Portefeuille de LSV Value Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND ·136 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 17.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,4 %
- Santé 10,0 %
- Technologie 9,0 %
- Communication 8,8 %
- Énergie 6,6 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 3,8 %
- Industrie 3,6 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 34,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,7 %
- IE 1,0 %
- GG 0,6 %
- NL 0,5 %
- SG 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 132 | 1,1 Md $ | 97,70 % |
| 2 | IE | 1 | 10,9 M $ | 0,95 % |
| 3 | GG | 1 | 6,7 M $ | 0,58 % |
| 4 | NL | 1 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 5 | SG | 1 | 3,6 M $ | 0,31 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Oshkosh Corp | 32 700 | 5,1 M $ | 0,44 % |
| 102 | Constellation Brands Inc | 32 400 | 5,1 M $ | 0,44 % |
| 103 | Delta Air Lines Inc | 74 500 | 5,1 M $ | 0,44 % |
| 104 | Crocs Inc | 49 600 | 5,1 M $ | 0,44 % |
| 105 | Victory Capital Holdings Inc | 63 800 | 5 M $ | 0,43 % |
| 106 | Ameriprise Financial Inc | 10 100 | 4,8 M $ | 0,42 % |
| 107 | Academy Sports & Outdoors Inc | 86 600 | 4,7 M $ | 0,41 % |
| 108 | AGCO Corp | 39 100 | 4,7 M $ | 0,41 % |
| 109 | Brink's Co/The | 44 100 | 4,7 M $ | 0,41 % |
| 110 | Harley-Davidson Inc | 188 800 | 4,5 M $ | 0,39 % |
| 111 | DaVita Inc | 28 300 | 4,4 M $ | 0,38 % |
| 112 | Viatris Inc | 293 800 | 4,4 M $ | 0,38 % |
| 113 | Cummins Inc | 6 500 | 4,4 M $ | 0,38 % |
| 114 | Campbell's Company/The | 208 200 | 4,3 M $ | 0,38 % |
| 115 | Snap-on Inc | 11 000 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 116 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 11 100 | 4 M $ | 0,35 % |
| 117 | Crown Holdings Inc | 41 100 | 4 M $ | 0,35 % |
| 118 | Leidos Holdings Inc | 26 900 | 4 M $ | 0,35 % |
| 119 | Nexstar Media Group Inc | 18 700 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| 120 | Macy's Inc | 198 700 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| 121 | Western Digital Corp | 8 900 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| 122 | Lockheed Martin Corp | 7 400 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 123 | MetLife Inc | 47 300 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 124 | Science Applications International Corp | 38 400 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| 125 | Highwoods Properties Inc | 151 000 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| 126 | Universal Health Services Inc | 21 400 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 127 | Flex Ltd | 38 800 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 128 | NewMarket Corp | 5 200 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 129 | H&R Block Inc | 110 700 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 130 | National Fuel Gas Co | 39 920 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 131 | Energizer Holdings Inc | 166 400 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 132 | United Therapeutics Corp | 5 400 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 133 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 52 800 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 134 | Blue Owl Capital Corp | 229 400 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 135 | Lincoln National Corp | 59 100 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 136 | Versant Media Group Inc | 23 720 | 953,3 k $ | 0,08 % |