
| 21 | Newmont Corp | 121 900 | 13,5 M $ | 1,18 % |
| 22 | General Motors Co | 171 100 | 13,2 M $ | 1,14 % |
| 23 | Citizens Financial Group Inc | 199 100 | 13 M $ | 1,12 % |
| 24 | eBay Inc | 122 600 | 12,7 M $ | 1,10 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 80 500 | 12,4 M $ | 1,08 % |
| 26 | HCA Healthcare Inc | 28 400 | 12,3 M $ | 1,07 % |
| 27 | Textron Inc | 126 800 | 12,2 M $ | 1,06 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 92 500 | 12,1 M $ | 1,05 % |
| 29 | Ryder System Inc | 45 800 | 11,6 M $ | 1,01 % |
| 30 | TD SYNNEX Corp | 49 700 | 11,3 M $ | 0,98 % |
| 31 | Hartford Insurance Group Inc/The | 82 800 | 11,3 M $ | 0,98 % |
| 32 | Halliburton Co | 264 900 | 11,2 M $ | 0,97 % |
| 33 | PulteGroup Inc | 91 300 | 11,2 M $ | 0,97 % |
| 34 | Allison Transmission Holdings Inc | 83 000 | 11,2 M $ | 0,97 % |
| 35 | PayPal Holdings Inc | 222 200 | 11,1 M $ | 0,97 % |
| 36 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 53 700 | 10,9 M $ | 0,95 % |
| 37 | Marathon Petroleum Corp | 43 600 | 10,8 M $ | 0,94 % |
| 38 | American International Group Inc | 141 100 | 10,6 M $ | 0,92 % |
| 39 | Cirrus Logic Inc | 63 200 | 10,3 M $ | 0,89 % |
| 40 | EnerSys | 47 800 | 10,2 M $ | 0,89 % |
| 41 | Incyte Corp | 106 200 | 10,1 M $ | 0,88 % |
| 42 | Host Hotels & Resorts Inc | 471 700 | 10 M $ | 0,87 % |
| 43 | Bank of America Corp | 181 800 | 9,7 M $ | 0,84 % |
| 44 | BorgWarner Inc | 169 200 | 9,6 M $ | 0,84 % |
| 45 | Cigna Group/The | 33 100 | 9,6 M $ | 0,84 % |
| 46 | Regions Financial Corp | 336 800 | 9,6 M $ | 0,83 % |
| 47 | ConocoPhillips | 74 179 | 9,3 M $ | 0,81 % |
| 48 | Kraft Heinz Co/The | 410 800 | 9,3 M $ | 0,81 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 86 500 | 9 M $ | 0,78 % |
| 50 | Arrow Electronics Inc | 47 600 | 8,9 M $ | 0,78 % |
| 51 | Ingredion Inc | 79 200 | 8,8 M $ | 0,77 % |
| 52 | Molson Coors Beverage Co | 204 300 | 8,7 M $ | 0,76 % |
| 53 | Everest Group Ltd | 24 100 | 8,6 M $ | 0,75 % |
| 54 | Expedia Group Inc | 34 600 | 8,6 M $ | 0,75 % |
| 55 | Fox Corp | 127 200 | 8,1 M $ | 0,70 % |
| 56 | JPMorgan Chase & Co | 25 300 | 7,9 M $ | 0,69 % |
| 57 | HF Sinclair Corp | 112 900 | 7,6 M $ | 0,66 % |
| 58 | UGI Corp | 205 300 | 7,4 M $ | 0,64 % |
| 59 | Adobe Inc | 30 000 | 7,4 M $ | 0,64 % |
| 60 | Exelixis Inc | 165 900 | 7,4 M $ | 0,64 % |
| 61 | Eversource Energy | 104 200 | 7,4 M $ | 0,64 % |
| 62 | Allstate Corp/The | 33 300 | 7,2 M $ | 0,63 % |
| 63 | MGIC Investment Corp | 273 200 | 7,2 M $ | 0,63 % |
| 64 | HP Inc | 339 700 | 7,1 M $ | 0,62 % |
| 65 | Owens Corning | 57 210 | 7,1 M $ | 0,61 % |
| 66 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 500 | 6,9 M $ | 0,60 % |
| 67 | Johnson & Johnson | 29 900 | 6,9 M $ | 0,60 % |
| 68 | Corebridge Financial Inc | 249 300 | 6,9 M $ | 0,60 % |
| 69 | Federated Hermes Inc | 117 800 | 6,8 M $ | 0,59 % |
| 70 | APA Corp | 167 800 | 6,8 M $ | 0,59 % |
| 71 | United Airlines Holdings Inc | 75 700 | 6,8 M $ | 0,59 % |
| 72 | Amdocs Ltd | 103 000 | 6,7 M $ | 0,58 % |
| 73 | Ally Financial Inc | 148 800 | 6,6 M $ | 0,57 % |
| 74 | Zions Bancorp NA | 104 000 | 6,6 M $ | 0,57 % |
| 75 | Salesforce Inc | 36 700 | 6,5 M $ | 0,56 % |
| 76 | CF Industries Holdings Inc | 51 800 | 6,4 M $ | 0,56 % |
| 77 | Garrett Motion Inc | 248 900 | 6,4 M $ | 0,55 % |
| 78 | Dropbox Inc | 260 100 | 6,3 M $ | 0,55 % |
| 79 | Radian Group Inc | 174 800 | 6,3 M $ | 0,54 % |
| 80 | Autoliv Inc | 54 000 | 6,3 M $ | 0,54 % |
| 81 | First Horizon Corp | 246 000 | 6,1 M $ | 0,53 % |
| 82 | CNO Financial Group Inc | 137 800 | 6,1 M $ | 0,53 % |
| 83 | ADT Inc | 779 100 | 5,9 M $ | 0,51 % |
| 84 | Old Republic International Corp | 146 700 | 5,9 M $ | 0,51 % |
| 85 | Skyworks Solutions Inc | 82 400 | 5,8 M $ | 0,50 % |
| 86 | Ford Motor Co | 476 300 | 5,8 M $ | 0,50 % |
| 87 | Dollar General Corp | 48 500 | 5,6 M $ | 0,49 % |
| 88 | Popular Inc | 37 300 | 5,6 M $ | 0,49 % |
| 89 | Gen Digital Inc | 286 100 | 5,5 M $ | 0,48 % |
| 90 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7 800 | 5,5 M $ | 0,48 % |
| 91 | Jackson Financial Inc | 46 700 | 5,4 M $ | 0,47 % |
| 92 | Voya Financial Inc | 65 500 | 5,4 M $ | 0,47 % |
| 93 | General Mills, Inc. | 150 000 | 5,3 M $ | 0,46 % |
| 94 | Western Union Co/The | 577 400 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 95 | Albertsons Cos Inc | 311 100 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 96 | PVH Corp | 57 300 | 5,2 M $ | 0,45 % |
| 97 | CNH Industrial NV | 487 600 | 5,2 M $ | 0,45 % |
| 98 | Sirius XM Holdings Inc | 193 200 | 5,2 M $ | 0,45 % |
| 99 | EOG Resources Inc | 36 600 | 5,1 M $ | 0,45 % |
| 100 | Phillips 66 | 28 600 | 5,1 M $ | 0,44 % |